Zusammensetzung von BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 125 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 72,5 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 370 | 35.712 $ | |
| 102 | Global X SuperDividend ETF | 1.405 | 35.490 $ | |
| 103 | Chevron Corp | 170 | 35.173 $ | |
| 104 | Vanguard World Fund | 110 | 34.344 $ | |
| 105 | Lockheed Martin Corp | 51 | 30.824 $ | |
| 106 | Home Depot Inc/The | 85 | 27.956 $ | |
| 107 | Eli Lilly & Co | 28 | 25.754 $ | |
| 108 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 202 | 25.111 $ | |
| 109 | Emerson Electric Co. | 185 | 24.239 $ | |
| 110 | AutoZone Inc | 7 | 23.644 $ | |
| 111 | Oracle Corp | 151 | 22.214 $ | |
| 112 | Schwab Strategic Trust | 692 | 20.158 $ | |
| 113 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1.000 | 18.380 $ | |
| 114 | Global X Funds | 255 | 18.064 $ | |
| 115 | BlackRock ETF Trust | 292 | 16.989 $ | |
| 116 | Procter & Gamble Co/The | 100 | 14.444 $ | |
| 117 | Mastercard Inc | 22 | 10.993 $ | |
| 118 | UnitedHealth Group Inc | 36 | 9741 $ | |
| 119 | Select Sector Spdr Trust | 100 | 8198 $ | |
| 120 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 105 | 7264 $ | |
| 121 | Global X Lithium & Battery Tec | 75 | 5576 $ | |
| 122 | Boeing Co/The | 25 | 4976 $ | |
| 123 | Solstice Advanced Materials Inc | 42 | 3199 $ | |
| 124 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 20 | 1242 $ | |
| 125 | iShares Ethereum Trust ETF | 50 | 792 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 27,6 %
- Energie 4,6 %
- Kommunikation 2,4 %
- Technologie 0,9 %
- Gesundheit 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Versorger 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 63,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Dänemark 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 160,3 Mio. $ | 99,77 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 294.000 $ | 0,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 70.500 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1287978