Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Jpmorgan Core Plus Bond Etf 540 43525,4 M $
102JPMorgan Income ETF 551 92725,4 M $
103Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 74 00625 M $
104Walt Disney Co/The 257 24224,8 M $
105Quanta Services Inc 44 47324,4 M $
106PNC Financial Services Group Inc/The 116 30624,2 M $
107Altria Group, Inc. 364 76324,1 M $
108iShares Core S&P Small-Cap ETF 193 08424 M $
109Waste Management Inc 104 43124 M $
110First Trust Value Line Dividen 501 59723,6 M $
111US Bancorp 450 64223,4 M $
112Dimensional ETF Trust 592 89823,1 M $
113Bank of America Corp 467 88522,8 M $
114First Trust Exchange-Traded Fund 441 54722,4 M $
115iShares Core S&P Mid-Cap ETF 328 18122,2 M $
116Kinder Morgan, Inc. 658 24122,1 M $
117Capital Group International Focus Equity ETF 742 93121,9 M $
118Capital Group Core Bond ETF 833 75121,9 M $
119Coca-Cola Co/The 287 83721,9 M $
120Lockheed Martin Corp 35 65321,5 M $
121CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 559 10821,5 M $
122UnitedHealth Group Inc 79 06921,4 M $
123Micron Technology Inc 62 93821,3 M $
124ConocoPhillips 157 41820,8 M $
125WisdomTree Trust 232 57020,4 M $
126Applied Materials Inc 59 24120,2 M $
127Capital Group Core Plus Income ETF 901 41120,1 M $
128Netflix Inc 209 24620,1 M $
129ALPS ETF Trust 366 81219,3 M $
130Abbott Laboratories 186 78619,2 M $
131Wisdomtree Trust 213 33019,1 M $
132Pacer US Small Cap Cash Cows E 420 17218,9 M $
133Oracle Corp 127 82318,8 M $
134Select Sector Spdr Trust 306 35518,8 M $
135Eaton Vance Short Duration Income ETF 362 14718,4 M $
136Bristol-Myers Squibb Co 302 59418,4 M $
137Mastercard Inc 36 35418,2 M $
138Enterprise Products Partners LP 476 59418 M $
139Phillips 66 97 45217,8 M $
140Freeport-McMoRan Inc 299 49317,6 M $
141PACCAR Inc 151 14717,5 M $
142Wells Fargo & Co 218 96517,4 M $
143Fidelity Covington Trust 315 09217,4 M $
144Emerson Electric Co. 132 48917,4 M $
145Vanguard World Fund 119 47817,3 M $
146T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 486 23417,3 M $
147Vanguard Index Funds 79 47517,3 M $
148Lam Research Corp 80 44317,2 M $
149Crowdstrike Holdings Inc 43 78917,1 M $
150Realty Income Corp 277 21017 M $
151Fidelity Total Bond ETF 365 11116,7 M $
152Blackstone Inc 143 52516,5 M $
153Starbucks Corp 181 46616,3 M $
154ONEOK Inc 176 94816 M $
1553M Co 109 84516 M $
156United Parcel Service Inc 161 00715,8 M $
157Dimensional U S Targeted Value ETF 253 05415,8 M $
158J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 277 84815,7 M $
159JPMorgan Active Growth ETF 183 16915,5 M $
160WESCO International Inc 56 51015,5 M $
161CSX Corp 375 11915,4 M $
162State Street Corp 121 24715,3 M $
163Target Corp 126 54415,3 M $
164Sysco Corp 213 49015,2 M $
165iShares Trust 326 20115,1 M $
166Honeywell International Inc 66 07314,9 M $
167CVS Health Corp 206 37014,8 M $
168Eaton Vance Total Return Bond Etf 291 61714,8 M $
169AT&T Inc 495 88414,4 M $
170Shell PLC 153 94514,3 M $
171iShares Trust 119 32814,2 M $
172AB Ultra Short Income ETF 278 82414,1 M $
173iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 262 17414 M $
174DR Horton Inc 100 57313,8 M $
175Invesco Senior Loan ETF 674 82013,8 M $
176Philip Morris International Inc. 83 28913,8 M $
177VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 78 75713,6 M $
178Capital One Financial Corp 74 64113,6 M $
179Vanguard Large-Cap ETF 45 53913,6 M $
180Schwab Strategic Trust 466 20113,6 M $
181Valmont Industries Inc 33 77013,5 M $
182Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 179 19613,5 M $
183Ross Stores Inc 61 52213,3 M $
184SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 100 04913,3 M $
185ISHARES TRUST 165 33513,2 M $
186FedEx Corp 37 03613,2 M $
187Vanguard Extended Market ETF 64 02413,2 M $
188iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 140 01413 M $
189Valero Energy Corp 52 33612,9 M $
190Vanguard Mid-Cap Growth ETF 49 55212,8 M $
191General Electric Co 44 65112,7 M $
192GE Vernova Inc 14 49312,7 M $
193Prudential Financial, Inc. 129 12712,6 M $
194iShares Trust 152 47112,6 M $
195JPMorgan Ultra-Short Income ETF 247 39112,5 M $
196Vanguard Index Funds 66 49312,3 M $
197VANGUARD ADMIRAL FDS INC 105 24812 M $
198American International Group Inc 157 75211,9 M $
199Tidal Trust I 492 45011,8 M $
200TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 263 66511,6 M $