Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 20 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 587 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Yellow Cake PLC | 2.710 | 18.944 $ | 0,09 % |
| 402 | Atea ASA | 1.085 | 18.941,1 $ | 0,09 % |
| 403 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 500 | 18.702,9 $ | 0,09 % |
| 404 | Deterra Royalties Ltd | 5.705 | 18.564,3 $ | 0,09 % |
| 405 | St James's Place PLC | 1.155 | 18.560,8 $ | 0,09 % |
| 406 | Shinmaywa Industries Ltd | 1.500 | 18.496,9 $ | 0,09 % |
| 407 | NN Group NV | 210 | 18.394,3 $ | 0,09 % |
| 408 | Tritax Big Box REIT PLC | 8.575 | 18.358,1 $ | 0,09 % |
| 409 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 400 | 18.337,6 $ | 0,09 % |
| 410 | BW LPG Ltd | 1.050 | 18.308,8 $ | 0,09 % |
| 411 | Konecranes Oyj | 595 | 18.274,3 $ | 0,09 % |
| 412 | Argo Properties NV | 407 | 18.258,5 $ | 0,09 % |
| 413 | NSD Co Ltd | 1.200 | 18.192,4 $ | 0,09 % |
| 414 | Whitehaven Coal Ltd | 3.430 | 18.119,4 $ | 0,09 % |
| 415 | Kajima Corp | 500 | 18.057,1 $ | 0,09 % |
| 416 | THK Co Ltd | 400 | 18.012,9 $ | 0,09 % |
| 417 | ALSOK Co Ltd | 2.700 | 17.734,9 $ | 0,09 % |
| 418 | Sega Sammy Holdings Inc | 1.300 | 17.649,7 $ | 0,09 % |
| 419 | Formula Systems 1985 Ltd | 169 | 17.599,4 $ | 0,09 % |
| 420 | TISI INC | 900 | 17.530,1 $ | 0,09 % |
| 421 | Ohsho Food Service Corp | 1.000 | 17.528,2 $ | 0,09 % |
| 422 | Champion Iron Ltd | 6.440 | 17.478,2 $ | 0,09 % |
| 423 | OPC Energy Ltd | 560 | 17.406,8 $ | 0,09 % |
| 424 | Fagron | 630 | 17.348,1 $ | 0,09 % |
| 425 | Okumura Corp | 500 | 17.282,2 $ | 0,09 % |
| 426 | Modec Inc | 300 | 17.131,5 $ | 0,09 % |
| 427 | Oji Holdings Corp | 3.500 | 17.121,7 $ | 0,09 % |
| 428 | Credito Emiliano SpA | 879 | 17.083,9 $ | 0,09 % |
| 429 | Daiwa House REIT Investment Corp | 23 | 17.045,4 $ | 0,09 % |
| 430 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 22.000 | 17.027 $ | 0,09 % |
| 431 | Mersen SA | 350 | 16.660,3 $ | 0,08 % |
| 432 | Ryman Healthcare Ltd | 12.740 | 16.352,7 $ | 0,08 % |
| 433 | Duerr AG | 805 | 16.298,7 $ | 0,08 % |
| 434 | Conduit Holdings Ltd | 2.555 | 15.996,5 $ | 0,08 % |
| 435 | Salvatore Ferragamo SpA | 1.282 | 15.951,8 $ | 0,08 % |
| 436 | Nufarm Ltd | 8.472 | 15.895,8 $ | 0,08 % |
| 437 | 4DMedical Ltd | 5.040 | 15.807,2 $ | 0,08 % |
| 438 | Sesa SpA | 154 | 15.792,4 $ | 0,08 % |
| 439 | OSG Corp | 700 | 15.636,4 $ | 0,08 % |
| 440 | Yonex Co Ltd | 1.100 | 15.634,6 $ | 0,08 % |
| 441 | GB GROUP PLC | 5.950 | 15.579,6 $ | 0,08 % |
| 442 | Harvey Norman Holdings Ltd | 4.620 | 15.417,5 $ | 0,08 % |
| 443 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 800 | 15.410,1 $ | 0,08 % |
| 444 | Alkane Resources Ltd | 16.135 | 15.304,4 $ | 0,08 % |
| 445 | Cie des Alpes | 603 | 15.192,2 $ | 0,08 % |
| 446 | DRAX GROUP PLC | 1.505 | 15.152 $ | 0,08 % |
| 447 | Technology One Ltd | 735 | 14.996,6 $ | 0,08 % |
| 448 | Rathbones Group PLC | 700 | 14.874,8 $ | 0,07 % |
| 449 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 210 | 14.574,9 $ | 0,07 % |
| 450 | ARGAN SA | 210 | 14.492,7 $ | 0,07 % |
| 451 | Aberdeen Group PLC | 4.585 | 14.486,8 $ | 0,07 % |
| 452 | Chiyoda Corp | 3.500 | 14.422,3 $ | 0,07 % |
| 453 | Synsam AB | 2.555 | 14.229,1 $ | 0,07 % |
| 454 | Vistry Group PLC | 4.130 | 14.057,2 $ | 0,07 % |
| 455 | Hang Lung Properties Ltd | 16.000 | 14.056,1 $ | 0,07 % |
| 456 | DEME GROUP NV | 70 | 13.996,9 $ | 0,07 % |
| 457 | Shinnihon Corp | 1.100 | 13.963,5 $ | 0,07 % |
| 458 | Nikon Corp | 1.000 | 13.961,1 $ | 0,07 % |
| 459 | Alzchem Group AG | 70 | 13.884,9 $ | 0,07 % |
