Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Texas Instruments Inc 179 62434,9 M $
202Netflix Inc 362 59134,9 M $
203Sony Group Corp 1 661 78834,4 M $
204VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 773 01834,4 M $
205SPDR Gold MiniShares Trust 369 33834,2 M $
206Johnson & Johnson 139 82234,2 M $
207CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 1 254 07134 M $
208iShares Select Dividend ETF 220 48833,4 M $
209iShares Trust 658 90033,4 M $
210Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 1 091 86933,3 M $
211Intercontinental Exchange Inc 208 52132,8 M $
212First Trust Exchange-Traded Fund IV 657 28732,7 M $
213Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 1 040 79232,3 M $
214DBX ETF Trust 890 13332,2 M $
215JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 438 55032,1 M $
216ServiceNow Inc 306 38532 M $
217State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 1 094 90231,9 M $
218State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 1 368 84831,9 M $
219iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 339 78231,9 M $
220SPDR Series Trust 703 27831,9 M $
221Bank of New York Mellon Corp/The 267 63531,7 M $
222O'Reilly Automotive Inc 342 62431,6 M $
223WisdomTree Trust 623 06931,4 M $
224JPMorgan Flexible Debt ETF 630 25831,3 M $
225IQVIA Holdings Inc 183 48331,3 M $
226Cadence Design Systems Inc 111 45731 M $
227Capital Group Global Growth Equity ETF 920 62130,7 M $
228Yum China Holdings Inc 627 45530,6 M $
229CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 1 199 57830,4 M $
230Embraer SA 509 96330,3 M $
231State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF 855 80630,2 M $
232McKesson Corp 34 84230,2 M $
233BlackRock ETF Trust II 577 32130 M $
234VanEck Semiconductor ETF 78 08729,9 M $
235iShares Intermediate Governmen 278 31529,7 M $
236State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 446 42529,5 M $
237Coca-Cola Co/The 387 07029,4 M $
238Dimensional U S Targeted Value ETF 467 01729,2 M $
239General Mills, Inc. 776 64928,9 M $
240Thermo Fisher Scientific Inc 58 74128,9 M $
241Welltower Inc 144 52828,6 M $
242IDEXX Laboratories Inc 50 82428,6 M $
243Tenaris SA 490 77728,6 M $
244J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 436 16828,5 M $
245Select Sector Spdr Trust 345 88628,4 M $
246Capital Group Growth ETF 703 38128,3 M $
247Morgan Stanley 171 72528,3 M $
248Lennar Corp 325 35228,3 M $
249Goldman Sachs Group Inc/The 33 32228,2 M $
250Merck & Co Inc 232 29527,9 M $
251Snowflake Inc 184 80427,9 M $
252Home Depot Inc/The 84 47427,8 M $
253VanEck Morningstar Wide Moat ETF 285 06627,6 M $
254Tyson Foods Inc 428 67727,5 M $
255iShares U.S. Technology ETF 149 68727,2 M $
256Parker-Hannifin Corp 30 11927 M $
257Vertex Pharmaceuticals Inc 59 95426,8 M $
258Blackrock Inc 27 76926,7 M $
259Amphenol Corp 211 13826,7 M $
260GSK PLC 480 63626,5 M $
261Franklin Templeton ETF Trust 1 184 65826,5 M $
262Agilent Technologies Inc 231 43726,4 M $
263Salesforce Inc 141 15826,3 M $
264Rentokil Initial PLC 837 03526,3 M $
265Vanguard Scottsdale Funds 114 79926,3 M $
266SPDR Series Trust 443 16926,2 M $
267Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1 263 72126,2 M $
268Toll Brothers Inc 191 10026,1 M $
269iShares Trust 612 26126,1 M $
270Intuitive Surgical Inc 55 91125,8 M $
271Ryanair Holdings PLC 442 82725,6 M $
272American Express Co 83 77725,3 M $
273Lowe's Cos Inc 107 24925,3 M $
274Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 528 89024,7 M $
275PACCAR Inc 212 72424,6 M $
276Sanofi SA 509 46424,5 M $
277Vanguard Short-term Bond Etf 310 69324,4 M $
278Capital One Financial Corp 133 17324,3 M $
279WEC Energy Group Inc 205 70823,8 M $
280Dimensional ETF Trust 552 14423,3 M $
281Carrier Global Corp 408 81423 M $
282AbbVie Inc 104 89822,8 M $
283Wyndham Hotels & Resorts Inc 280 84422,8 M $
284Arista Networks Inc 185 57822,8 M $
285Unilever PLC 399 14422,7 M $
286Cencora Inc 71 85122,6 M $
287Carlyle Group Inc/The 465 44422,5 M $
288CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 625 78022,5 M $
289Cardinal Health, Inc. 105 77022,4 M $
290Deere & Co 39 64022,3 M $
291iShares California Muni Bond ETF 391 73322,3 M $
292Monolithic Power Systems Inc 20 32122,2 M $
293Veeva Systems Inc 126 40522,2 M $
294PepsiCo Inc 139 75221,7 M $
295Airbnb Inc 171 60221,7 M $
296iShares Core 80/20 Aggressive 244 85621,7 M $
297Pfizer Inc 758 17021,3 M $
298Entergy Corp 188 71421,2 M $
299CH Robinson Worldwide Inc 127 16421,1 M $
300Martin Marietta Materials Inc 35 78721,1 M $