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Composition d'Addison Capital Co

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Actif net
-
Positions
170 dans 2 pays
10 premières
39,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR S&P 500 ETF TRUST 70 18345,6 M $
2Vanguard Total Bond Market ETF 517 19738,1 M $
3VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 185 08425,6 M $
4Alphabet Inc 59 88017,2 M $
5PIMCO ETF TRUST 184 92917,1 M $
6PGIM ETF Trust 327 94716,8 M $
7PIMCO Enhanced Short Maturity 154 69615,6 M $
8ISHARES TRUST 577 01113,2 M $
9CHENIERE ENERGY INC 43 63512,4 M $
10Janus Henderson Securitized In 225 92411,6 M $
11Johnson & Johnson 45 76611,2 M $
12Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 131 12310,4 M $
13iShares MSCI USA Quality Factor ETF 49 9459,6 M $
14SPDR Gold Shares 21 4519,2 M $
15JPMorgan Chase & Co 30 9339,1 M $
16VANGUARD BOND INDEX FUNDS 125 3938,6 M $
17iShares Bitcoin Trust ETF 196 4027,5 M $
18Oracle Corp 48 7817,2 M $
19Mueller Industries Inc 60 8046,7 M $
20Procter & Gamble Co/The 45 5976,6 M $
21Microsoft Corp 16 9776,3 M $
22SPDR SERIES TRUST 102 9706,1 M $
23Apple Inc 23 2285,9 M $
24ISHARES TRUST 52 6635,9 M $
25iShares Biotechnology ETF 33 0455,6 M $
26WISDOMTREE TRUST 131 8875,3 M $
27Philip Morris International Inc 31 7795,3 M $
28Janus Henderson AAA CLO ETF 102 7005,2 M $
29PepsiCo Inc 31 8765 M $
30SPDR SERIES TRUST 38 1124,9 M $
31Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 45 8874,6 M $
32QUALCOMM Inc 34 4654,4 M $
33iShares TIPS Bond ETF 37 5344,1 M $
34Mondelez International Inc 70 8474,1 M $
35Amazon.com Inc 18 6313,9 M $
36Invesco QQQ Trust Series 1 6 6953,9 M $
37iShares 0-5 Year High Yield Co 90 1213,8 M $
38Invesco Variable Rate Preferred ETF 156 1773,7 M $
39J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 80 5823,7 M $
40Blackrock Inc 3 8083,7 M $
41VANGUARD WORLD FUND 11 6923,7 M $
42Merck & Co Inc 29 7463,6 M $
43NVIDIA Corp 19 5063,4 M $
44Sea Ltd 40 4243,3 M $
45Vanguard Real Estate ETF 37 7103,3 M $
46SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 67 1193,3 M $
47Exxon Mobil Corp 19 2563,3 M $
48SPDR INDEX SHARES FUNDS 51 4893,2 M $
49Zoetis Inc 25 8183,1 M $
50OceanFirst Financial Corp 165 1733 M $
51ISHARES TRUST 28 5852,9 M $
52Freeport-McMoRan Inc 48 1772,8 M $
53Chevron Corp 12 8462,7 M $
54iShares Core S&P 500 ETF 4 0692,7 M $
55AMETEK Inc 12 1772,6 M $
56ISHARES TRUST 6 0142,6 M $
57iShares Fallen Angels USD Bond ETF 94 0812,5 M $
58VanEck Bitcoin ETF/US 125 1922,4 M $
59iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 9 6112,3 M $
60Coterra Energy Inc 65 3402,3 M $
61CATERPILLAR INC 3 1872,3 M $
62Veralto Corp 24 6682,2 M $
63Walt Disney Co/The 22 5002,2 M $
64Rockwell Automation Inc 5 9162,1 M $
65Eli Lilly & Co 2 2702,1 M $
66CISCO SYSTEMS INC 25 6302 M $
67iShares Russell 2000 Value ETF 10 3312 M $
68VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 32 5801,9 M $
69Constellation Brands Inc 12 5331,9 M $
70ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 46 3151,8 M $
71ISHARES TRUST 11 3681,7 M $
72ISHARES GOLD TRUST 19 2121,7 M $
73Waste Management Inc 7 2041,7 M $
74iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 17 1471,6 M $
75Copart Inc 46 2921,5 M $
76General Electric Co 5 2461,5 M $
77Alphabet Inc 4 9941,4 M $
78Grayscale Bitcoin Mini Trust E 46 9641,4 M $
79Meta Platforms Inc 2 2411,3 M $
80INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 73 2891,3 M $
81Vanguard Small-Cap ETF 4 7751,3 M $
82NextEra Energy Inc 13 4381,2 M $
83iShares Core Dividend Growth ETF 17 7151,2 M $
84Vanguard Information Technology ETF 1 7581,2 M $
85Essential Utilities Inc 29 9781,2 M $
86iShares Russell 2000 ETF 4 6951,2 M $
87VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 26 1561,2 M $
88Innovator Equity Man 32 3881,1 M $
89HubSpot Inc 4 5481,1 M $
90Costco Wholesale Corp 1 1141,1 M $
91GE VERNOVA INC 1 2481,1 M $
92United Parcel Service Inc 11 0461,1 M $
93AbbVie Inc 4 8671,1 M $
94Marvell Technology Inc 10 4961 M $
95SPDR SERIES TRUST 11 0291 M $
96State Street SPDR S&P Dividend ETF 6 770988 k $
97CONSTELLATION ENERGY CORP 3 484972,9 k $
98VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 14 643938,3 k $
99INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 4 855931,5 k $
100Palantir Technologies Inc 6 344928 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 8,1 %
  • Technologie 6,9 %
  • Consommation de base 4,6 %
  • Santé 4,6 %
  • Communication 4,1 %
  • Énergie 3,7 %
  • Finance 3,2 %
  • Industrie 2,6 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Non attribué 59,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Royaume-Uni 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis167544,6 M $99,81 %
2Royaume-Uni31,1 M $0,19 %
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