Zusammensetzung von ASSETMARK, INC
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 2.766 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amgen Inc | 243.853 | 85,8 Mio. $ | |
| 102 | QUALCOMM Inc | 661.006 | 85,1 Mio. $ | |
| 103 | Wells Fargo & Co | 1.064.434 | 84,7 Mio. $ | |
| 104 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.908.879 | 84,7 Mio. $ | |
| 105 | Exxon Mobil Corp | 492.309 | 83,5 Mio. $ | |
| 106 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.631.342 | 82,6 Mio. $ | |
| 107 | WISDOMTREE TRUST | 3.129.395 | 82,4 Mio. $ | |
| 108 | NRG ENERGY INC | 561.461 | 82,1 Mio. $ | |
| 109 | WISDOMTREE TRUST | 507.304 | 80,4 Mio. $ | |
| 110 | SPDR SERIES TRUST | 623.015 | 79,6 Mio. $ | |
| 111 | Consolidated Edison Inc | 698.131 | 79 Mio. $ | |
| 112 | Ingredion Inc | 697.217 | 78,5 Mio. $ | |
| 113 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 1.277.309 | 78,2 Mio. $ | |
| 114 | Vanguard Mid-Cap ETF | 269.885 | 77,5 Mio. $ | |
| 115 | SPDR SERIES TRUST | 842.982 | 77,1 Mio. $ | |
| 116 | Vanguard Real Estate ETF | 864.880 | 76,7 Mio. $ | |
| 117 | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 708.912 | 76,1 Mio. $ | |
| 118 | ISHARES TRUST | 1.515.213 | 75,2 Mio. $ | |
| 119 | ISHARES GOLD TRUST | 843.005 | 74,3 Mio. $ | |
| 120 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 670.664 | 74 Mio. $ | |
| 121 | ISHARES TRUST | 953.773 | 73 Mio. $ | |
| 122 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.687.120 | 71,5 Mio. $ | |
| 123 | Lam Research Corp | 331.611 | 70,9 Mio. $ | |
| 124 | Omnicom Group Inc | 931.933 | 70,2 Mio. $ | |
| 125 | SPDR SERIES TRUST | 1.437.727 | 69,5 Mio. $ | |
| 126 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.458.468 | 68,4 Mio. $ | |
| 127 | Public Service Enterprise Group Inc | 837.767 | 67,8 Mio. $ | |
| 128 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 570.248 | 66,8 Mio. $ | |
| 129 | Costco Wholesale Corp | 66.108 | 65,9 Mio. $ | |
| 130 | ISHARES TRUST | 1.303.387 | 65,2 Mio. $ | |
| 131 | WESTERN DIGITAL CORP | 239.012 | 64,7 Mio. $ | |
| 132 | VANECK ETF TRUST | 1.279.605 | 64,2 Mio. $ | |
| 133 | Vanguard Small-Cap ETF | 243.103 | 63,7 Mio. $ | |
| 134 | State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 2.170.235 | 63 Mio. $ | |
| 135 | VICI Properties Inc | 2.265.618 | 61,9 Mio. $ | |
| 136 | State Street SPDR Bloomberg Sh | 2.475.556 | 61,8 Mio. $ | |
| 137 | Novartis AG | 403.774 | 61,7 Mio. $ | |
| 138 | VANGUARD WORLD FUND | 342.932 | 61,7 Mio. $ | |
| 139 | Omega Healthcare Investors Inc | 1.406.577 | 61,6 Mio. $ | |
| 140 | Diamondback Energy Inc | 304.014 | 60,1 Mio. $ | |
| 141 | ISHARES TRUST | 433.891 | 60 Mio. $ | |
| 142 | PulteGroup Inc | 499.780 | 58,8 Mio. $ | |
| 143 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.085.404 | 58,7 Mio. $ | |
| 144 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 590.558 | 58,6 Mio. $ | |
| 145 | DR Horton Inc | 424.987 | 58,3 Mio. $ | |
| 146 | ConocoPhillips | 438.657 | 57,9 Mio. $ | |
| 147 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 613.506 | 57,2 Mio. $ | |
| 148 | ASML Holding NV | 42.643 | 56,3 Mio. $ | |
| 149 | Becton Dickinson & Co | 355.449 | 55,9 Mio. $ | |
| 150 | Palantir Technologies Inc | 380.533 | 55,7 Mio. $ | |
| 151 | Eli Lilly & Co | 60.441 | 55,6 Mio. $ | |
| 152 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 1.094.006 | 54 Mio. $ | |
| 153 | iShares J.P. Morgan EM High Yi | 1.369.802 | 53,9 Mio. $ | |
| 154 | Expeditors International of Washington Inc | 374.665 | 53,7 Mio. $ | |
| 155 | CVS Health Corp | 728.295 | 52,3 Mio. $ | |
| 156 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 693.556 | 52,1 Mio. $ | |
| 157 | Snap-on Inc | 140.389 | 51 Mio. $ | |
| 158 | Franklin International Low Vol | 1.256.723 | 50,9 Mio. $ | |
| 159 | CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF | 1.323.220 | 50,8 Mio. $ | |
| 160 | MGIC Investment Corp | 1.925.861 | 50,6 Mio. $ | |
| 161 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 457.066 | 50,1 Mio. $ | |
