Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 20 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 587 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 400 | 10.369,3 $ | 0,05 % |
| 502 | Oracle Corp Japan | 200 | 10.209,4 $ | 0,05 % |
| 503 | Vicat SACA | 140 | 10.157,7 $ | 0,05 % |
| 504 | BuySell Technologies Co Ltd | 500 | 10.132,5 $ | 0,05 % |
| 505 | G City Ltd | 2.695 | 10.088,7 $ | 0,05 % |
| 506 | Lenzing AG | 364 | 10.085,7 $ | 0,05 % |
| 507 | TORM PLC | 385 | 9922,7 $ | 0,05 % |
| 508 | T Hasegawa Co Ltd | 500 | 9809,7 $ | 0,05 % |
| 509 | JB Hi-Fi Ltd | 175 | 9751,1 $ | 0,05 % |
| 510 | Barco NV | 1.015 | 9730,2 $ | 0,05 % |
| 511 | Clarkson PLC | 175 | 9670,5 $ | 0,05 % |
| 512 | Daito Trust Construction Co Ltd | 500 | 9545,2 $ | 0,05 % |
| 513 | NICE LTD | 105 | 9442 $ | 0,05 % |
| 514 | Hulic Co Ltd | 900 | 9393,3 $ | 0,05 % |
| 515 | Paz Retail And Energy Ltd | 35 | 9307,9 $ | 0,05 % |
| 516 | Royal Unibrew A/S | 140 | 9232,5 $ | 0,05 % |
| 517 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 1.200 | 9218 $ | 0,05 % |
| 518 | Wienerberger AG | 350 | 9038 $ | 0,05 % |
| 519 | Amano Corp | 400 | 8954,8 $ | 0,04 % |
| 520 | Israel Corp Ltd | 35 | 8949,2 $ | 0,04 % |
| 521 | Klepierre SA | 210 | 8777,2 $ | 0,04 % |
| 522 | MINEBEA MITSUMI Inc | 300 | 8775,2 $ | 0,04 % |
| 523 | Systena Corp | 3.600 | 8767,8 $ | 0,04 % |
| 524 | Taisei Corp | 100 | 8764,1 $ | 0,04 % |
| 525 | Senshu Electric Co Ltd | 200 | 8647,3 $ | 0,04 % |
| 526 | ENDEAVOUR MINING PLC | 175 | 8598,1 $ | 0,04 % |
| 527 | Equital Ltd | 245 | 8545,8 $ | 0,04 % |
| 528 | Norion Bank AB | 1.365 | 8545 $ | 0,04 % |
| 529 | CK Asset Holdings Ltd | 1.500 | 8449,7 $ | 0,04 % |
| 530 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.000 | 8447,2 $ | 0,04 % |
| 531 | Yakult Honsha Co Ltd | 500 | 8444,3 $ | 0,04 % |
| 532 | SWCC Corp | 100 | 8284,4 $ | 0,04 % |
| 533 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 500 | 8253,6 $ | 0,04 % |
| 534 | Ise Chemicals Corp | 300 | 8219,8 $ | 0,04 % |
| 535 | Central Glass Co Ltd | 300 | 8155,2 $ | 0,04 % |
| 536 | DKSH Holding AG | 105 | 8082,9 $ | 0,04 % |
| 537 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 200 | 8053,1 $ | 0,04 % |
| 538 | Secom Co Ltd | 200 | 7941,2 $ | 0,04 % |
| 539 | Internet Initiative Japan Inc | 400 | 7864,9 $ | 0,04 % |
| 540 | Dexerials Corp | 300 | 7849 $ | 0,04 % |
| 541 | Mebuki Financial Group Inc | 900 | 7815,7 $ | 0,04 % |
| 542 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 500 | 7641,7 $ | 0,04 % |
| 543 | CyberAgent Inc | 900 | 7539 $ | 0,04 % |
| 544 | WENDEL SE | 79 | 7424,3 $ | 0,04 % |
| 545 | Global One Real Estate Investment Corp | 11 | 7387,7 $ | 0,04 % |
| 546 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 14.000 | 7358,5 $ | 0,04 % |
| 547 | Genesis Minerals Ltd | 2.030 | 7322,5 $ | 0,04 % |
| 548 | Reply SpA | 70 | 7314,4 $ | 0,04 % |
| 549 | Nitta Corp | 200 | 7257,3 $ | 0,04 % |
| 550 | CMB Tech NV | 512 | 7254,1 $ | 0,04 % |
| 551 | Convatec Group PLC | 2.520 | 7186,7 $ | 0,04 % |
| 552 | Furuno Electric Co Ltd | 200 | 6999 $ | 0,04 % |
| 553 | DNO ASA | 4.211 | 6951,3 $ | 0,03 % |
| 554 | Voltalia SA | 826 | 6927,4 $ | 0,03 % |
