Titelia

Portfolio von D.A. DAVIDSON & CO.

1278 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.25415,3 Mrd. $99,48 %
2GB1035,5 Mio. $0,23 %
3TW125 Mio. $0,16 %
4NL17,6 Mio. $0,05 %
5IL13,1 Mio. $0,02 %
6AU12,2 Mio. $0,01 %
7DK12 Mio. $0,01 %
8FR1979.843 $0,01 %
9BE1902.695 $0,01 %
10MX1878.340 $0,01 %
11BR2858.060 $0,01 %
12ZA1548.614 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Jpmorgan Core Plus Bond Etf 540.43525,4 Mio. $
102JPMorgan Income ETF 551.92725,4 Mio. $
103Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 74.00625 Mio. $
104Walt Disney Co/The 257.24224,8 Mio. $
105Quanta Services Inc 44.47324,4 Mio. $
106PNC Financial Services Group Inc/The 116.30624,2 Mio. $
107Altria Group, Inc. 364.76324,1 Mio. $
108iShares Core S&P Small-Cap ETF 193.08424 Mio. $
109Waste Management Inc 104.43124 Mio. $
110First Trust Value Line Dividen 501.59723,6 Mio. $
111US Bancorp 450.64223,4 Mio. $
112Dimensional ETF Trust 592.89823,1 Mio. $
113Bank of America Corp 467.88522,8 Mio. $
114First Trust Exchange-Traded Fund 441.54722,4 Mio. $
115iShares Core S&P Mid-Cap ETF 328.18122,2 Mio. $
116Kinder Morgan, Inc. 658.24122,1 Mio. $
117Capital Group International Focus Equity ETF 742.93121,9 Mio. $
118Capital Group Core Bond ETF 833.75121,9 Mio. $
119Coca-Cola Co/The 287.83721,9 Mio. $
120Lockheed Martin Corp 35.65321,5 Mio. $
121CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 559.10821,5 Mio. $
122UnitedHealth Group Inc 79.06921,4 Mio. $
123Micron Technology Inc 62.93821,3 Mio. $
124ConocoPhillips 157.41820,8 Mio. $
125WisdomTree Trust 232.57020,4 Mio. $
126Applied Materials Inc 59.24120,2 Mio. $
127Capital Group Core Plus Income ETF 901.41120,1 Mio. $
128Netflix Inc 209.24620,1 Mio. $
129ALPS ETF Trust 366.81219,3 Mio. $
130Abbott Laboratories 186.78619,2 Mio. $
131Wisdomtree Trust 213.33019,1 Mio. $
132Pacer US Small Cap Cash Cows E 420.17218,9 Mio. $
133Oracle Corp 127.82318,8 Mio. $
134Select Sector Spdr Trust 306.35518,8 Mio. $
135Eaton Vance Short Duration Income ETF 362.14718,4 Mio. $
136Bristol-Myers Squibb Co 302.59418,4 Mio. $
137Mastercard Inc 36.35418,2 Mio. $
138Enterprise Products Partners LP 476.59418 Mio. $
139Phillips 66 97.45217,8 Mio. $
140Freeport-McMoRan Inc 299.49317,6 Mio. $
141PACCAR Inc 151.14717,5 Mio. $
142Wells Fargo & Co 218.96517,4 Mio. $
143Fidelity Covington Trust 315.09217,4 Mio. $
144Emerson Electric Co. 132.48917,4 Mio. $
145Vanguard World Fund 119.47817,3 Mio. $
146T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 486.23417,3 Mio. $
147Vanguard Index Funds 79.47517,3 Mio. $
148Lam Research Corp 80.44317,2 Mio. $
149Crowdstrike Holdings Inc 43.78917,1 Mio. $
150Realty Income Corp 277.21017 Mio. $
151Fidelity Total Bond ETF 365.11116,7 Mio. $
152Blackstone Inc 143.52516,5 Mio. $
153Starbucks Corp 181.46616,3 Mio. $
154ONEOK Inc 176.94816 Mio. $
1553M Co 109.84516 Mio. $
156United Parcel Service Inc 161.00715,8 Mio. $
157Dimensional U S Targeted Value ETF 253.05415,8 Mio. $
158J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 277.84815,7 Mio. $
159JPMorgan Active Growth ETF 183.16915,5 Mio. $
160WESCO International Inc 56.51015,5 Mio. $
161CSX Corp 375.11915,4 Mio. $
162State Street Corp 121.24715,3 Mio. $
163Target Corp 126.54415,3 Mio. $
164Sysco Corp 213.49015,2 Mio. $
165iShares Trust 326.20115,1 Mio. $
166Honeywell International Inc 66.07314,9 Mio. $
167CVS Health Corp 206.37014,8 Mio. $
168Eaton Vance Total Return Bond Etf 291.61714,8 Mio. $
169AT&T Inc 495.88414,4 Mio. $
170Shell PLC 153.94514,3 Mio. $
171iShares Trust 119.32814,2 Mio. $
172AB Ultra Short Income ETF 278.82414,1 Mio. $
173iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 262.17414 Mio. $
174DR Horton Inc 100.57313,8 Mio. $
175Invesco Senior Loan ETF 674.82013,8 Mio. $
176Philip Morris International Inc. 83.28913,8 Mio. $
177VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 78.75713,6 Mio. $
178Capital One Financial Corp 74.64113,6 Mio. $
179Vanguard Large-Cap ETF 45.53913,6 Mio. $
180Schwab Strategic Trust 466.20113,6 Mio. $
181Valmont Industries Inc 33.77013,5 Mio. $
182Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 179.19613,5 Mio. $
183Ross Stores Inc 61.52213,3 Mio. $
184SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 100.04913,3 Mio. $
185ISHARES TRUST 165.33513,2 Mio. $
186FedEx Corp 37.03613,2 Mio. $
187Vanguard Extended Market ETF 64.02413,2 Mio. $
188iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 140.01413 Mio. $
189Valero Energy Corp 52.33612,9 Mio. $
190Vanguard Mid-Cap Growth ETF 49.55212,8 Mio. $
191General Electric Co 44.65112,7 Mio. $
192GE Vernova Inc 14.49312,7 Mio. $
193Prudential Financial, Inc. 129.12712,6 Mio. $
194iShares Trust 152.47112,6 Mio. $
195JPMorgan Ultra-Short Income ETF 247.39112,5 Mio. $
196Vanguard Index Funds 66.49312,3 Mio. $
197VANGUARD ADMIRAL FDS INC 105.24812 Mio. $
198American International Group Inc 157.75211,9 Mio. $
199Tidal Trust I 492.45011,8 Mio. $
200TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 263.66511,6 Mio. $