Titelia

Portfolio von D.A. DAVIDSON & CO.

1278 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finanzen 6,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Energie 1,7 %
  • Versorger 1,3 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.25415,3 Mrd. $99,48 %
2GB1035,5 Mio. $0,23 %
3TW125 Mio. $0,16 %
4NL17,6 Mio. $0,05 %
5IL13,1 Mio. $0,02 %
6AU12,2 Mio. $0,01 %
7DK12 Mio. $0,01 %
8FR1979.843 $0,01 %
9BE1902.695 $0,01 %
10MX1878.340 $0,01 %
11BR2858.060 $0,01 %
12ZA1548.614 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701FIDUS INVESTMENT CORP 75.4081,3 Mio. $
702Elevance Health Inc 4.4811,3 Mio. $
703Coupang Inc 69.2811,3 Mio. $
704McCormick & Co Inc/MD 25.7261,3 Mio. $
705Interparfums Inc 14.2621,3 Mio. $
706Harrow Inc 36.5361,3 Mio. $
707Impinj Inc 12.4391,3 Mio. $
708ISHARES TRUST 14.0531,3 Mio. $
709EMCOR Group Inc 1.7231,3 Mio. $
710iShares MSCI Japan ETF 15.0651,3 Mio. $
711CoStar Group Inc 31.2281,3 Mio. $
712abrdn Physical Gold Shares ETF 28.0891,3 Mio. $
713CVR Energy Inc 37.0901,2 Mio. $
714iShares Trust 13.2961,2 Mio. $
715SPDR Series Trust 13.4951,2 Mio. $
716Nuveen California Quality Muni 105.2921,2 Mio. $
717First Trust Exchange-Traded Fund II 24.7181,2 Mio. $
718Scholar Rock Holding Corp 24.8321,2 Mio. $
719iShares Russell 3000 ETF 3.2691,2 Mio. $
720Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 96.0401,2 Mio. $
721Global X Funds 70.3641,2 Mio. $
722Twist Bioscience Corp 25.3571,2 Mio. $
723Sterling Infrastructure Inc 2.9561,2 Mio. $
724Digi International Inc 24.9231,2 Mio. $
725Textron Inc 13.7121,2 Mio. $
726Intellia Therapeutics Inc 93.2601,2 Mio. $
727Invesco S&P 500 Momentum ETF 10.6211,2 Mio. $
728Tarsus Pharmaceuticals Inc 16.8931,2 Mio. $
729PG&E Corp 67.2621,2 Mio. $
730Exelon Corp 23.9431,2 Mio. $
731Kilroy Realty Corp 41.5481,2 Mio. $
732IPG Photonics Corp 10.2071,2 Mio. $
733Lincoln Electric Holdings Inc 4.6901,2 Mio. $
734Bank of New York Mellon Corp/The 9.8391,2 Mio. $
735Western Digital Corp 4.3051,2 Mio. $
736ResMed Inc 5.1691,2 Mio. $
737First Trust Exchange-Traded Fund 45.4001,2 Mio. $
738Pacer Aristotle Pacific Floati 24.8081,1 Mio. $
739Select Sector Spdr Trust 14.0001,1 Mio. $
740Liberty All Star 205.3801,1 Mio. $
741Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 22.8041,1 Mio. $
742Pinnacle West Capital Corp. 11.2251,1 Mio. $
743ISHARES TRUST 42.2391,1 Mio. $
744JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 14.8771,1 Mio. $
745Steel Dynamics Inc 6.2531,1 Mio. $
746Kontoor Brands Inc 15.9591,1 Mio. $
747Cleveland-Cliffs Inc 132.6761,1 Mio. $
748iShares Trust 24.7031,1 Mio. $
749Vertiv Holdings Co 4.4701,1 Mio. $
750iShares Expanded Tech Sector ETF 9.4301,1 Mio. $
751Starwood Property Trust Inc 64.7101,1 Mio. $
752Occidental Petroleum Corp 17.0061,1 Mio. $
753iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 9.0921,1 Mio. $
754State Street Blackstone Senior Loan ETF 27.4081,1 Mio. $
755Pacer Trendpilot US Large Cap 20.9721,1 Mio. $
756Visteon Corp 12.0741,1 Mio. $
757PPL Corp 28.7831,1 Mio. $
758Range Resources Corp 23.9621,1 Mio. $
759Carlyle Group Inc/The 22.3181,1 Mio. $
760Amphenol Corp 8.5401,1 Mio. $
761iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 7.4551,1 Mio. $
762BlackRock ETF Trust 18.5311,1 Mio. $
763Medical Properties Trust Inc 231.9961,1 Mio. $
764Nordson Corp 4.0191,1 Mio. $
765First Trust Exchange-Traded Fund III 36.9751,1 Mio. $
766Strategic Education Inc 12.7711,1 Mio. $
767Mueller Industries Inc 9.5351,1 Mio. $
768Arlo Technologies Inc 73.9901,1 Mio. $
769Yum China Holdings Inc 21.4911 Mio. $
770GE HealthCare Technologies Inc 14.7071 Mio. $
771iShares Biotechnology ETF 6.1971 Mio. $
772Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 105.7921 Mio. $
773SPDR Series Trust 8.1281 Mio. $
774Marsh & McLennan Cos Inc 5.9751 Mio. $
775Axsome Therapeutics Inc 6.0451 Mio. $
776iShares Trust 11.7561 Mio. $
777Antero Resources Corp 23.9511 Mio. $
778iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9.2621 Mio. $
779First Eagle Overseas Equity ETF 20.0001 Mio. $
780Vanguard S&P 500 Value ETF 4.9241 Mio. $
781Zeta Global Holdings Corp 62.9631 Mio. $
782Vanguard Core Bond ETF 12.9501 Mio. $
783First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 33.3951 Mio. $
784iShares ESG Aware MSCI USA ETF 6.994989.125 $
785Albemarle Corp 5.503988.003 $
786CF Industries Holdings Inc 7.609987.953 $
787Generac Holdings Inc 5.056987.588 $
788Janus Henderson Short Duration 20.156984.858 $
789National Grid PLC 11.621983.167 $
790Sanofi SA 20.337979.843 $
791Fidelity National Information Services Inc 20.862978.677 $
792Dimensional International Value ETF 18.490975.902 $
793iShares Emerging Markets Divid 28.290972.610 $
794Schwab Strategic Trust 31.649965.295 $
795FirstEnergy Corp 18.951960.077 $
796Madrigal Pharmaceuticals Inc 1.823954.286 $
797Remitly Global Inc 60.613949.806 $
798CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 36.045947.263 $
799SPDR Series Trust 9.668946.688 $
800PGIM ETF Trust 18.450944.271 $