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Zusammensetzung von D.A. DAVIDSON & CO.

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Nettovermögen
-
Positionen
1.278 in 15 Ländern
Zehn größte
30,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401SPDR Series Trust 16.0274,1 Mio. $
402MidCap Financial Investment Corp 360.8074,1 Mio. $
403Yum! Brands Inc 26.0764,1 Mio. $
404Global X 1-3 Month T-Bill ETF 40.3184 Mio. $
405United Rentals Inc 5.5054 Mio. $
406GOLUB CAPITAL BDC INC 314.2974 Mio. $
407First Trust Exchange-Traded Fund IV 155.5024 Mio. $
408Public Storage 14.6554 Mio. $
409Otis Worldwide Corp 51.3644 Mio. $
410Church & Dwight Co Inc 42.3053,9 Mio. $
411Iron Mountain Inc 38.4813,9 Mio. $
412Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 47.4033,9 Mio. $
413Royce Small Cap Trust Inc 234.9113,9 Mio. $
414iShares U.S. Technology ETF 21.4543,9 Mio. $
415State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 40.4563,9 Mio. $
416Blackrock Credit Allocation Income Trust 382.9913,9 Mio. $
417Strategy Inc 30.9293,9 Mio. $
418Global X Funds 50.4093,8 Mio. $
419DigitalOcean Holdings Inc 44.8103,8 Mio. $
420Southern Copper Corp 22.3053,8 Mio. $
421Invesco Ultra Short Duration E 75.9573,8 Mio. $
422IQVIA Holdings Inc 22.2613,8 Mio. $
423First Trust Exchange-Traded Fund IV 77.5323,8 Mio. $
424WEC Energy Group Inc 32.4673,8 Mio. $
425Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 76.0303,8 Mio. $
426Sempra 38.4993,7 Mio. $
427State Street SPDR S&P Dividend ETF 25.6103,7 Mio. $
428iShares Core High Dividend ETF 27.3913,7 Mio. $
429Sixth Street Specialty Lending Inc 200.5943,7 Mio. $
430Texas Pacific Land Corp 7.7673,7 Mio. $
431Flagstar Bank NA 278.6503,7 Mio. $
432Allstate Corp/The 17.6933,7 Mio. $
433First Trust Exchange-Traded Fund III 206.4933,7 Mio. $
434RadNet Inc 65.5753,7 Mio. $
435State Street SPDR S&P 600 Smal 37.7563,6 Mio. $
436Domino's Pizza Inc 10.0383,6 Mio. $
437Alcoa Corp 54.2823,6 Mio. $
438Cheniere Energy Inc 12.6733,6 Mio. $
439Fiserv Inc 64.3393,6 Mio. $
440Watsco Inc 9.8193,6 Mio. $
441Mondelez International Inc 61.9413,6 Mio. $
442Vanguard Whitehall Funds 37.8753,6 Mio. $
443Howmet Aerospace Inc 15.4773,6 Mio. $
444Rollins Inc 66.4813,6 Mio. $
445Travelers Cos Inc/The 12.0603,5 Mio. $
446iShares Trust 68.9883,5 Mio. $
447Nucor Corp 20.7363,5 Mio. $
448Arista Networks Inc 28.4733,5 Mio. $
449INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 14.5903,5 Mio. $
450Keurig Dr Pepper Inc 130.1923,4 Mio. $
451CBRE Group Inc 25.2513,4 Mio. $
452Genuine Parts Co 32.2783,4 Mio. $
453WW Grainger Inc 3.1053,4 Mio. $
454Markel Group Inc 1.7623,4 Mio. $
455Fastenal Co 72.1463,3 Mio. $
456Cloudflare Inc 16.1083,3 Mio. $
457Newmont Corp 30.4153,3 Mio. $
458Putnam Focused Large Cap Value ETF 70.8553,3 Mio. $
459Crown Castle Inc 40.4083,3 Mio. $
460MP Materials Corp 67.7723,3 Mio. $
461State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 42.6803,2 Mio. $
462iShares Trust 15.3543,2 Mio. $
463Dell Technologies Inc 19.4273,2 Mio. $
464MetLife Inc 45.0303,2 Mio. $
465Crown Holdings Inc 31.6873,2 Mio. $
466iShares Trust 63.9903,2 Mio. $
467Conagra Brands Inc 200.3253,1 Mio. $
468Best Buy Co Inc 48.3833,1 Mio. $
469Nelnet Inc 23.9993,1 Mio. $
470L3Harris Technologies Inc 8.9623,1 Mio. $
471Vanguard World Fund 17.1023,1 Mio. $
472iShares Trust 9.3383,1 Mio. $
473VICI Properties Inc 112.2943,1 Mio. $
474Teva Pharmaceutical Industries Ltd 101.2743,1 Mio. $
475Vanguard Financials ETF 25.2083 Mio. $
476State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 20.6583 Mio. $
477First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 24.8343 Mio. $
478iShares Trust 131.5843 Mio. $
479Paychex Inc 32.5533 Mio. $
480Western Midstream Partners LP 72.4493 Mio. $
481iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 35.1362,9 Mio. $
482Vanguard Malvern Funds 58.6532,9 Mio. $
483Healthpeak Properties Inc 177.4812,9 Mio. $
484Avantis International Equity ETF 34.1932,9 Mio. $
485Ventas Inc 35.3522,9 Mio. $
486Dutch Bros Inc 57.0422,9 Mio. $
487OneMain Holdings Inc 53.7182,9 Mio. $
488Thermo Fisher Scientific Inc 5.8332,9 Mio. $
489Chipotle Mexican Grill Inc 89.5442,9 Mio. $
490TCW Flexible Income ETF 72.5852,9 Mio. $
491Guardant Health Inc 30.7182,8 Mio. $
492American Tower Corp 16.3732,8 Mio. $
493Moderna Inc 55.3972,8 Mio. $
494iShares MSCI International Quality Factor ETF 60.6802,8 Mio. $
495Hershey Co/The 13.4702,8 Mio. $
496Synopsys Inc 7.0532,8 Mio. $
497Parker-Hannifin Corp 3.1132,8 Mio. $
498Hartford Insurance Group Inc/The 20.5902,8 Mio. $
499Sherwin-Williams Co/The 8.6732,8 Mio. $
500VanEck Rare Earth and Strategi 31.4262,8 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,2 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.25415,3 Mrd. $99,48 %
2Vereinigtes Königreich1035,5 Mio. $0,23 %
3Taiwan125 Mio. $0,16 %
4Niederlande17,6 Mio. $0,05 %
5Israel13,1 Mio. $0,02 %
6Australien12,2 Mio. $0,01 %
7Dänemark12 Mio. $0,01 %
8Frankreich1979.843 $0,01 %
9Belgien1902.695 $0,01 %
10Mexiko1878.340 $0,01 %
11Brasilien2858.060 $0,01 %
12Südafrika1548.614 $0,00 %
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