Titelia

Portfolio von D.A. DAVIDSON & CO.

1278 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.25415,3 Mrd. $99,48 %
2GB1035,5 Mio. $0,23 %
3TW125 Mio. $0,16 %
4NL17,6 Mio. $0,05 %
5IL13,1 Mio. $0,02 %
6AU12,2 Mio. $0,01 %
7DK12 Mio. $0,01 %
8FR1979.843 $0,01 %
9BE1902.695 $0,01 %
10MX1878.340 $0,01 %
11BR2858.060 $0,01 %
12ZA1548.614 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Cognex Corp 56.3522,8 Mio. $
502Vanguard S&P 500 Growth ETF 6.7342,7 Mio. $
503Lazard International Dynamic Equity ETF 85.9752,7 Mio. $
504First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 21.3852,7 Mio. $
505Gaming and Leisure Properties Inc 61.0972,7 Mio. $
506General Mills, Inc. 72.4552,7 Mio. $
507Service Corp International/US 32.5622,7 Mio. $
508Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 100.7262,7 Mio. $
509Zimmer Biomet Holdings Inc 29.5202,7 Mio. $
510American Water Works Co Inc 19.5802,7 Mio. $
511iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 33.9162,7 Mio. $
512Vanguard World Fund 11.6792,6 Mio. $
513Americold Realty Trust Inc 228.8692,6 Mio. $
514Apollo Global Management Inc 23.5322,6 Mio. $
515Bluerock Total Incom 157.6442,6 Mio. $
516Broadstone Net Lease Inc 143.0662,6 Mio. $
517iShares MSCI EAFE Growth ETF 23.4422,6 Mio. $
518PIMCO Enhanced Short Maturity 25.9282,6 Mio. $
519Cboe Global Markets Inc 9.2512,6 Mio. $
520KeyCorp 128.8602,6 Mio. $
521WisdomTree US High Dividend Fund 23.5322,6 Mio. $
522First Trust Exchange-Traded Fund IV 57.3482,6 Mio. $
523Louisiana-Pacific Corp 35.3032,6 Mio. $
524Moody's Corp 5.8782,6 Mio. $
525Shake Shack Inc 28.8472,6 Mio. $
526ISHARES TRUST 71.8142,6 Mio. $
527iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 27.8632,5 Mio. $
528Huntington Bancshares Inc/OH 162.1772,5 Mio. $
529Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 33.7202,5 Mio. $
530Ishares Inc 32.1202,5 Mio. $
531BioMarin Pharmaceutical Inc 44.0632,5 Mio. $
532Tractor Supply Co 54.5702,5 Mio. $
533American Woodmark Corp 61.9842,5 Mio. $
534Dimensional U S Small Cap ETF 34.6532,5 Mio. $
535Invesco S&P 500 Low Volatility 33.6682,5 Mio. $
536WisdomTree Trust 60.9502,4 Mio. $
537VanEck Uranium and Nuclear ETF 18.3262,4 Mio. $
538First Trust Cloud Computing ETF 22.3192,4 Mio. $
539iShares Select U.S. REIT ETF 39.3202,4 Mio. $
540First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 252.2962,4 Mio. $
541Unilever PLC 42.6872,4 Mio. $
542Vanguard Bond Index Funds 35.1832,4 Mio. $
543Select Sector Spdr Trust 21.9852,4 Mio. $
544Expand Energy Corp 21.5352,4 Mio. $
545Consolidated Edison Inc 20.8872,4 Mio. $
546First Trust Exchange-Traded Fund IV 124.7592,4 Mio. $
547First Trust Exchange-Traded Fund III 49.6472,4 Mio. $
548Truist Financial Corp 51.3302,4 Mio. $
549Fifth Third Bancorp 50.7832,4 Mio. $
550Beam Therapeutics Inc 98.9922,4 Mio. $
551Diageo PLC 31.5822,4 Mio. $
552iShares MSCI Brazil ETF 61.1882,3 Mio. $
553Dow Inc 56.3292,3 Mio. $
554EPR Properties 103.6322,3 Mio. $
555Xcel Energy Inc 29.4722,3 Mio. $
556Chiron Real Estate Inc 70.0212,3 Mio. $
557Tri-Continental Corp 73.1082,3 Mio. $
558Blue Owl Capital Corp 207.6582,3 Mio. $
559Rocket Lab Corp 35.7342,3 Mio. $
560Vertex Pharmaceuticals Inc 5.1392,3 Mio. $
561Plains GP Holdings LP 94.4722,3 Mio. $
562First Trust Exchange-Traded Fund VI 15.5392,3 Mio. $
563Take-Two Interactive Software Inc 11.5802,3 Mio. $
564Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 32.2282,3 Mio. $
565Coherent Corp 9.5052,3 Mio. $
566Global X Funds 68.0942,3 Mio. $
567Axos Financial Inc 26.5802,3 Mio. $
568Tyson Foods Inc 35.2052,3 Mio. $
569Vanguard Total World Stock ETF 16.2712,3 Mio. $
570iShares MBS ETF 23.6572,2 Mio. $
571iShares Trust 6.2912,2 Mio. $
572FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 25.7932,2 Mio. $
573Marriott International Inc/MD 6.7252,2 Mio. $
574BHP Group Ltd 29.9042,2 Mio. $
575iShares Trust 106.5502,2 Mio. $
576Vanguard Scottsdale Funds 9.3802,1 Mio. $
577Clorox Co/The 20.6742,1 Mio. $
578Kroger Co/The 29.5322,1 Mio. $
579VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 22.6742,1 Mio. $
580Green Brick Partners Inc 32.9762,1 Mio. $
581YETI Holdings Inc 57.8492,1 Mio. $
582Denali Therapeutics Inc 110.2352,1 Mio. $
583First Trust Exchange-Traded Fund VIII 48.3082,1 Mio. $
584Adams Natural Resources Fund Inc 74.9332,1 Mio. $
585Atmos Energy Corp 11.2172,1 Mio. $
586Raymond James Financial Inc 14.3092,1 Mio. $
587INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 75.4082,1 Mio. $
588ARM Holdings PLC 13.5062 Mio. $
589Extreme Networks Inc 135.0002 Mio. $
590iShares Convertible Bond ETF 19.9922 Mio. $
591Novo Nordisk A/S 55.2362 Mio. $
592Global X Funds 28.5562 Mio. $
593Mama's Creations Inc 131.8612 Mio. $
594Vanguard World Fund 6.4732 Mio. $
595Vanguard Scottsdale Funds 33.7032 Mio. $
596Helios Technologies Inc 30.9802 Mio. $
597Nasdaq Inc 23.3912 Mio. $
598Snap-on Inc 5.4622 Mio. $
599iShares Trust 24.8302 Mio. $
600Kimco Realty Corp 87.7712 Mio. $