Titelia

Portfolio von D.A. DAVIDSON & CO.

1278 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.25415,3 Mrd. $99,48 %
2GB1035,5 Mio. $0,23 %
3TW125 Mio. $0,16 %
4NL17,6 Mio. $0,05 %
5IL13,1 Mio. $0,02 %
6AU12,2 Mio. $0,01 %
7DK12 Mio. $0,01 %
8FR1979.843 $0,01 %
9BE1902.695 $0,01 %
10MX1878.340 $0,01 %
11BR2858.060 $0,01 %
12ZA1548.614 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Global X MLP ETF 36.3662 Mio. $
602Regions Financial Corp 74.9382 Mio. $
603Vistra Corp 13.0112 Mio. $
604JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVEL JOHN HANCOCK MF DEV INTL ETF 46.1402 Mio. $
605J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 27.1912 Mio. $
606Lamb Weston Holdings Inc 45.9051,9 Mio. $
607Cambria Foreign Shareholder Yi 51.1811,9 Mio. $
608Toast Inc 72.0791,9 Mio. $
609Cambria Shareholder Yield ETF 25.2331,9 Mio. $
610Vanguard Real Estate ETF 21.4011,9 Mio. $
611PGIM ETF Trust 38.0951,9 Mio. $
612iShares Trust 16.1941,9 Mio. $
613JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 27.9031,9 Mio. $
614JPMorgan Limited Duration Bond ETF 35.6251,9 Mio. $
615Virtus Equity & Convertible Income Fund 79.3171,9 Mio. $
616Welltower Inc 9.3101,8 Mio. $
617Qnity Electronics Inc 15.9531,8 Mio. $
618Archer-Daniels-Midland Co 25.0871,8 Mio. $
619iShares Russell Mid-Cap Value 12.4821,8 Mio. $
620KBR Inc 48.9441,8 Mio. $
621Tortoise Capital Series Trust 82.4401,8 Mio. $
622MasTec Inc 5.6041,8 Mio. $
623VanEck Agribusiness ETF 21.3031,8 Mio. $
624Host Hotels & Resorts Inc 93.8011,8 Mio. $
625Hasbro Inc 19.1801,8 Mio. $
626First Trust Exchange-Traded Fund IV 43.2161,8 Mio. $
627Fidelity Covington Trust 48.2581,8 Mio. $
628Dexcom Inc 27.8001,7 Mio. $
629iShares Ultra Short Duration B 34.4661,7 Mio. $
630Western Union Co/The 199.0151,7 Mio. $
631eBay Inc 18.8911,7 Mio. $
632ROBLOX Corp 30.3111,7 Mio. $
633Omega Healthcare Investors Inc 38.7501,7 Mio. $
634Piper Sandler Cos 22.0441,7 Mio. $
635LXP Industrial Trust 36.3831,7 Mio. $
636Fidelity National Financial Inc 36.0361,7 Mio. $
637Eversource Energy 24.0541,7 Mio. $
638Alibaba Group Holding Ltd 13.2661,7 Mio. $
639Akamai Technologies Inc 14.4621,7 Mio. $
640IDEXX Laboratories Inc 2.9231,6 Mio. $
641CubeSmart 44.6891,6 Mio. $
642iShares Trust 31.1011,6 Mio. $
643iShares U.S. Pharmaceuticals E 18.8161,6 Mio. $
644Nuveen Multi Asset Income Fund 131.2301,6 Mio. $
645MPLX LP 28.5011,6 Mio. $
646Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 148.0121,6 Mio. $
647MDU Resources Group Inc 77.5371,6 Mio. $
648HSBC Holdings PLC 19.4641,6 Mio. $
649Franklin Templeton ETF Trust 40.2631,6 Mio. $
650Dimensional ETF Trust 22.5591,6 Mio. $
651Avery Dennison Corp 9.2561,6 Mio. $
652Zoetis Inc 13.4421,6 Mio. $
653Eastman Chemical Co 20.5901,6 Mio. $
654Cardinal Health, Inc. 7.4331,6 Mio. $
655First Trust Exchange Traded Fund VI 78.8501,6 Mio. $
656iShares Trust 12.2411,6 Mio. $
657Match Group Inc 50.9331,6 Mio. $
658Southwest Gas Holdings Inc 17.9961,6 Mio. $
659DuPont de Nemours Inc 33.8571,6 Mio. $
660iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 22.2901,5 Mio. $
661CareTrust REIT Inc 42.2221,5 Mio. $
662Gold.com Inc 38.5951,5 Mio. $
663Fortinet Inc 18.9061,5 Mio. $
664NVR Inc 2341,5 Mio. $
665VanEck Preferred Securities ex 87.6241,5 Mio. $
666Tortoise Energy Infrastructure 30.2541,5 Mio. $
667General Motors Co 20.1991,5 Mio. $
668BitMine Immersion Technologies Inc 75.8831,5 Mio. $
669Robinhood Markets Inc 21.6531,5 Mio. $
670State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 22.9691,5 Mio. $
671Verisk Analytics Inc 7.8691,5 Mio. $
672TransMedics Group Inc 14.9711,5 Mio. $
673Knife River Corp 18.1121,5 Mio. $
674Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 91.5361,5 Mio. $
675VictoryShares Free Cash Flow ETF 37.1981,5 Mio. $
676Thornburg Income Builder Opportunities Trust 69.1751,5 Mio. $
677FIDELITY COVINGTON TRUST 42.9521,5 Mio. $
678Motorola Solutions Inc 3.3601,5 Mio. $
679Schwab US Broad Market ETF 57.8121,5 Mio. $
680Sonoco Products Co 26.6731,4 Mio. $
681SRH Total Return Fund Inc 83.6451,4 Mio. $
682iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 10.0411,4 Mio. $
683VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 6.3191,4 Mio. $
684Datadog Inc 12.0521,4 Mio. $
685RPM International Inc 14.1941,4 Mio. $
686W R Berkley Corp 21.1141,4 Mio. $
687Anixa Biosciences Inc 539.2721,4 Mio. $
688TRP QM US BOND ETF 32.2831,4 Mio. $
689Vanguard Ultra Short Bond ETF 27.6081,4 Mio. $
690ATI Inc 9.3551,4 Mio. $
691APA Corp 31.9041,4 Mio. $
692VANGUARD WORLD FUND 5.7081,3 Mio. $
693Cadence Design Systems Inc 4.8551,3 Mio. $
694Principal Financial Group Inc 14.9551,3 Mio. $
695SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12.1381,3 Mio. $
696Carpenter Technology Corp 3.4061,3 Mio. $
697Invesco Variable Rate Preferred ETF 55.9001,3 Mio. $
698Synaptics Inc 19.0751,3 Mio. $
699Toro Co/The 14.2871,3 Mio. $
700iShares National Muni Bond ETF 12.3911,3 Mio. $