| 555 | Nippon Steel Corp | 2.100 | 6924 $ | 0,03 % |
| 556 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 8.575 | 6809,5 $ | 0,03 % |
| 557 | Air Water Inc | 400 | 6807,1 $ | 0,03 % |
| 558 | Hacksaw AB | 840 | 6757,2 $ | 0,03 % |
| 559 | Viridien | 70 | 6702,5 $ | 0,03 % |
| 560 | Logitech International SA | 70 | 6561,6 $ | 0,03 % |
| 561 | Kanamoto Co Ltd | 200 | 6531,6 $ | 0,03 % |
| 562 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 200 | 6221,6 $ | 0,03 % |
| 563 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 600 | 6217,9 $ | 0,03 % |
| 564 | Yara International ASA | 140 | 6158,1 $ | 0,03 % |
| 565 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 100 | 6150 $ | 0,03 % |
| 566 | Frasers Centrepoint Trust | 3.500 | 6114 $ | 0,03 % |
| 567 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 700 | 5581,7 $ | 0,03 % |
| 568 | Eagle Industry Co Ltd | 300 | 5258,5 $ | 0,03 % |
| 569 | Japan Airlines Co Ltd | 300 | 5258,5 $ | 0,03 % |
| 570 | Eiffage SA | 35 | 5162,8 $ | 0,03 % |
| 571 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 400 | 5124,4 $ | 0,03 % |
| 572 | Alps Alpine Co Ltd | 400 | 5030,9 $ | 0,03 % |
| 573 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 40.000 | 4998,2 $ | 0,03 % |
| 574 | Haw Par Corp Ltd | 400 | 4903,6 $ | 0,02 % |
| 575 | Serica Energy PLC | 1.620 | 4663 $ | 0,02 % |
| 576 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 70 | 4627 $ | 0,02 % |
| 577 | Bank of Queensland Ltd | 1.015 | 4434,3 $ | 0,02 % |
| 578 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 434 | 4411,9 $ | 0,02 % |
| 579 | Deutsche Lufthansa AG | 385 | 4403,4 $ | 0,02 % |
| 580 | Isras Holdings Ltd | 35 | 4145,9 $ | 0,02 % |
| 581 | Karoon Energy Ltd | 3.955 | 3984,2 $ | 0,02 % |
| 582 | Melco International Development Ltd | 9.000 | 3591,8 $ | 0,02 % |
| 583 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2.000 | 3123,9 $ | 0,02 % |
| 584 | D/S Norden A/S | 70 | 2940,5 $ | 0,01 % |
| 585 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1.000 | 2643,5 $ | 0,01 % |
| 586 | Johnson Matthey PLC | 105 | 2635,1 $ | 0,01 % |
| 587 | EFG International AG | 70 | 1405,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Australien 10,8 %
- Israel 4,6 %
- Schweden 4,3 %
- Frankreich 4,1 %
- Deutschland 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 2,3 %
- Singapur 2,2 %
- Spanien 1,9 %
- Weitere Länder 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 228 | 7,3 Mio. $ | 37,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,4 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Australien | 58 | 2,1 Mio. $ | 10,76 % |
| 4 | Israel | 30 | 907.089,3 $ | 4,60 % |
| 5 | Schweden | 25 | 840.181,4 $ | 4,26 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 806.139,9 $ | 4,09 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 718.174,4 $ | 3,64 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 672.006,9 $ | 3,41 % |
| 9 | Italien | 16 | 653.176,8 $ | 3,31 % |
| 10 | Dänemark | 13 | 454.149,9 $ | 2,30 % |
| 11 | Singapur | 16 | 429.044,6 $ | 2,18 % |
| 12 | Spanien | 9 | 382.703 $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103965