| 460 | MFE-MediaForEurope NV | 4.305 | 13.851,6 $ | 0,07 % |
| 461 | Kobe Steel Ltd | 1.200 | 13.819,6 $ | 0,07 % |
| 462 | Macquarie Technology Group Ltd | 280 | 13.593,3 $ | 0,07 % |
| 463 | Yanlord Land Group Ltd | 28.000 | 13.526,6 $ | 0,07 % |
| 464 | Deutz AG | 1.330 | 13.289,4 $ | 0,07 % |
| 465 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 2.200 | 13.232,9 $ | 0,07 % |
| 466 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 600 | 13.059,4 $ | 0,07 % |
| 467 | Nordic Semiconductor ASA | 700 | 12.884,8 $ | 0,06 % |
| 468 | Tuas Ltd | 8.123 | 12.766,4 $ | 0,06 % |
| 469 | Sheng Siong Group Ltd | 5.100 | 12.732,8 $ | 0,06 % |
| 470 | Avanza Bank Holding AB | 315 | 12.604,7 $ | 0,06 % |
| 471 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 140 | 12.557,2 $ | 0,06 % |
| 472 | JMDC Inc | 700 | 12.386 $ | 0,06 % |
| 473 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 100 | 12.380,5 $ | 0,06 % |
| 474 | Towa Corp | 600 | 12.325,1 $ | 0,06 % |
| 475 | JGC Holdings Corp | 800 | 12.322,6 $ | 0,06 % |
| 476 | Kumagai Gumi Co Ltd | 1.400 | 12.304,2 $ | 0,06 % |
| 477 | Kurabo Industries Ltd | 200 | 12.275,9 $ | 0,06 % |
| 478 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1.680 | 12.271,2 $ | 0,06 % |
| 479 | Ariston Holding NV | 2.975 | 12.203,3 $ | 0,06 % |
| 480 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 600 | 12.162,7 $ | 0,06 % |
| 481 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 13 | 12.136,9 $ | 0,06 % |
| 482 | Austal Ltd | 4.305 | 12.071,3 $ | 0,06 % |
| 483 | Star Asia Investment Corp | 35 | 11.839,2 $ | 0,06 % |
| 484 | Intrum AB | 34.015 | 11.723,8 $ | 0,06 % |
| 485 | Japan Metropolitan Fund Invest | 17 | 11.720,5 $ | 0,06 % |
| 486 | Jupiter Fund Management PLC | 5.355 | 11.620,7 $ | 0,06 % |
| 487 | Fujikura Ltd | 300 | 11.509,6 $ | 0,06 % |
| 488 | CANAL+ SA | 3.500 | 11.346,5 $ | 0,06 % |
| 489 | Hilan Ltd | 175 | 11.285 $ | 0,06 % |
| 490 | TIMEE INC | 1.200 | 11.232,8 $ | 0,06 % |
| 491 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 16 | 11.159 $ | 0,06 % |
| 492 | Sekisui Chemical Co Ltd | 700 | 11.156,9 $ | 0,06 % |
| 493 | Nordex SE | 210 | 11.085,5 $ | 0,06 % |
| 494 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 105 | 10.929,5 $ | 0,05 % |
| 495 | Konami Group Corp | 100 | 10.864,4 $ | 0,05 % |
| 496 | South32 Ltd | 3.955 | 10.679,2 $ | 0,05 % |
| 497 | Fortune Real Estate Investment Trust | 19.000 | 10.659,4 $ | 0,05 % |
| 498 | CapitaLand China Trust | 21.000 | 10.550,7 $ | 0,05 % |
| 499 | Arcs Co Ltd | 500 | 10.440,1 $ | 0,05 % |
| 500 | Nissan Chemical Corp | 200 | 10.422,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Australien 10,8 %
- Israel 4,6 %
- Schweden 4,3 %
- Frankreich 4,1 %
- Deutschland 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 2,3 %
- Singapur 2,2 %
- Spanien 1,9 %
- Weitere Länder 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 228 | 7,3 Mio. $ | 37,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,4 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Australien | 58 | 2,1 Mio. $ | 10,76 % |
| 4 | Israel | 30 | 907.089,3 $ | 4,60 % |
| 5 | Schweden | 25 | 840.181,4 $ | 4,26 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 806.139,9 $ | 4,09 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 718.174,4 $ | 3,64 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 672.006,9 $ | 3,41 % |
| 9 | Italien | 16 | 653.176,8 $ | 3,31 % |
| 10 | Dänemark | 13 | 454.149,9 $ | 2,30 % |
| 11 | Singapur | 16 | 429.044,6 $ | 2,18 % |
| 12 | Spanien | 9 | 382.703 $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103965