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Composition d'ASSETMARK, INC

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Actif net
-
Positions
2 766 dans 34 pays
10 premières
28,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Amgen Inc 243 85385,8 M $
102QUALCOMM Inc 661 00685,1 M $
103Wells Fargo & Co 1 064 43484,7 M $
104SCHWAB STRATEGIC TRUST 2 908 87984,7 M $
105Exxon Mobil Corp 492 30983,5 M $
106JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1 631 34282,6 M $
107WISDOMTREE TRUST 3 129 39582,4 M $
108NRG ENERGY INC 561 46182,1 M $
109WISDOMTREE TRUST 507 30480,4 M $
110SPDR SERIES TRUST 623 01579,6 M $
111Consolidated Edison Inc 698 13179 M $
112Ingredion Inc 697 21778,5 M $
113State Street Energy Select Sector SPDR ETF 1 277 30978,2 M $
114Vanguard Mid-Cap ETF 269 88577,5 M $
115SPDR SERIES TRUST 842 98277,1 M $
116Vanguard Real Estate ETF 864 88076,7 M $
117Invesco S&P 500 Pure Value ETF 708 91276,1 M $
118ISHARES TRUST 1 515 21375,2 M $
119ISHARES GOLD TRUST 843 00574,3 M $
120iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 670 66474 M $
121ISHARES TRUST 953 77373 M $
122SCHWAB STRATEGIC TRUST 2 687 12071,5 M $
123Lam Research Corp 331 61170,9 M $
124Omnicom Group Inc 931 93370,2 M $
125SPDR SERIES TRUST 1 437 72769,5 M $
126SPDR INDEX SHARES FUNDS 1 458 46868,4 M $
127Public Service Enterprise Group Inc 837 76767,8 M $
128J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 570 24866,8 M $
129Costco Wholesale Corp 66 10865,9 M $
130ISHARES TRUST 1 303 38765,2 M $
131WESTERN DIGITAL CORP 239 01264,7 M $
132VANECK ETF TRUST 1 279 60564,2 M $
133Vanguard Small-Cap ETF 243 10363,7 M $
134State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 2 170 23563 M $
135VICI Properties Inc 2 265 61861,9 M $
136State Street SPDR Bloomberg Sh 2 475 55661,8 M $
137Novartis AG 403 77461,7 M $
138VANGUARD WORLD FUND 342 93261,7 M $
139Omega Healthcare Investors Inc 1 406 57761,6 M $
140Diamondback Energy Inc 304 01460,1 M $
141ISHARES TRUST 433 89160 M $
142PulteGroup Inc 499 78058,8 M $
143VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1 085 40458,7 M $
144iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 590 55858,6 M $
145DR Horton Inc 424 98758,3 M $
146ConocoPhillips 438 65757,9 M $
147PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 613 50657,2 M $
148ASML Holding NV 42 64356,3 M $
149Becton Dickinson & Co 355 44955,9 M $
150Palantir Technologies Inc 380 53355,7 M $
151Eli Lilly & Co 60 44155,6 M $
152SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 094 00654 M $
153iShares J.P. Morgan EM High Yi 1 369 80253,9 M $
154Expeditors International of Washington Inc 374 66553,7 M $
155CVS Health Corp 728 29552,3 M $
156Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 693 55652,1 M $
157Snap-on Inc 140 38951 M $
158Franklin International Low Vol 1 256 72350,9 M $
159CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 1 323 22050,8 M $
160MGIC Investment Corp 1 925 86150,6 M $
161VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 457 06650,1 M $
162SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 447 48549,6 M $
163DBX ETF TRUST 1 501 76949 M $
164iShares Global Clean Energy ET 2 657 13548,6 M $
165VANGUARD MALVERN FUNDS 956 74747,8 M $
166DIMENSIONAL ETF TRUST 672 94247,7 M $
167Pilgrim's Pride Corp 1 237 97446,7 M $
168Taylor Morrison Home Corp 791 74046,1 M $
169T Rowe Price Group Inc 509 39145,9 M $
170Analog Devices Inc 142 27045,3 M $
171VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 802 46844,4 M $
172JPMorgan BetaBuilders Canada E 467 90644 M $
173SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 299 15343,9 M $
174RTX Corp 226 21343,6 M $
175CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 1 429 91343,6 M $
176Air Products and Chemicals Inc 150 00343,6 M $
177Uber Technologies Inc 600 72943,2 M $
178Elevance Health Inc 145 52542,6 M $
179Walmart Inc 341 83842,5 M $
180General Dynamics Corp 123 59142,4 M $
181Advanced Micro Devices Inc 206 96042,1 M $
182VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 687 28040,9 M $
183State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 1 813 36340,6 M $
184Sempra 413 80140,2 M $
185First Trust Long/Short Equity ETF/US 555 22939,1 M $
186STARBUCKS CORP 432 73438,8 M $
187iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 420 71438,4 M $
188Citigroup Inc 333 80537,9 M $
189Chevron Corp 182 41937,7 M $
190Intuit Inc 87 13837,7 M $
191General Electric Co 132 56737,6 M $
192VANGUARD WHITEHALL FUNDS 397 65037,5 M $
193BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 640 10637,4 M $
194UnitedHealth Group Inc 138 07937,4 M $
195Cognizant Technology Solutions Corp 592 59136,4 M $
196Walt Disney Co/The 376 31336,3 M $
197Bank of America Corp 738 06936 M $
198Capital Group Dividend Value ETF 845 68236 M $
199State Street SPDR Portfolio Ag 1 392 75935,7 M $
200Monster Beverage Corp 481 42134,9 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 11,4 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Industrie 1,8 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 57,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,4 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Irlande 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 62046,4 Md $98,40 %
2Taïwan4188,9 M $0,40 %
3Royaume-Uni20168,3 M $0,36 %
4Brésil17106,6 M $0,23 %
5Pays-Bas564,9 M $0,14 %
6Luxembourg328,8 M $0,06 %
7Irlande125,6 M $0,05 %
8France324,8 M $0,05 %
9Japon622,5 M $0,05 %
10Corée du Sud818,2 M $0,04 %
11Espagne417,4 M $0,04 %
12Îles Caïmans1816,7 M $0,04 %
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