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Zusammensetzung von Addison Capital Co

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Nettovermögen
-
Positionen
170 in 2 Ländern
Zehn größte
39,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR S&P 500 ETF TRUST 70.18345,6 Mio. $
2Vanguard Total Bond Market ETF 517.19738,1 Mio. $
3VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 185.08425,6 Mio. $
4Alphabet Inc 59.88017,2 Mio. $
5PIMCO ETF TRUST 184.92917,1 Mio. $
6PGIM ETF Trust 327.94716,8 Mio. $
7PIMCO Enhanced Short Maturity 154.69615,6 Mio. $
8ISHARES TRUST 577.01113,2 Mio. $
9CHENIERE ENERGY INC 43.63512,4 Mio. $
10Janus Henderson Securitized In 225.92411,6 Mio. $
11Johnson & Johnson 45.76611,2 Mio. $
12Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 131.12310,4 Mio. $
13iShares MSCI USA Quality Factor ETF 49.9459,6 Mio. $
14SPDR Gold Shares 21.4519,2 Mio. $
15JPMorgan Chase & Co 30.9339,1 Mio. $
16VANGUARD BOND INDEX FUNDS 125.3938,6 Mio. $
17iShares Bitcoin Trust ETF 196.4027,5 Mio. $
18Oracle Corp 48.7817,2 Mio. $
19Mueller Industries Inc 60.8046,7 Mio. $
20Procter & Gamble Co/The 45.5976,6 Mio. $
21Microsoft Corp 16.9776,3 Mio. $
22SPDR SERIES TRUST 102.9706,1 Mio. $
23Apple Inc 23.2285,9 Mio. $
24ISHARES TRUST 52.6635,9 Mio. $
25iShares Biotechnology ETF 33.0455,6 Mio. $
26WISDOMTREE TRUST 131.8875,3 Mio. $
27Philip Morris International Inc 31.7795,3 Mio. $
28Janus Henderson AAA CLO ETF 102.7005,2 Mio. $
29PepsiCo Inc 31.8765 Mio. $
30SPDR SERIES TRUST 38.1124,9 Mio. $
31Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 45.8874,6 Mio. $
32QUALCOMM Inc 34.4654,4 Mio. $
33iShares TIPS Bond ETF 37.5344,1 Mio. $
34Mondelez International Inc 70.8474,1 Mio. $
35Amazon.com Inc 18.6313,9 Mio. $
36Invesco QQQ Trust Series 1 6.6953,9 Mio. $
37iShares 0-5 Year High Yield Co 90.1213,8 Mio. $
38Invesco Variable Rate Preferred ETF 156.1773,7 Mio. $
39J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 80.5823,7 Mio. $
40Blackrock Inc 3.8083,7 Mio. $
41VANGUARD WORLD FUND 11.6923,7 Mio. $
42Merck & Co Inc 29.7463,6 Mio. $
43NVIDIA Corp 19.5063,4 Mio. $
44Sea Ltd 40.4243,3 Mio. $
45Vanguard Real Estate ETF 37.7103,3 Mio. $
46SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 67.1193,3 Mio. $
47Exxon Mobil Corp 19.2563,3 Mio. $
48SPDR INDEX SHARES FUNDS 51.4893,2 Mio. $
49Zoetis Inc 25.8183,1 Mio. $
50OceanFirst Financial Corp 165.1733 Mio. $
51ISHARES TRUST 28.5852,9 Mio. $
52Freeport-McMoRan Inc 48.1772,8 Mio. $
53Chevron Corp 12.8462,7 Mio. $
54iShares Core S&P 500 ETF 4.0692,7 Mio. $
55AMETEK Inc 12.1772,6 Mio. $
56ISHARES TRUST 6.0142,6 Mio. $
57iShares Fallen Angels USD Bond ETF 94.0812,5 Mio. $
58VanEck Bitcoin ETF/US 125.1922,4 Mio. $
59iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 9.6112,3 Mio. $
60Coterra Energy Inc 65.3402,3 Mio. $
61CATERPILLAR INC 3.1872,3 Mio. $
62Veralto Corp 24.6682,2 Mio. $
63Walt Disney Co/The 22.5002,2 Mio. $
64Rockwell Automation Inc 5.9162,1 Mio. $
65Eli Lilly & Co 2.2702,1 Mio. $
66CISCO SYSTEMS INC 25.6302 Mio. $
67iShares Russell 2000 Value ETF 10.3312 Mio. $
68VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 32.5801,9 Mio. $
69Constellation Brands Inc 12.5331,9 Mio. $
70ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 46.3151,8 Mio. $
71ISHARES TRUST 11.3681,7 Mio. $
72ISHARES GOLD TRUST 19.2121,7 Mio. $
73Waste Management Inc 7.2041,7 Mio. $
74iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 17.1471,6 Mio. $
75Copart Inc 46.2921,5 Mio. $
76General Electric Co 5.2461,5 Mio. $
77Alphabet Inc 4.9941,4 Mio. $
78Grayscale Bitcoin Mini Trust E 46.9641,4 Mio. $
79Meta Platforms Inc 2.2411,3 Mio. $
80INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 73.2891,3 Mio. $
81Vanguard Small-Cap ETF 4.7751,3 Mio. $
82NextEra Energy Inc 13.4381,2 Mio. $
83iShares Core Dividend Growth ETF 17.7151,2 Mio. $
84Vanguard Information Technology ETF 1.7581,2 Mio. $
85Essential Utilities Inc 29.9781,2 Mio. $
86iShares Russell 2000 ETF 4.6951,2 Mio. $
87VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 26.1561,2 Mio. $
88Innovator Equity Man 32.3881,1 Mio. $
89HubSpot Inc 4.5481,1 Mio. $
90Costco Wholesale Corp 1.1141,1 Mio. $
91GE VERNOVA INC 1.2481,1 Mio. $
92United Parcel Service Inc 11.0461,1 Mio. $
93AbbVie Inc 4.8671,1 Mio. $
94Marvell Technology Inc 10.4961 Mio. $
95SPDR SERIES TRUST 11.0291 Mio. $
96State Street SPDR S&P Dividend ETF 6.770987.960 $
97CONSTELLATION ENERGY CORP 3.484972.907 $
98VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 14.643938.305 $
99INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 4.855931.487 $
100Palantir Technologies Inc 6.344928.000 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,1 %
  • Technologie 6,9 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Gesundheit 4,6 %
  • Kommunikation 4,1 %
  • Energie 3,7 %
  • Finanzen 3,2 %
  • Industrie 2,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Versorger 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 59,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten167544,6 Mio. $99,81 %
2Vereinigtes Königreich31,1 Mio. $0,19 %
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