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Zusammensetzung von BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

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Nettovermögen
-
Positionen
125 in 3 Ländern
Zehn größte
72,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 ETF 54.97532,9 Mio. $
2SPDR S&P 500 ETF TRUST 26.80517,4 Mio. $
3Vanguard Total Stock Market ETF 50.53116,2 Mio. $
4SPDR Gold Shares 23.91110,3 Mio. $
5iShares Russell 2000 ETF 40.52210 Mio. $
6INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 48.4699,3 Mio. $
7PGIM ETF Trust 169.9438,7 Mio. $
8MPLX LP 71.2004,1 Mio. $
9ENERGY TRANSFER LP 197.2503,8 Mio. $
10iShares Silver Trust 55.6603,8 Mio. $
11ISHARES INC 42.1323,3 Mio. $
12Alphabet Inc 11.3413,3 Mio. $
13INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 94.8502,6 Mio. $
14ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 62.7392,4 Mio. $
15ONEOK Inc 25.3522,3 Mio. $
16Williams Cos Inc/The 30.4502,2 Mio. $
17Western Midstream Partners LP 42.1501,7 Mio. $
18Targa Resources Corp 6.5251,6 Mio. $
19ISHARES INC 10.0921,2 Mio. $
20PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 54.2001,2 Mio. $
21Eldridge BBB-B CLO ETF 44.0591,1 Mio. $
22Hess Midstream LP 29.0001,1 Mio. $
23CHENIERE ENERGY INC 3.8001,1 Mio. $
24SPDR SERIES TRUST 5.225950.062 $
25INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.886941.928 $
26iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12.502844.260 $
27iShares Bitcoin Trust ETF 19.100733.822 $
28Invesco QQQ Trust Series 1 1.245718.589 $
29INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2.867681.257 $
30Fidelity Wise Origin Bitcoin F 10.850640.476 $
31DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 11.800571.828 $
32Schwab US Dividend Equity ETF 17.534537.943 $
33United States Copper Index Fun 14.905513.179 $
34BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 20.200478.538 $
35iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3.312471.728 $
36ISHARES INC 6.140461.912 $
37VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 7.880461.295 $
38WHITEHORSE FINANCE INC 60.000444.000 $
39Venture Global Inc 25.000394.000 $
40Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2.958370.135 $
41SUNOCO LP 5.680369.030 $
42Global X Funds 7.000339.010 $
43Alphabet Inc 1.129323.865 $
44iShares Core Dividend Growth ETF 4.500315.810 $
45FS KKR CAPITAL CORP. 30.000305.400 $
46Novo Nordisk A/S 8.000294.000 $
47Amazon.com Inc 1.367284.705 $
48Vanguard Value ETF 1.366268.009 $
49Vanguard Mid-Cap ETF 867248.985 $
50Microsoft Corp 671248.384 $
51Vanguard Extended Market ETF 1.198246.548 $
52State Street Energy Select Sector SPDR ETF 3.943241.548 $
53ISHARES TRUST 1.375219.464 $
54iShares Semiconductor ETF 641210.671 $
55US OIL FUND LP 1.650209.963 $
56VANGUARD WORLD FUND 902178.722 $
57JPMorgan Chase & Co 604177.673 $
58Stubhub Holdings Inc 28.295176.561 $
59iShares Trust 1.522172.153 $
60Berkshire Hathaway Inc 347166.282 $
61Apple Inc 638161.918 $
62Janus Henderson AAA CLO ETF 3.119157.104 $
63Altria Group Inc 2.315152.767 $
64Coca-Cola Co/The 1.606122.136 $
65Walt Disney Co/The 1.250120.475 $
66Consolidated Edison Inc 1.042117.934 $
67Phillips 66 612111.494 $
68iShares MSCI USA Quality Factor ETF 568108.948 $
69VANGUARD WORLD FUND 398108.387 $
70AbbVie Inc 472102.655 $
71Bristol-Myers Squibb Co 1.58496.070 $
72Ishares S&p 100 Etf 30095.421 $
73BLUE OWL CAPITAL INC 10.00091.300 $
74SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1.98491.046 $
75Ameren Corp 79687.496 $
76Meta Platforms Inc 15085.820 $
77VanEck Morningstar Wide Moat ETF 82980.164 $
78Johnson & Johnson 32579.443 $
79General Dynamics Corp 23078.941 $
80Broadcom Inc 24074.282 $
81Morgan Stanley 44473.069 $
82SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 49572.572 $
83BP PLC 1.50070.500 $
84AMPLIFY ETF TRUST 88666.530 $
85ISHARES TR 17966.352 $
86Philip Morris International Inc 38964.317 $
87ISHARES GOLD TRUST 64757.040 $
88Entergy Corp 50656.854 $
89PepsiCo Inc 35254.662 $
90Waste Management Inc 23153.081 $
91ALPS ETF TRUST 1.00052.640 $
92SPDR SERIES TRUST 91250.160 $
93ISHARES TRUST 27048.983 $
94ISHARES INC 1.67547.269 $
95State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 58244.546 $
96NVIDIA Corp 24843.251 $
97Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 88641.350 $
98Schwab US Broad Market ETF 1.63040.913 $
99Honeywell International Inc 17238.877 $
100VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17637.851 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 27,7 %
  • Energie 4,6 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Technologie 0,9 %
  • Gesundheit 0,4 %
  • Finanzen 0,3 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Versorger 0,2 %
  • Industrie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 62,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten123160,3 Mio. $99,77 %
2Dänemark1294.000 $0,18 %
3Vereinigtes Königreich170.500 $0,04 %
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