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Composition de BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

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Actif net
-
Positions
125 dans 3 pays
10 premières
72,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 ETF 54 97532,9 M $
2SPDR S&P 500 ETF TRUST 26 80517,4 M $
3Vanguard Total Stock Market ETF 50 53116,2 M $
4SPDR Gold Shares 23 91110,3 M $
5iShares Russell 2000 ETF 40 52210 M $
6INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 48 4699,3 M $
7PGIM ETF Trust 169 9438,7 M $
8MPLX LP 71 2004,1 M $
9ENERGY TRANSFER LP 197 2503,8 M $
10iShares Silver Trust 55 6603,8 M $
11ISHARES INC 42 1323,3 M $
12Alphabet Inc 11 3413,3 M $
13INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 94 8502,6 M $
14ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 62 7392,4 M $
15ONEOK Inc 25 3522,3 M $
16Williams Cos Inc/The 30 4502,2 M $
17Western Midstream Partners LP 42 1501,7 M $
18Targa Resources Corp 6 5251,6 M $
19ISHARES INC 10 0921,2 M $
20PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 54 2001,2 M $
21Eldridge BBB-B CLO ETF 44 0591,1 M $
22Hess Midstream LP 29 0001,1 M $
23CHENIERE ENERGY INC 3 8001,1 M $
24SPDR SERIES TRUST 5 225950,1 k $
25INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 886941,9 k $
26iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12 502844,3 k $
27iShares Bitcoin Trust ETF 19 100733,8 k $
28Invesco QQQ Trust Series 1 1 245718,6 k $
29INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 867681,3 k $
30Fidelity Wise Origin Bitcoin F 10 850640,5 k $
31DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 11 800571,8 k $
32Schwab US Dividend Equity ETF 17 534537,9 k $
33United States Copper Index Fun 14 905513,2 k $
34BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 20 200478,5 k $
35iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 3 312471,7 k $
36ISHARES INC 6 140461,9 k $
37VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 7 880461,3 k $
38WHITEHORSE FINANCE INC 60 000444 k $
39Venture Global Inc 25 000394 k $
40Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2 958370,1 k $
41SUNOCO LP 5 680369 k $
42Global X Funds 7 000339 k $
43Alphabet Inc 1 129323,9 k $
44iShares Core Dividend Growth ETF 4 500315,8 k $
45FS KKR CAPITAL CORP. 30 000305,4 k $
46Novo Nordisk A/S 8 000294 k $
47Amazon.com Inc 1 367284,7 k $
48Vanguard Value ETF 1 366268 k $
49Vanguard Mid-Cap ETF 867249 k $
50Microsoft Corp 671248,4 k $
51Vanguard Extended Market ETF 1 198246,5 k $
52State Street Energy Select Sector SPDR ETF 3 943241,5 k $
53ISHARES TRUST 1 375219,5 k $
54iShares Semiconductor ETF 641210,7 k $
55US OIL FUND LP 1 650210 k $
56VANGUARD WORLD FUND 902178,7 k $
57JPMorgan Chase & Co 604177,7 k $
58Stubhub Holdings Inc 28 295176,6 k $
59iShares Trust 1 522172,2 k $
60Berkshire Hathaway Inc 347166,3 k $
61Apple Inc 638161,9 k $
62Janus Henderson AAA CLO ETF 3 119157,1 k $
63Altria Group Inc 2 315152,8 k $
64Coca-Cola Co/The 1 606122,1 k $
65Walt Disney Co/The 1 250120,5 k $
66Consolidated Edison Inc 1 042117,9 k $
67Phillips 66 612111,5 k $
68iShares MSCI USA Quality Factor ETF 568108,9 k $
69VANGUARD WORLD FUND 398108,4 k $
70AbbVie Inc 472102,7 k $
71Bristol-Myers Squibb Co 1 58496,1 k $
72Ishares S&p 100 Etf 30095,4 k $
73BLUE OWL CAPITAL INC 10 00091,3 k $
74SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 98491 k $
75Ameren Corp 79687,5 k $
76Meta Platforms Inc 15085,8 k $
77VanEck Morningstar Wide Moat ETF 82980,2 k $
78Johnson & Johnson 32579,4 k $
79General Dynamics Corp 23078,9 k $
80Broadcom Inc 24074,3 k $
81Morgan Stanley 44473,1 k $
82SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 49572,6 k $
83BP PLC 1 50070,5 k $
84AMPLIFY ETF TRUST 88666,5 k $
85ISHARES TR 17966,4 k $
86Philip Morris International Inc 38964,3 k $
87ISHARES GOLD TRUST 64757 k $
88Entergy Corp 50656,9 k $
89PepsiCo Inc 35254,7 k $
90Waste Management Inc 23153,1 k $
91ALPS ETF TRUST 1 00052,6 k $
92SPDR SERIES TRUST 91250,2 k $
93ISHARES TRUST 27049 k $
94ISHARES INC 1 67547,3 k $
95State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 58244,5 k $
96NVIDIA Corp 24843,3 k $
97Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 88641,4 k $
98Schwab US Broad Market ETF 1 63040,9 k $
99Honeywell International Inc 17238,9 k $
100VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 17637,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 27,7 %
  • Énergie 4,6 %
  • Communication 2,4 %
  • Technologie 0,9 %
  • Santé 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Services publics 0,2 %
  • Industrie 0,1 %
  • Non attribué 62,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Danemark 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis123160,3 M $99,77 %
2Danemark1294 k $0,18 %
3Royaume-Uni170,5 k $0,04 %
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