Titelia

Portfolio von ASSETMARK, INC

2766 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2TW4188,9 Mio. $0,40 %
3GB20168,3 Mio. $0,36 %
4BR1776,3 Mio. $0,16 %
5NL564,9 Mio. $0,14 %
6LU328,8 Mio. $0,06 %
7IE125,6 Mio. $0,05 %
8FR324,8 Mio. $0,05 %
9JP622,5 Mio. $0,05 %
10KR818,2 Mio. $0,04 %
11ES417,4 Mio. $0,04 %
12KY2016,7 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Amgen Inc 243.85385,8 Mio. $
102QUALCOMM Inc 661.00685,1 Mio. $
103Wells Fargo & Co 1.064.43484,7 Mio. $
104Schwab Strategic Trust 2.908.87984,7 Mio. $
105Exxon Mobil Corp 492.30983,5 Mio. $
106JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1.631.34282,6 Mio. $
107WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund 3.129.39582,4 Mio. $
108NRG Energy Inc 561.46182,1 Mio. $
109WisdomTree Trust 507.30480,4 Mio. $
110SPDR Series Trust 623.01579,6 Mio. $
111Consolidated Edison Inc 698.13179 Mio. $
112Ingredion Inc 697.21778,5 Mio. $
113Select Sector Spdr Trust 1.277.30978,2 Mio. $
114Vanguard Mid-Cap ETF 269.88577,5 Mio. $
115SPDR Series Trust 842.98277,1 Mio. $
116Vanguard Real Estate ETF 864.88076,7 Mio. $
117Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 708.91276,1 Mio. $
118iShares Trust 1.515.21375,2 Mio. $
119Ishares Gold Trust 843.00574,3 Mio. $
120iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 670.66474 Mio. $
121iShares Core MSCI Pacific ETF 953.77373 Mio. $
122Schwab US TIPS ETF 2.687.12071,5 Mio. $
123Lam Research Corp 331.61170,9 Mio. $
124Omnicom Group Inc 931.93370,2 Mio. $
125SPDR Series Trust 1.437.72769,5 Mio. $
126State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1.458.46868,4 Mio. $
127Public Service Enterprise Group Inc 837.76767,8 Mio. $
128J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 570.24866,8 Mio. $
129Costco Wholesale Corp 66.10865,9 Mio. $
130iShares Trust 1.303.38765,2 Mio. $
131Western Digital Corp 239.01264,7 Mio. $
132VanEck High Yield Muni ETF 1.279.60564,2 Mio. $
133Vanguard Small-Cap ETF 243.10363,7 Mio. $
134State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 2.170.23563 Mio. $
135VICI Properties Inc 2.265.61861,9 Mio. $
136State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 2.475.55661,8 Mio. $
137Novartis AG 403.77461,7 Mio. $
138Vanguard World Fund 342.93261,7 Mio. $
139Omega Healthcare Investors Inc 1.406.57761,6 Mio. $
140Diamondback Energy Inc 304.01460,1 Mio. $
141iShares Trust 433.89160 Mio. $
142PulteGroup Inc 499.78058,8 Mio. $
143Vanguard International Equity Index Funds 1.085.40458,7 Mio. $
144iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 590.55858,6 Mio. $
145DR Horton Inc 424.98758,3 Mio. $
146ConocoPhillips 438.65757,9 Mio. $
147PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 613.50657,2 Mio. $
148ASML Holding NV 42.64356,3 Mio. $
149Becton Dickinson & Co 355.44955,9 Mio. $
150Palantir Technologies Inc 380.53355,7 Mio. $
151Eli Lilly & Co 60.44155,6 Mio. $
152Select Sector Spdr Trust 1.094.00654 Mio. $
153iShares J.P. Morgan EM High Yi 1.369.80253,9 Mio. $
154Expeditors International of Washington Inc 374.66553,7 Mio. $
155CVS Health Corp 728.29552,3 Mio. $
156Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 693.55652,1 Mio. $
157Snap-on Inc 140.38951 Mio. $
158Legg Mason ETF Investment Trust 1.256.72350,9 Mio. $
159CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 1.323.22050,8 Mio. $
160MGIC Investment Corp 1.925.86150,6 Mio. $
161Vanguard Russell 1000 Growth ETF 457.06650,1 Mio. $
162SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 447.48549,6 Mio. $
163DBX ETF Trust 1.501.76949 Mio. $
164iShares Global Clean Energy ETF 2.657.13548,6 Mio. $
165Vanguard Malvern Funds 956.74747,8 Mio. $
166Dimensional ETF Trust 672.94247,7 Mio. $
167Pilgrim's Pride Corp 1.237.97446,7 Mio. $
168Taylor Morrison Home Corp 791.74046,1 Mio. $
169T Rowe Price Group Inc 509.39145,9 Mio. $
170Analog Devices Inc 142.27045,3 Mio. $
171Vanguard Scottsdale Funds 802.46844,4 Mio. $
172JPMorgan BetaBuilders Canada E 467.90644 Mio. $
173State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 299.15343,9 Mio. $
174RTX Corp 226.21343,6 Mio. $
175CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 1.429.91343,6 Mio. $
176Air Products and Chemicals Inc 150.00343,6 Mio. $
177Uber Technologies Inc 600.72943,2 Mio. $
178Elevance Health Inc 145.52542,6 Mio. $
179Walmart Inc 341.83842,5 Mio. $
180General Dynamics Corp 123.59142,4 Mio. $
181Advanced Micro Devices Inc 206.96042,1 Mio. $
182Vanguard Scottsdale Funds 687.28040,9 Mio. $
183SPDR Series Trust 1.813.36340,6 Mio. $
184Sempra 413.80140,2 Mio. $
185First Trust Exchange-Traded Fund III 555.22939,1 Mio. $
186Starbucks Corp 432.73438,8 Mio. $
187iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 420.71438,4 Mio. $
188Citigroup Inc 333.80537,9 Mio. $
189Chevron Corp 182.41937,7 Mio. $
190Intuit Inc 87.13837,7 Mio. $
191General Electric Co 132.56737,6 Mio. $
192Vanguard Whitehall Funds 397.65037,5 Mio. $
193British American Tobacco PLC 640.10637,4 Mio. $
194UnitedHealth Group Inc 138.07937,4 Mio. $
195Cognizant Technology Solutions Corp. 592.59136,4 Mio. $
196Walt Disney Co/The 376.31336,3 Mio. $
197Bank of America Corp 738.06936 Mio. $
198Capital Group Dividend Value ETF 845.68236 Mio. $
199State Street SPDR Portfolio Ag 1.392.75935,7 Mio. $
200Monster Beverage Corp 481.42134,9 Mio. $