Titelia

Portfolio von D.A. DAVIDSON & CO.

1278 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.25415,3 Mrd. $99,48 %
2GB1035,5 Mio. $0,23 %
3TW125 Mio. $0,16 %
4NL17,6 Mio. $0,05 %
5IL13,1 Mio. $0,02 %
6AU12,2 Mio. $0,01 %
7DK12 Mio. $0,01 %
8FR1979.843 $0,01 %
9BE1902.695 $0,01 %
10MX1878.340 $0,01 %
11BR2858.060 $0,01 %
12ZA1548.614 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Dominion Energy Inc 103.2376,4 Mio. $
302Targa Resources Corp 25.4276,4 Mio. $
303Ishares Gold Trust 72.2136,4 Mio. $
304VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 80.0626,3 Mio. $
305Norfolk Southern Corp 21.8536,3 Mio. $
306Fidelity Covington Trust 180.0286,3 Mio. $
307WisdomTree Trust 118.6736,2 Mio. $
308Vanguard Charlotte Funds 129.2726,2 Mio. $
309Simon Property Group Inc 32.8466,1 Mio. $
310ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 161.7076,1 Mio. $
311O'Reilly Automotive Inc 65.3446 Mio. $
312Jabil Inc 22.7016 Mio. $
313Select Sector Spdr Trust 120.8876 Mio. $
314Carrier Global Corp 105.1235,9 Mio. $
315Digital Realty Trust Inc 32.7735,9 Mio. $
316KLA Corp 3.9775,9 Mio. $
317Intuit Inc 13.5165,8 Mio. $
318Legg Mason ETF Investment Trust 144.1335,8 Mio. $
319Oshkosh Corp 39.5495,8 Mio. $
320First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 37.7475,8 Mio. $
321Ameriprise Financial Inc 13.0135,8 Mio. $
322FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 48.1585,7 Mio. $
323First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 44.3705,7 Mio. $
324Columbia Banking System Inc 206.9055,7 Mio. $
325Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 121.5445,7 Mio. $
326VanEck Morningstar Wide Moat ETF 58.4075,6 Mio. $
327FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 251.0575,6 Mio. $
328GSK PLC 101.6865,6 Mio. $
329Fidelity Covington Trust 155.6365,6 Mio. $
330Comcast Corp 194.7595,6 Mio. $
331Vanguard Scottsdale Funds 55.1625,5 Mio. $
332Weyerhaeuser Co 226.0495,5 Mio. $
333Intercontinental Exchange Inc 35.0385,5 Mio. $
334Amplify ETF Trust 73.2865,5 Mio. $
335VanEck Gold Miners ETF/USA 59.6175,5 Mio. $
336MercadoLibre Inc 3.1485,4 Mio. $
337Waters Corp 17.9535,3 Mio. $
338Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 52.3805,3 Mio. $
339FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 184.2585,3 Mio. $
340Invesco Exchange-Traded Fund Trust 49.0975,3 Mio. $
341iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 39.9365,3 Mio. $
342iShares Core S&P U.S. Growth ETF 33.8615,3 Mio. $
343Expedia Group Inc 22.6745,2 Mio. $
344Glacier Bancorp Inc 115.8355,2 Mio. $
345Ford Motor Co 445.8955,1 Mio. $
346DoubleLine Income Solutions Fund 467.5885,1 Mio. $
347Cigna Group/The 18.8425 Mio. $
348CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 139.4075 Mio. $
349Annaly Capital Management Inc 235.1485 Mio. $
350Labcorp Holdings Inc 18.5755 Mio. $
351Coinbase Global Inc 28.2304,9 Mio. $
352International Paper Co 137.8564,9 Mio. $
353Granite Construction Inc 40.9884,9 Mio. $
354Casey's General Stores Inc 6.6814,9 Mio. $
355Invesco Short Term Treasury ETF 45.9924,9 Mio. $
356State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 64.7074,8 Mio. $
357Hercules Capital Inc 323.3974,8 Mio. $
358PPG Industries Inc 44.5074,8 Mio. $
359PayPal Holdings Inc 104.8204,7 Mio. $
360Herc Holdings Inc 47.1484,7 Mio. $
361Synchrony Financial 68.8844,7 Mio. $
362iShares Select Dividend ETF 30.9114,7 Mio. $
363Devon Energy Corp 92.9274,7 Mio. $
364BP PLC 98.9184,6 Mio. $
365Constellation Energy Corp. 16.6124,6 Mio. $
366Dimensional ETF Trust 119.1534,6 Mio. $
367Crane NXT Co 113.9484,6 Mio. $
368Global X US Infrastructure Development ETF 90.9904,6 Mio. $
369State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 100.7224,6 Mio. $
370Wisdomtree Trust 115.1994,6 Mio. $
371iShares TIPS Bond ETF 41.4024,6 Mio. $
372Illinois Tool Works Inc 17.4314,5 Mio. $
373Global X Funds 50.1134,5 Mio. $
374Edison International 61.5904,5 Mio. $
375Air Products and Chemicals Inc 15.5104,5 Mio. $
376iShares Trust 20.4244,5 Mio. $
377iShares Trust 60.0134,5 Mio. $
378American Century Diversified Corporate Bond ETF 95.6524,5 Mio. $
379Global X Uranium ETF 91.9454,5 Mio. $
380Select Sector Spdr Trust 27.3554,4 Mio. $
381Northrop Grumman Corp 6.4664,4 Mio. $
382First Trust High Yield Opportu 325.7194,4 Mio. $
383Columbia EM Core ex-China ETF 107.8434,4 Mio. $
384McKesson Corp 5.0804,4 Mio. $
385Danaher Corp 23.1764,4 Mio. $
386Constellation Brands Inc 29.2814,4 Mio. $
387Texas Instruments Inc 22.5844,4 Mio. $
388API Group Corp 107.5194,4 Mio. $
389Corteva Inc 51.9234,3 Mio. $
390British American Tobacco PLC 74.1554,3 Mio. $
391Axon Enterprise Inc 10.1864,3 Mio. $
392iShares Trust 91.4674,3 Mio. $
393ImmunityBio Inc 558.2094,3 Mio. $
394SoFi Technologies Inc 267.8484,3 Mio. $
395iShares Trust 19.8984,3 Mio. $
396State Street SPDR Portfolio S& 92.0564,2 Mio. $
397First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 236.2544,2 Mio. $
398Schwab US TIPS ETF 156.1444,2 Mio. $
399Ameren Corp 37.6514,1 Mio. $
400iShares Trust 183.4804,1 Mio. $