Portefeuille d'OneAscent Financial Services LLC

Name: Portefeuille d'OneAscent Financial Services LLC
Creator: Titelia

479 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 14,3 %
Technologie 7,8 %
Finance 3,7 %
Industrie 3,0 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Communication 1,6 %
Consommation de base 1,5 %
Énergie 0,9 %
Services publics 0,7 %
Immobilier 0,4 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 61,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,4 %
NL 0,2 %
TW 0,2 %
GB 0,1 %
DE 0,0 %
ES 0,0 %
BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	469	1,1 Md $	99,43 %
2	NL	2	2,4 M $	0,22 %
3	TW	1	1,7 M $	0,16 %
4	GB	4	1,6 M $	0,14 %
5	DE	1	404,4 k $	0,04 %
6	ES	1	154,2 k $	0,01 %
7	BR	1	62,6 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5 134	1,7 M $
102	Vertiv Holdings Co	6 774	1,7 M $
103	Cummins Inc	3 153	1,7 M $
104	Wells Fargo & Co	21 307	1,7 M $
105	Vanguard Charlotte Funds	35 169	1,7 M $
106	iShares Silver Trust	24 629	1,7 M $
107	SPDR Series Trust	17 032	1,7 M $
108	Markel Group Inc	870	1,7 M $
109	iShares Global Infrastructure ETF	24 839	1,7 M $
110	SPDR Series Trust	29 307	1,7 M $
111	First Eagle Overseas Equity ETF	31 940	1,6 M $
112	Advanced Micro Devices Inc	7 799	1,6 M $
113	Marvell Technology Inc	15 498	1,5 M $
114	Capital Group Core Plus Income ETF	67 358	1,5 M $
115	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II	17 270	1,5 M $
116	Mastercard Inc	2 971	1,5 M $
117	Vanguard Whitehall Funds	15 735	1,5 M $
118	Meta Platforms Inc	2 566	1,5 M $
119	Vanguard Information Technology ETF	2 095	1,5 M $
120	US Bancorp	27 929	1,5 M $
121	Vanguard International Equity Index Funds	26 701	1,4 M $
122	iShares National Muni Bond ETF	13 520	1,4 M $
123	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	47 884	1,4 M $
124	Fidelity Covington Trust	25 822	1,4 M $
125	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	9 451	1,4 M $
126	Select Sector Spdr Trust	8 416	1,4 M $
127	Waste Management Inc	5 916	1,4 M $
128	UnitedHealth Group Inc	4 948	1,3 M $
129	Schwab U.S. Small-Cap ETF	45 452	1,3 M $
130	Parker-Hannifin Corp	1 474	1,3 M $
131	RTX Corp	6 811	1,3 M $
132	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	13 212	1,3 M $
133	AT&T Inc	44 389	1,3 M $
134	T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	35 970	1,3 M $
135	Palo Alto Networks Inc	7 978	1,3 M $
136	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	32 321	1,3 M $
137	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	16 843	1,3 M $
138	Fluor Corp	26 784	1,2 M $
139	McDonald's Corp.	4 003	1,2 M $
140	Oracle Corp	8 345	1,2 M $
141	SEI Select International Equity ETF	37 525	1,2 M $
142	Micron Technology Inc	3 618	1,2 M $
143	Exchange Traded Concepts Trust	17 939	1,2 M $
144	Duke Energy Corp	9 003	1,2 M $
145	FIDELITY COVINGTON TRUST	19 876	1,2 M $
146	First Trust Health Care AlphaDEX Fund	10 628	1,2 M $
147	TRP FLOATING RATE ETF	23 082	1,2 M $
148	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	22 934	1,2 M $
149	SPDR Series Trust	12 554	1,2 M $
150	iShares TIPS Bond ETF	10 329	1,1 M $
151	FIDELITY COVINGTON TRUST	5 465	1,1 M $
152	FT Vest Laddered Buffer ETF	33 636	1,1 M $
153	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	15 209	1,1 M $
154	iShares Trust	22 180	1,1 M $
155	FedEx Corp	3 159	1,1 M $
156	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	24 411	1,1 M $
157	GE Vernova Inc	1 279	1,1 M $
158	International Business Machines Corp.	4 576	1,1 M $
159	Amgen Inc	3 147	1,1 M $
160	Southern Co/The	11 370	1,1 M $
161	Coca-Cola Co/The	14 400	1,1 M $
162	Palantir Technologies Inc	7 433	1,1 M $
163	Steel Dynamics Inc	6 031	1,1 M $
164	First Trust NASDAQ Cybersecuri	17 277	1,1 M $
165	iShares Trust	23 106	1,1 M $
166	Huntington Ingalls Industries, Inc.	2 845	1,1 M $
167	Pfizer Inc	38 388	1,1 M $
168	Cisco Systems, Inc.	13 680	1,1 M $
169	Timothy Plan	22 405	1 M $
170	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	15 345	1 M $
171	FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND	46 018	1 M $
172	Western Digital Corp	3 811	1 M $
173	Lam Research Corp	4 791	1 M $
174	Intuitive Surgical Inc	2 198	1 M $
175	Ishares S&p 100 Etf	27 451	1 M $
176	Invesco DB Precious Metals Fun	9 092	1 M $
177	Lockheed Martin Corp	1 649	996,9 k $
178	VanEck Semiconductor ETF	2 577	988,2 k $
179	Ishares Gold Trust	11 009	970,6 k $
180	Bristol-Myers Squibb Co	15 997	970,2 k $
181	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	1 572	969,2 k $
182	TJX Cos Inc/The	6 067	968,8 k $
183	WisdomTree Trust	13 796	964,2 k $
184	Schwab International Small-Cap Equity ETF	20 466	956,6 k $
185	First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II	17 513	956,4 k $
186	Verizon Communications Inc	18 920	949,8 k $
187	NextEra Energy Inc	10 165	944,1 k $
188	Select Sector Spdr Trust	11 408	935,2 k $
189	FIDELITY COVINGTON TRUST	27 461	934,2 k $
190	HCA Healthcare Inc	1 956	925,6 k $
191	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	8 594	924,9 k $
192	PepsiCo Inc	5 954	924,5 k $
193	Legg Mason ETF Investment Trust	22 468	910,9 k $
194	AppLovin Corp	2 255	897,3 k $
195	SPDR Series Trust	9 730	890,5 k $
196	Marathon Petroleum Corp	3 638	888,3 k $
197	General Motors Co	11 893	886 k $
198	Global X Funds	12 473	883,6 k $
199	General Electric Co	3 036	861,4 k $
200	Lowe's Cos Inc	3 639	859,8 k $