Composition de Thrivent International Small Cap ETF
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- Actif net
- 20 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 587 dans 27 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 400 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 502 | Oracle Corp Japan | 200 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 503 | Vicat SACA | 140 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 504 | BuySell Technologies Co Ltd | 500 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 505 | G City Ltd | 2 695 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 506 | Lenzing AG | 364 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 507 | TORM PLC | 385 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 508 | T Hasegawa Co Ltd | 500 | 9,8 k $ | 0,05 % |
| 509 | JB Hi-Fi Ltd | 175 | 9,8 k $ | 0,05 % |
| 510 | Barco NV | 1 015 | 9,7 k $ | 0,05 % |
| 511 | Clarkson PLC | 175 | 9,7 k $ | 0,05 % |
| 512 | Daito Trust Construction Co Ltd | 500 | 9,5 k $ | 0,05 % |
| 513 | NICE LTD | 105 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 514 | Hulic Co Ltd | 900 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 515 | Paz Retail And Energy Ltd | 35 | 9,3 k $ | 0,05 % |
| 516 | Royal Unibrew A/S | 140 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 517 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 1 200 | 9,2 k $ | 0,05 % |
| 518 | Wienerberger AG | 350 | 9 k $ | 0,05 % |
| 519 | Amano Corp | 400 | 9 k $ | 0,04 % |
| 520 | Israel Corp Ltd | 35 | 8,9 k $ | 0,04 % |
| 521 | Klepierre SA | 210 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 522 | MINEBEA MITSUMI Inc | 300 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 523 | Systena Corp | 3 600 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 524 | Taisei Corp | 100 | 8,8 k $ | 0,04 % |
| 525 | Senshu Electric Co Ltd | 200 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 526 | ENDEAVOUR MINING PLC | 175 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 527 | Equital Ltd | 245 | 8,5 k $ | 0,04 % |
| 528 | Norion Bank AB | 1 365 | 8,5 k $ | 0,04 % |
| 529 | CK Asset Holdings Ltd | 1 500 | 8,4 k $ | 0,04 % |
| 530 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 000 | 8,4 k $ | 0,04 % |
| 531 | Yakult Honsha Co Ltd | 500 | 8,4 k $ | 0,04 % |
| 532 | SWCC Corp | 100 | 8,3 k $ | 0,04 % |
| 533 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 500 | 8,3 k $ | 0,04 % |
| 534 | Ise Chemicals Corp | 300 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 535 | Central Glass Co Ltd | 300 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 536 | DKSH Holding AG | 105 | 8,1 k $ | 0,04 % |
| 537 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 200 | 8,1 k $ | 0,04 % |
| 538 | Secom Co Ltd | 200 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 539 | Internet Initiative Japan Inc | 400 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 540 | Dexerials Corp | 300 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 541 | Mebuki Financial Group Inc | 900 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 542 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 500 | 7,6 k $ | 0,04 % |
| 543 | CyberAgent Inc | 900 | 7,5 k $ | 0,04 % |
| 544 | WENDEL SE | 79 | 7,4 k $ | 0,04 % |
| 545 | Global One Real Estate Investment Corp | 11 | 7,4 k $ | 0,04 % |
| 546 | Sasseur Real Estate Investment Trust | 14 000 | 7,4 k $ | 0,04 % |
| 547 | Genesis Minerals Ltd | 2 030 | 7,3 k $ | 0,04 % |
| 548 | Reply SpA | 70 | 7,3 k $ | 0,04 % |
| 549 | Nitta Corp | 200 | 7,3 k $ | 0,04 % |
| 550 | CMB Tech NV | 512 | 7,3 k $ | 0,04 % |
| 551 | Convatec Group PLC | 2 520 | 7,2 k $ | 0,04 % |
| 552 | Furuno Electric Co Ltd | 200 | 7 k $ | 0,04 % |
| 553 | DNO ASA | 4 211 | 7 k $ | 0,03 % |
| 554 | Voltalia SA | 826 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | Nippon Steel Corp | 2 100 | 6,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 8 575 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 557 | Air Water Inc | 400 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 558 | Hacksaw AB | 840 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 559 | Viridien | 70 | 6,7 k $ | 0,03 % |
| 560 | Logitech International SA | 70 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 561 | Kanamoto Co Ltd | 200 | 6,5 k $ | 0,03 % |
| 562 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 200 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 563 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 600 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 564 | Yara International ASA | 140 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 565 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 100 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 566 | Frasers Centrepoint Trust | 3 500 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 567 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 700 | 5,6 k $ | 0,03 % |
| 568 | Eagle Industry Co Ltd | 300 | 5,3 k $ | 0,03 % |
| 569 | Japan Airlines Co Ltd | 300 | 5,3 k $ | 0,03 % |
| 570 | Eiffage SA | 35 | 5,2 k $ | 0,03 % |
| 571 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 400 | 5,1 k $ | 0,03 % |
| 572 | Alps Alpine Co Ltd | 400 | 5 k $ | 0,03 % |
| 573 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 40 000 | 5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Haw Par Corp Ltd | 400 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 575 | Serica Energy PLC | 1 620 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 576 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 70 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 577 | Bank of Queensland Ltd | 1 015 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 578 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 434 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 579 | Deutsche Lufthansa AG | 385 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 580 | Isras Holdings Ltd | 35 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 581 | Karoon Energy Ltd | 3 955 | 4 k $ | 0,02 % |
| 582 | Melco International Development Ltd | 9 000 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 583 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 2 000 | 3,1 k $ | 0,02 % |
| 584 | D/S Norden A/S | 70 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 585 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 000 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 586 | Johnson Matthey PLC | 105 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 587 | EFG International AG | 70 | 1,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 4,6 %
- Suède 4,3 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 2,3 %
- Singapour 2,2 %
- Espagne 1,9 %
- Autres pays 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 7,3 M $ | 37,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 59 | 2,4 M $ | 11,96 % |
| 3 | Australie | 58 | 2,1 M $ | 10,76 % |
| 4 | Israël | 30 | 907,1 k $ | 4,60 % |
| 5 | Suède | 25 | 840,2 k $ | 4,26 % |
| 6 | France | 27 | 806,1 k $ | 4,09 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 718,2 k $ | 3,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 672 k $ | 3,41 % |
| 9 | Italie | 16 | 653,2 k $ | 3,31 % |
| 10 | Danemark | 13 | 454,1 k $ | 2,30 % |
| 11 | Singapour | 16 | 429 k $ | 2,18 % |
| 12 | Espagne | 9 | 382,7 k $ | 1,94 % |
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