Composition de BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
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- Actif net
- -
- Positions
- 125 dans 3 pays
- 10 premières
- 72,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southern Co/The | 370 | 35,7 k $ | |
| 102 | Global X SuperDividend ETF | 1 405 | 35,5 k $ | |
| 103 | Chevron Corp | 170 | 35,2 k $ | |
| 104 | Vanguard World Fund | 110 | 34,3 k $ | |
| 105 | Lockheed Martin Corp | 51 | 30,8 k $ | |
| 106 | Home Depot Inc/The | 85 | 28 k $ | |
| 107 | Eli Lilly & Co | 28 | 25,8 k $ | |
| 108 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 202 | 25,1 k $ | |
| 109 | Emerson Electric Co. | 185 | 24,2 k $ | |
| 110 | AutoZone Inc | 7 | 23,6 k $ | |
| 111 | Oracle Corp | 151 | 22,2 k $ | |
| 112 | Schwab Strategic Trust | 692 | 20,2 k $ | |
| 113 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 1 000 | 18,4 k $ | |
| 114 | Global X Funds | 255 | 18,1 k $ | |
| 115 | BlackRock ETF Trust | 292 | 17 k $ | |
| 116 | Procter & Gamble Co/The | 100 | 14,4 k $ | |
| 117 | Mastercard Inc | 22 | 11 k $ | |
| 118 | UnitedHealth Group Inc | 36 | 9,7 k $ | |
| 119 | Select Sector Spdr Trust | 100 | 8,2 k $ | |
| 120 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 105 | 7,3 k $ | |
| 121 | Global X Lithium & Battery Tec | 75 | 5,6 k $ | |
| 122 | Boeing Co/The | 25 | 5 k $ | |
| 123 | Solstice Advanced Materials Inc | 42 | 3,2 k $ | |
| 124 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 20 | 1,2 k $ | |
| 125 | iShares Ethereum Trust ETF | 50 | 792 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 27,6 %
- Énergie 4,6 %
- Communication 2,4 %
- Technologie 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Consommation de base 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 63,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Danemark 0,2 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 160,3 M $ | 99,77 % |
| 2 | Danemark | 1 | 294 k $ | 0,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1287978