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Composition de D.A. DAVIDSON & CO.

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Actif net
-
Positions
1 278 dans 15 pays
10 premières
30,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Global X MLP ETF 36 3662 M $
602Regions Financial Corp 74 9382 M $
603Vistra Corp 13 0112 M $
604JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVEL JOHN HANCOCK MF DEV INTL ETF 46 1402 M $
605J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 27 1912 M $
606Lamb Weston Holdings Inc 45 9051,9 M $
607Cambria Foreign Shareholder Yi 51 1811,9 M $
608Toast Inc 72 0791,9 M $
609Cambria Shareholder Yield ETF 25 2331,9 M $
610Vanguard Real Estate ETF 21 4011,9 M $
611PGIM ETF Trust 38 0951,9 M $
612iShares Trust 16 1941,9 M $
613JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 27 9031,9 M $
614JPMorgan Limited Duration Bond ETF 35 6251,9 M $
615Virtus Equity & Convertible Income Fund 79 3171,9 M $
616Welltower Inc 9 3101,8 M $
617Qnity Electronics Inc 15 9531,8 M $
618Archer-Daniels-Midland Co 25 0871,8 M $
619iShares Russell Mid-Cap Value 12 4821,8 M $
620KBR Inc 48 9441,8 M $
621Tortoise Capital Series Trust 82 4401,8 M $
622MasTec Inc 5 6041,8 M $
623VanEck Agribusiness ETF 21 3031,8 M $
624Host Hotels & Resorts Inc 93 8011,8 M $
625Hasbro Inc 19 1801,8 M $
626First Trust Exchange-Traded Fund IV 43 2161,8 M $
627Fidelity Covington Trust 48 2581,8 M $
628Dexcom Inc 27 8001,7 M $
629iShares Ultra Short Duration B 34 4661,7 M $
630Western Union Co/The 199 0151,7 M $
631eBay Inc 18 8911,7 M $
632ROBLOX Corp 30 3111,7 M $
633Omega Healthcare Investors Inc 38 7501,7 M $
634Piper Sandler Cos 22 0441,7 M $
635LXP Industrial Trust 36 3831,7 M $
636Fidelity National Financial Inc 36 0361,7 M $
637Eversource Energy 24 0541,7 M $
638Alibaba Group Holding Ltd 13 2661,7 M $
639Akamai Technologies Inc 14 4621,7 M $
640IDEXX Laboratories Inc 2 9231,6 M $
641CubeSmart 44 6891,6 M $
642iShares Trust 31 1011,6 M $
643iShares U.S. Pharmaceuticals E 18 8161,6 M $
644Nuveen Multi Asset Income Fund 131 2301,6 M $
645MPLX LP 28 5011,6 M $
646Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 148 0121,6 M $
647MDU Resources Group Inc 77 5371,6 M $
648HSBC Holdings PLC 19 4641,6 M $
649Franklin Templeton ETF Trust 40 2631,6 M $
650Dimensional ETF Trust 22 5591,6 M $
651Avery Dennison Corp 9 2561,6 M $
652Zoetis Inc 13 4421,6 M $
653Eastman Chemical Co 20 5901,6 M $
654Cardinal Health, Inc. 7 4331,6 M $
655First Trust Exchange Traded Fund VI 78 8501,6 M $
656iShares Trust 12 2411,6 M $
657Match Group Inc 50 9331,6 M $
658Southwest Gas Holdings Inc 17 9961,6 M $
659DuPont de Nemours Inc 33 8571,6 M $
660iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 22 2901,5 M $
661CareTrust REIT Inc 42 2221,5 M $
662Gold.com Inc 38 5951,5 M $
663Fortinet Inc 18 9061,5 M $
664NVR Inc 2341,5 M $
665VanEck Preferred Securities ex 87 6241,5 M $
666Tortoise Energy Infrastructure 30 2541,5 M $
667General Motors Co 20 1991,5 M $
668BitMine Immersion Technologies Inc 75 8831,5 M $
669Robinhood Markets Inc 21 6531,5 M $
670State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 22 9691,5 M $
671Verisk Analytics Inc 7 8691,5 M $
672TransMedics Group Inc 14 9711,5 M $
673Knife River Corp 18 1121,5 M $
674Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 91 5361,5 M $
675VictoryShares Free Cash Flow ETF 37 1981,5 M $
676Thornburg Income Builder Opportunities Trust 69 1751,5 M $
677FIDELITY COVINGTON TRUST 42 9521,5 M $
678Motorola Solutions Inc 3 3601,5 M $
679Schwab US Broad Market ETF 57 8121,5 M $
680Sonoco Products Co 26 6731,4 M $
681SRH Total Return Fund Inc 83 6451,4 M $
682iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 10 0411,4 M $
683VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 6 3191,4 M $
684Datadog Inc 12 0521,4 M $
685RPM International Inc 14 1941,4 M $
686W R Berkley Corp 21 1141,4 M $
687Anixa Biosciences Inc 539 2721,4 M $
688TRP QM US BOND ETF 32 2831,4 M $
689Vanguard Ultra Short Bond ETF 27 6081,4 M $
690ATI Inc 9 3551,4 M $
691APA Corp 31 9041,4 M $
692VANGUARD WORLD FUND 5 7081,3 M $
693Cadence Design Systems Inc 4 8551,3 M $
694Principal Financial Group Inc 14 9551,3 M $
695SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 1381,3 M $
696Carpenter Technology Corp 3 4061,3 M $
697Invesco Variable Rate Preferred ETF 55 9001,3 M $
698Synaptics Inc 19 0751,3 M $
699Toro Co/The 14 2871,3 M $
700iShares National Muni Bond ETF 12 3911,3 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,2 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 25415,3 Md $99,48 %
2Royaume-Uni1035,5 M $0,23 %
3Taïwan125 M $0,16 %
4Pays-Bas17,6 M $0,05 %
5Israël13,1 M $0,02 %
6Australie12,2 M $0,01 %
7Danemark12 M $0,01 %
8France1979,8 k $0,01 %
9Belgique1902,7 k $0,01 %
10Mexique1878,3 k $0,01 %
11Brésil2858,1 k $0,01 %
12Afrique du Sud1548,6 k $0,00 %
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