Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701FIDUS INVESTMENT CORP 75 4081,3 M $
702Elevance Health Inc 4 4811,3 M $
703Coupang Inc 69 2811,3 M $
704McCormick & Co Inc/MD 25 7261,3 M $
705Interparfums Inc 14 2621,3 M $
706Harrow Inc 36 5361,3 M $
707Impinj Inc 12 4391,3 M $
708ISHARES TRUST 14 0531,3 M $
709EMCOR Group Inc 1 7231,3 M $
710iShares MSCI Japan ETF 15 0651,3 M $
711CoStar Group Inc 31 2281,3 M $
712abrdn Physical Gold Shares ETF 28 0891,3 M $
713CVR Energy Inc 37 0901,2 M $
714iShares Trust 13 2961,2 M $
715SPDR Series Trust 13 4951,2 M $
716Nuveen California Quality Muni 105 2921,2 M $
717First Trust Exchange-Traded Fund II 24 7181,2 M $
718Scholar Rock Holding Corp 24 8321,2 M $
719iShares Russell 3000 ETF 3 2691,2 M $
720Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 96 0401,2 M $
721Global X Funds 70 3641,2 M $
722Twist Bioscience Corp 25 3571,2 M $
723Sterling Infrastructure Inc 2 9561,2 M $
724Digi International Inc 24 9231,2 M $
725Textron Inc 13 7121,2 M $
726Intellia Therapeutics Inc 93 2601,2 M $
727Invesco S&P 500 Momentum ETF 10 6211,2 M $
728Tarsus Pharmaceuticals Inc 16 8931,2 M $
729PG&E Corp 67 2621,2 M $
730Exelon Corp 23 9431,2 M $
731Kilroy Realty Corp 41 5481,2 M $
732IPG Photonics Corp 10 2071,2 M $
733Lincoln Electric Holdings Inc 4 6901,2 M $
734Bank of New York Mellon Corp/The 9 8391,2 M $
735Western Digital Corp 4 3051,2 M $
736ResMed Inc 5 1691,2 M $
737First Trust Exchange-Traded Fund 45 4001,2 M $
738Pacer Aristotle Pacific Floati 24 8081,1 M $
739Select Sector Spdr Trust 14 0001,1 M $
740Liberty All Star 205 3801,1 M $
741Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 22 8041,1 M $
742Pinnacle West Capital Corp. 11 2251,1 M $
743ISHARES TRUST 42 2391,1 M $
744JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 14 8771,1 M $
745Steel Dynamics Inc 6 2531,1 M $
746Kontoor Brands Inc 15 9591,1 M $
747Cleveland-Cliffs Inc 132 6761,1 M $
748iShares Trust 24 7031,1 M $
749Vertiv Holdings Co 4 4701,1 M $
750iShares Expanded Tech Sector ETF 9 4301,1 M $
751Starwood Property Trust Inc 64 7101,1 M $
752Occidental Petroleum Corp 17 0061,1 M $
753iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 9 0921,1 M $
754State Street Blackstone Senior Loan ETF 27 4081,1 M $
755Pacer Trendpilot US Large Cap 20 9721,1 M $
756Visteon Corp 12 0741,1 M $
757PPL Corp 28 7831,1 M $
758Range Resources Corp 23 9621,1 M $
759Carlyle Group Inc/The 22 3181,1 M $
760Amphenol Corp 8 5401,1 M $
761iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 7 4551,1 M $
762BlackRock ETF Trust 18 5311,1 M $
763Medical Properties Trust Inc 231 9961,1 M $
764Nordson Corp 4 0191,1 M $
765First Trust Exchange-Traded Fund III 36 9751,1 M $
766Strategic Education Inc 12 7711,1 M $
767Mueller Industries Inc 9 5351,1 M $
768Arlo Technologies Inc 73 9901,1 M $
769Yum China Holdings Inc 21 4911 M $
770GE HealthCare Technologies Inc 14 7071 M $
771iShares Biotechnology ETF 6 1971 M $
772Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 105 7921 M $
773SPDR Series Trust 8 1281 M $
774Marsh & McLennan Cos Inc 5 9751 M $
775Axsome Therapeutics Inc 6 0451 M $
776iShares Trust 11 7561 M $
777Antero Resources Corp 23 9511 M $
778iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9 2621 M $
779First Eagle Overseas Equity ETF 20 0001 M $
780Vanguard S&P 500 Value ETF 4 9241 M $
781Zeta Global Holdings Corp 62 9631 M $
782Vanguard Core Bond ETF 12 9501 M $
783First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 33 3951 M $
784iShares ESG Aware MSCI USA ETF 6 994989,1 k $
785Albemarle Corp 5 503988 k $
786CF Industries Holdings Inc 7 609988 k $
787Generac Holdings Inc 5 056987,6 k $
788Janus Henderson Short Duration 20 156984,9 k $
789National Grid PLC 11 621983,2 k $
790Sanofi SA 20 337979,8 k $
791Fidelity National Information Services Inc 20 862978,7 k $
792Dimensional International Value ETF 18 490975,9 k $
793iShares Emerging Markets Divid 28 290972,6 k $
794Schwab Strategic Trust 31 649965,3 k $
795FirstEnergy Corp 18 951960,1 k $
796Madrigal Pharmaceuticals Inc 1 823954,3 k $
797Remitly Global Inc 60 613949,8 k $
798CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 36 045947,3 k $
799SPDR Series Trust 9 668946,7 k $
800PGIM ETF Trust 18 450944,3 k $