Titelia

Portefeuille de BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

125 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 72.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 27,6 %
  • Énergie 4,6 %
  • Communication 2,4 %
  • Technologie 0,9 %
  • Santé 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Industrie 0,1 %
  • Non attribué 63,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • DK 0,2 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US123160,3 M $99,77 %
2DK1294 k $0,18 %
3GB170,5 k $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 54 97532,9 M $
2State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 26 80517,4 M $
3Vanguard Total Stock Market ETF 50 53116,2 M $
4SPDR Gold Shares 23 91110,3 M $
5iShares Russell 2000 ETF 40 52210 M $
6Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 48 4699,3 M $
7PGIM ETF Trust 169 9438,7 M $
8MPLX LP 71 2004,1 M $
9Energy Transfer LP 197 2503,8 M $
10iShares Silver Trust 55 6603,8 M $
11Ishares Inc 42 1323,3 M $
12Alphabet Inc 11 3413,3 M $
13INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 94 8502,6 M $
14Enterprise Products Partners LP 62 7392,4 M $
15ONEOK Inc 25 3522,3 M $
16Williams Cos Inc/The 30 4502,2 M $
17Western Midstream Partners LP 42 1501,7 M $
18Targa Resources Corp 6 5251,6 M $
19iShares MSCI South Korea ETF 10 0921,2 M $
20Plains All American Pipeline L 54 2001,2 M $
21Eldridge BBB-B CLO ETF 44 0591,1 M $
22Hess Midstream LP 29 0001,1 M $
23Cheniere Energy Inc 3 8001,1 M $
24SPDR SERIES TRUST 5 225950,1 k $
25International Business Machines Corp. 3 886941,9 k $
26iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12 502844,3 k $
27iShares Bitcoin Trust ETF 19 100733,8 k $
28Invesco QQQ Trust Series 1 1 245718,6 k $
29INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 867681,3 k $
30Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 10 850640,5 k $
31DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 11 800571,8 k $
32Schwab US Dividend Equity ETF 17 534537,9 k $
33United States Copper Index Fun 14 905513,2 k $
34Blackstone Secured Lending Fund 20 200478,5 k $
35iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3 312471,7 k $
36Ishares Inc 6 140461,9 k $
37Vanguard Scottsdale Funds 7 880461,3 k $
38WHITEHORSE FINANCE INC 60 000444 k $
39Venture Global Inc 25 000394 k $
40Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2 958370,1 k $
41SUNOCO LP 5 680369 k $
42Global X Uranium ETF 7 000339 k $
43Alphabet Inc 1 129323,9 k $
44iShares Core Dividend Growth ETF 4 500315,8 k $
45FS KKR Capital Corp 30 000305,4 k $
46Novo Nordisk A/S 8 000294 k $
47Amazon.com Inc 1 367284,7 k $
48Vanguard Value ETF 1 366268 k $
49Vanguard Mid-Cap ETF 867249 k $
50Microsoft Corp 671248,4 k $
51Vanguard Extended Market ETF 1 198246,5 k $
52Select Sector Spdr Trust 3 943241,5 k $
53iShares Trust 1 375219,5 k $
54iShares Trust 641210,7 k $
55United States Oil Fund LP 1 650210 k $
56Vanguard World Fund 902178,7 k $
57JPMorgan Chase & Co 604177,7 k $
58STUBHUB HOLDINGS INC 28 295176,6 k $
59iShares Trust 1 522172,2 k $
60Berkshire Hathaway Inc 347166,3 k $
61Apple Inc 638161,9 k $
62Janus Detroit Street Trust 3 119157,1 k $
63Altria Group, Inc. 2 315152,8 k $
64Coca-Cola Co/The 1 606122,1 k $
65Walt Disney Co/The 1 250120,5 k $
66Consolidated Edison Inc 1 042117,9 k $
67Phillips 66 612111,5 k $
68iShares Trust 568108,9 k $
69Vanguard World Fund 398108,4 k $
70AbbVie Inc 472102,7 k $
71Bristol-Myers Squibb Co 1 58496,1 k $
72Ishares S&p 100 Etf 30095,4 k $
73Blue Owl Capital Inc 10 00091,3 k $
74State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1 98491 k $
75Ameren Corp 79687,5 k $
76Meta Platforms Inc 15085,8 k $
77VanEck Morningstar Wide Moat ETF 82980,2 k $
78Johnson & Johnson 32579,4 k $
79General Dynamics Corp 23078,9 k $
80Broadcom Inc 24074,3 k $
81Morgan Stanley 44473,1 k $
82State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 49572,6 k $
83BP PLC 1 50070,5 k $
84Amplify ETF Trust 88666,5 k $
85iShares Russell 3000 ETF 17966,4 k $
86Philip Morris International Inc. 38964,3 k $
87Ishares Gold Trust 64757 k $
88Entergy Corp 50656,9 k $
89PepsiCo Inc 35254,7 k $
90Waste Management Inc 23153,1 k $
91ALPS ETF Trust 1 00052,6 k $
92SPDR Series Trust 91250,2 k $
93iShares U.S. Technology ETF 27049 k $
94Ishares Inc 1 67547,3 k $
95SPDR Series Trust 58244,5 k $
96NVIDIA Corp 24843,3 k $
97Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 88641,4 k $
98Schwab US Broad Market ETF 1 63040,9 k $
99Honeywell International Inc 17238,9 k $
100VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17637,9 k $