| 162 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 447.485 | 49,6 Mio. $ | |
| 163 | DBX ETF TRUST | 1.501.769 | 49 Mio. $ | |
| 164 | iShares Global Clean Energy ET | 2.657.135 | 48,6 Mio. $ | |
| 165 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 956.747 | 47,8 Mio. $ | |
| 166 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 672.942 | 47,7 Mio. $ | |
| 167 | Pilgrim's Pride Corp | 1.237.974 | 46,7 Mio. $ | |
| 168 | Taylor Morrison Home Corp | 791.740 | 46,1 Mio. $ | |
| 169 | T Rowe Price Group Inc | 509.391 | 45,9 Mio. $ | |
| 170 | Analog Devices Inc | 142.270 | 45,3 Mio. $ | |
| 171 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 802.468 | 44,4 Mio. $ | |
| 172 | JPMorgan BetaBuilders Canada E | 467.906 | 44 Mio. $ | |
| 173 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 299.153 | 43,9 Mio. $ | |
| 174 | RTX Corp | 226.213 | 43,6 Mio. $ | |
| 175 | CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF | 1.429.913 | 43,6 Mio. $ | |
| 176 | Air Products and Chemicals Inc | 150.003 | 43,6 Mio. $ | |
| 177 | Uber Technologies Inc | 600.729 | 43,2 Mio. $ | |
| 178 | Elevance Health Inc | 145.525 | 42,6 Mio. $ | |
| 179 | Walmart Inc | 341.838 | 42,5 Mio. $ | |
| 180 | General Dynamics Corp | 123.591 | 42,4 Mio. $ | |
| 181 | Advanced Micro Devices Inc | 206.960 | 42,1 Mio. $ | |
| 182 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 687.280 | 40,9 Mio. $ | |
| 183 | State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 1.813.363 | 40,6 Mio. $ | |
| 184 | Sempra | 413.801 | 40,2 Mio. $ | |
| 185 | First Trust Long/Short Equity ETF/US | 555.229 | 39,1 Mio. $ | |
| 186 | STARBUCKS CORP | 432.734 | 38,8 Mio. $ | |
| 187 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 420.714 | 38,4 Mio. $ | |
| 188 | Citigroup Inc | 333.805 | 37,9 Mio. $ | |
| 189 | Chevron Corp | 182.419 | 37,7 Mio. $ | |
| 190 | Intuit Inc | 87.138 | 37,7 Mio. $ | |
| 191 | General Electric Co | 132.567 | 37,6 Mio. $ | |
| 192 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 397.650 | 37,5 Mio. $ | |
| 193 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 640.106 | 37,4 Mio. $ | |
| 194 | UnitedHealth Group Inc | 138.079 | 37,4 Mio. $ | |
| 195 | Cognizant Technology Solutions Corp | 592.591 | 36,4 Mio. $ | |
| 196 | Walt Disney Co/The | 376.313 | 36,3 Mio. $ | |
| 197 | Bank of America Corp | 738.069 | 36 Mio. $ | |
| 198 | Capital Group Dividend Value ETF | 845.682 | 36 Mio. $ | |
| 199 | State Street SPDR Portfolio Ag | 1.392.759 | 35,7 Mio. $ | |
| 200 | Monster Beverage Corp | 481.421 | 34,9 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,4 %
- Technologie 9,8 %
- Kommunikation 5,4 %
- Finanzen 4,3 %
- Gesundheit 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Industrie 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,6 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 57,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Taiwan 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Brasilien 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
- Spanien 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.620 | 46,4 Mrd. $ | 98,40 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 188,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 168,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 4 | Brasilien | 17 | 106,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 64,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Luxemburg | 3 | 28,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Irland | 1 | 25,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 24,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Japan | 6 | 22,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Südkorea | 8 | 18,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Spanien | 4 | 17,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | Kaimaninseln | 18 | 16,7 Mio. $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ASSETMARK, INC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1344551