Titelia

Portfolio von OneAscent Financial Services LLC

479 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 33.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,3 %
  • Technologie 7,8 %
  • Finanzen 3,7 %
  • Industrie 3,0 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Energie 0,9 %
  • Versorger 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 61,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,4 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • BR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4691,1 Mrd. $99,43 %
2NL22,4 Mio. $0,22 %
3TW11,7 Mio. $0,16 %
4GB41,6 Mio. $0,14 %
5DE1404.437 $0,04 %
6ES1154.230 $0,01 %
7BR162.564 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.1341,7 Mio. $
102Vertiv Holdings Co 6.7741,7 Mio. $
103Cummins Inc 3.1531,7 Mio. $
104Wells Fargo & Co 21.3071,7 Mio. $
105Vanguard Charlotte Funds 35.1691,7 Mio. $
106iShares Silver Trust 24.6291,7 Mio. $
107SPDR Series Trust 17.0321,7 Mio. $
108Markel Group Inc 8701,7 Mio. $
109iShares Global Infrastructure ETF 24.8391,7 Mio. $
110SPDR Series Trust 29.3071,7 Mio. $
111First Eagle Overseas Equity ETF 31.9401,6 Mio. $
112Advanced Micro Devices Inc 7.7991,6 Mio. $
113Marvell Technology Inc 15.4981,5 Mio. $
114Capital Group Core Plus Income ETF 67.3581,5 Mio. $
115FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 17.2701,5 Mio. $
116Mastercard Inc 2.9711,5 Mio. $
117Vanguard Whitehall Funds 15.7351,5 Mio. $
118Meta Platforms Inc 2.5661,5 Mio. $
119Vanguard Information Technology ETF 2.0951,5 Mio. $
120US Bancorp 27.9291,5 Mio. $
121Vanguard International Equity Index Funds 26.7011,4 Mio. $
122iShares National Muni Bond ETF 13.5201,4 Mio. $
123First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 47.8841,4 Mio. $
124Fidelity Covington Trust 25.8221,4 Mio. $
125State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 9.4511,4 Mio. $
126Select Sector Spdr Trust 8.4161,4 Mio. $
127Waste Management Inc 5.9161,4 Mio. $
128UnitedHealth Group Inc 4.9481,3 Mio. $
129Schwab U.S. Small-Cap ETF 45.4521,3 Mio. $
130Parker-Hannifin Corp 1.4741,3 Mio. $
131RTX Corp 6.8111,3 Mio. $
132iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 13.2121,3 Mio. $
133AT&T Inc 44.3891,3 Mio. $
134T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 35.9701,3 Mio. $
135Palo Alto Networks Inc 7.9781,3 Mio. $
136First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 32.3211,3 Mio. $
137Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 16.8431,3 Mio. $
138Fluor Corp 26.7841,2 Mio. $
139McDonald's Corp. 4.0031,2 Mio. $
140Oracle Corp 8.3451,2 Mio. $
141SEI Select International Equity ETF 37.5251,2 Mio. $
142Micron Technology Inc 3.6181,2 Mio. $
143Exchange Traded Concepts Trust 17.9391,2 Mio. $
144Duke Energy Corp 9.0031,2 Mio. $
145FIDELITY COVINGTON TRUST 19.8761,2 Mio. $
146First Trust Health Care AlphaDEX Fund 10.6281,2 Mio. $
147TRP FLOATING RATE ETF 23.0821,2 Mio. $
148JPMorgan Ultra-Short Income ETF 22.9341,2 Mio. $
149SPDR Series Trust 12.5541,2 Mio. $
150iShares TIPS Bond ETF 10.3291,1 Mio. $
151FIDELITY COVINGTON TRUST 5.4651,1 Mio. $
152FT Vest Laddered Buffer ETF 33.6361,1 Mio. $
153State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 15.2091,1 Mio. $
154iShares Trust 22.1801,1 Mio. $
155FedEx Corp 3.1591,1 Mio. $
156State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 24.4111,1 Mio. $
157GE Vernova Inc 1.2791,1 Mio. $
158International Business Machines Corp. 4.5761,1 Mio. $
159Amgen Inc 3.1471,1 Mio. $
160Southern Co/The 11.3701,1 Mio. $
161Coca-Cola Co/The 14.4001,1 Mio. $
162Palantir Technologies Inc 7.4331,1 Mio. $
163Steel Dynamics Inc 6.0311,1 Mio. $
164First Trust NASDAQ Cybersecuri 17.2771,1 Mio. $
165iShares Trust 23.1061,1 Mio. $
166Huntington Ingalls Industries, Inc. 2.8451,1 Mio. $
167Pfizer Inc 38.3881,1 Mio. $
168Cisco Systems, Inc. 13.6801,1 Mio. $
169Timothy Plan 22.4051 Mio. $
170iShares Core S&P Mid-Cap ETF 15.3451 Mio. $
171FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 46.0181 Mio. $
172Western Digital Corp 3.8111 Mio. $
173Lam Research Corp 4.7911 Mio. $
174Intuitive Surgical Inc 2.1981 Mio. $
175Ishares S&p 100 Etf 27.4511 Mio. $
176Invesco DB Precious Metals Fun 9.0921 Mio. $
177Lockheed Martin Corp 1.649996.868 $
178VanEck Semiconductor ETF 2.577988.186 $
179Ishares Gold Trust 11.009970.554 $
180Bristol-Myers Squibb Co 15.997970.235 $
181State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1.572969.193 $
182TJX Cos Inc/The 6.067968.781 $
183WisdomTree Trust 13.796964.185 $
184Schwab International Small-Cap Equity ETF 20.466956.575 $
185First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 17.513956.385 $
186Verizon Communications Inc 18.920949.771 $
187NextEra Energy Inc 10.165944.140 $
188Select Sector Spdr Trust 11.408935.235 $
189FIDELITY COVINGTON TRUST 27.461934.227 $
190HCA Healthcare Inc 1.956925.631 $
191Invesco Exchange-Traded Fund Trust 8.594924.886 $
192PepsiCo Inc 5.954924.534 $
193Legg Mason ETF Investment Trust 22.468910.853 $
194AppLovin Corp 2.255897.291 $
195SPDR Series Trust 9.730890.490 $
196Marathon Petroleum Corp 3.638888.281 $
197General Motors Co 11.893885.976 $
198Global X Funds 12.473883.594 $
199General Electric Co 3.036861.407 $
200Lowe's Cos Inc 3.639859.762 $