Titelia

Portfolio von D.A. DAVIDSON & CO.

1278 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.25415,3 Mrd. $99,48 %
2GB1035,5 Mio. $0,23 %
3TW125 Mio. $0,16 %
4NL17,6 Mio. $0,05 %
5IL13,1 Mio. $0,02 %
6AU12,2 Mio. $0,01 %
7DK12 Mio. $0,01 %
8FR1979.843 $0,01 %
9BE1902.695 $0,01 %
10MX1878.340 $0,01 %
11BR2858.060 $0,01 %
12ZA1548.614 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Ares Capital Corp 645.90811,6 Mio. $
202Becton Dickinson & Co 73.87711,6 Mio. $
203Palo Alto Networks Inc 72.37311,6 Mio. $
204Morgan Stanley 69.47411,4 Mio. $
205Vanguard Index Funds 37.81111,4 Mio. $
206Palantir Technologies Inc 77.58911,3 Mio. $
207Blackrock Inc 11.76111,3 Mio. $
208American Express Co 36.42111 Mio. $
209Modine Manufacturing Co 50.73511 Mio. $
210PIMCO ETF Trust 117.73110,9 Mio. $
211Uber Technologies Inc 150.74210,8 Mio. $
212Progressive Corp/The 54.58210,8 Mio. $
213Gilead Sciences Inc 77.50910,8 Mio. $
214Rocket Cos Inc 756.92610,8 Mio. $
215First Trust Exchange-Traded Fund 53.01910,6 Mio. $
216Rio Tinto PLC 114.09410,6 Mio. $
217Cohen & Steers Real Estate Active ETF 400.24310,5 Mio. $
218Vanguard Information Technology ETF 15.05210,5 Mio. $
219Rockwell Automation Inc 29.05410,4 Mio. $
220Vanguard International Dividend Appreciation ETF 117.50210,4 Mio. $
221Corning Inc 76.38410,4 Mio. $
222Adobe Inc 42.49010,3 Mio. $
223First Trust Exchange-Traded Fund 230.34810,3 Mio. $
224Southern Co/The 106.54710,3 Mio. $
225Snowflake Inc 66.98410,1 Mio. $
226CME Group Inc 33.88710 Mio. $
227Colgate-Palmolive Co 116.2409,9 Mio. $
228iShares Silver Trust 143.8529,8 Mio. $
229MGM Resorts International 263.9639,8 Mio. $
230iShares Trust 421.7839,7 Mio. $
231Coastal Financial Corp/WA 125.5399,6 Mio. $
232Fidelity Covington Trust 256.1689,5 Mio. $
233Marvell Technology Inc 95.3619,4 Mio. $
234Vanguard Bond Index Funds 121.5639,4 Mio. $
235iShares Core Dividend Growth ETF 133.4769,4 Mio. $
236Ishares S&p 100 Etf 29.4319,4 Mio. $
237First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 56.4559,2 Mio. $
238WisdomTree Trust 185.8179,2 Mio. $
239Advanced Micro Devices Inc 45.2769,2 Mio. $
240Kimberly-Clark Corp 95.1509,2 Mio. $
241iShares Trust 81.1059,2 Mio. $
242State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 19.7289,1 Mio. $
243NIKE Inc 171.5859,1 Mio. $
244First Trust Exchange-Traded Fund IV 150.1819 Mio. $
245First Trust Exchange-Traded Fund IV 177.7258,9 Mio. $
246Marathon Petroleum Corp 36.0418,8 Mio. $
247Intuitive Surgical Inc 18.9428,7 Mio. $
248Corpay Inc 29.7588,7 Mio. $
249Ensign Group Inc/The 42.3778,5 Mio. $
250iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 35.4378,5 Mio. $
251Intel Corp 192.0978,5 Mio. $
252Airbnb Inc 66.5788,4 Mio. $
253ServiceTitan Inc 132.3908,4 Mio. $
254T Rowe Price Group Inc 92.9858,4 Mio. $
255VanEck Semiconductor ETF 21.8548,4 Mio. $
256First Trust NASDAQ Cybersecuri 133.2168,3 Mio. $
257TJX Cos Inc/The 52.0778,3 Mio. $
258iShares Trust 191.1828,1 Mio. $
259Ferguson Enterprises Inc 34.3838 Mio. $
260Analog Devices Inc 25.1698 Mio. $
261iShares Core MSCI EAFE ETF 87.4937,9 Mio. $
262Martin Marietta Materials Inc 13.4357,9 Mio. $
263ProShares Trust 73.9867,8 Mio. $
264SOURCE CAPITAL INC 169.2897,8 Mio. $
265Citigroup Inc 68.7507,8 Mio. $
266Cambria Global Value ETF 234.0697,8 Mio. $
267Alaska Air Group Inc 211.0167,8 Mio. $
268Argan Inc 14.1267,7 Mio. $
269iShares Trust 122.1737,7 Mio. $
270AutoZone Inc 2.2727,7 Mio. $
271Energy Transfer LP 397.0897,7 Mio. $
272Alpha Architect US Quantitativ 111.3077,6 Mio. $
273ASML Holding NV 5.7297,6 Mio. $
274Alpha Architect International 189.6187,6 Mio. $
275American States Water Co 99.1787,5 Mio. $
276Invesco Exchange-Traded Fund T 137.2427,5 Mio. $
277Aflac Inc 68.1097,5 Mio. $
278Select Sector Spdr Trust 181.5057,4 Mio. $
279iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 105.8527,4 Mio. $
280Salesforce Inc 39.0887,3 Mio. $
281Baker Hughes Co 117.5547,2 Mio. $
282Fidelity Covington Trust 142.6837,2 Mio. $
283iShares Preferred and Income S 232.3787 Mio. $
284J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 124.9946,9 Mio. $
285Alpha Architect 1-3 Month Box 59.6066,9 Mio. $
286Vanguard World Fund 25.3086,9 Mio. $
287SPDR Series Trust 142.1106,9 Mio. $
288Coterra Energy Inc 194.3106,8 Mio. $
289American Electric Power Co Inc 51.9086,8 Mio. $
290T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc 181.9506,7 Mio. $
291Williams Cos Inc/The 91.4356,7 Mio. $
292UiPath Inc 596.8886,6 Mio. $
293T-Mobile US Inc 31.4246,6 Mio. $
294iShares Trust 68.8366,6 Mio. $
295Diamondback Energy Inc 33.0236,5 Mio. $
296Expeditors International of Washington Inc 45.2816,5 Mio. $
297WisdomTree Trust 128.8316,5 Mio. $
298iShares MSCI Emerging Markets ETF 113.5426,4 Mio. $
299iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 57.9996,4 Mio. $
300iShares Trust 84.5576,4 Mio. $