Composition de Thrivent International Small Cap ETF
Thrivent ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 20 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 587 dans 27 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Yellow Cake PLC | 2 710 | 18,9 k $ | 0,09 % |
| 402 | Atea ASA | 1 085 | 18,9 k $ | 0,09 % |
| 403 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 500 | 18,7 k $ | 0,09 % |
| 404 | Deterra Royalties Ltd | 5 705 | 18,6 k $ | 0,09 % |
| 405 | St James's Place PLC | 1 155 | 18,6 k $ | 0,09 % |
| 406 | Shinmaywa Industries Ltd | 1 500 | 18,5 k $ | 0,09 % |
| 407 | NN Group NV | 210 | 18,4 k $ | 0,09 % |
| 408 | Tritax Big Box REIT PLC | 8 575 | 18,4 k $ | 0,09 % |
| 409 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 400 | 18,3 k $ | 0,09 % |
| 410 | BW LPG Ltd | 1 050 | 18,3 k $ | 0,09 % |
| 411 | Konecranes Oyj | 595 | 18,3 k $ | 0,09 % |
| 412 | Argo Properties NV | 407 | 18,3 k $ | 0,09 % |
| 413 | NSD Co Ltd | 1 200 | 18,2 k $ | 0,09 % |
| 414 | Whitehaven Coal Ltd | 3 430 | 18,1 k $ | 0,09 % |
| 415 | Kajima Corp | 500 | 18,1 k $ | 0,09 % |
| 416 | THK Co Ltd | 400 | 18 k $ | 0,09 % |
| 417 | ALSOK Co Ltd | 2 700 | 17,7 k $ | 0,09 % |
| 418 | Sega Sammy Holdings Inc | 1 300 | 17,6 k $ | 0,09 % |
| 419 | Formula Systems 1985 Ltd | 169 | 17,6 k $ | 0,09 % |
| 420 | TISI INC | 900 | 17,5 k $ | 0,09 % |
| 421 | Ohsho Food Service Corp | 1 000 | 17,5 k $ | 0,09 % |
| 422 | Champion Iron Ltd | 6 440 | 17,5 k $ | 0,09 % |
| 423 | OPC Energy Ltd | 560 | 17,4 k $ | 0,09 % |
| 424 | Fagron | 630 | 17,3 k $ | 0,09 % |
| 425 | Okumura Corp | 500 | 17,3 k $ | 0,09 % |
| 426 | Modec Inc | 300 | 17,1 k $ | 0,09 % |
| 427 | Oji Holdings Corp | 3 500 | 17,1 k $ | 0,09 % |
| 428 | Credito Emiliano SpA | 879 | 17,1 k $ | 0,09 % |
| 429 | Daiwa House REIT Investment Corp | 23 | 17 k $ | 0,09 % |
| 430 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 22 000 | 17 k $ | 0,09 % |
| 431 | Mersen SA | 350 | 16,7 k $ | 0,08 % |
| 432 | Ryman Healthcare Ltd | 12 740 | 16,4 k $ | 0,08 % |
| 433 | Duerr AG | 805 | 16,3 k $ | 0,08 % |
| 434 | Conduit Holdings Ltd | 2 555 | 16 k $ | 0,08 % |
| 435 | Salvatore Ferragamo SpA | 1 282 | 16 k $ | 0,08 % |
| 436 | Nufarm Ltd | 8 472 | 15,9 k $ | 0,08 % |
| 437 | 4DMedical Ltd | 5 040 | 15,8 k $ | 0,08 % |
| 438 | Sesa SpA | 154 | 15,8 k $ | 0,08 % |
| 439 | OSG Corp | 700 | 15,6 k $ | 0,08 % |
| 440 | Yonex Co Ltd | 1 100 | 15,6 k $ | 0,08 % |
| 441 | GB GROUP PLC | 5 950 | 15,6 k $ | 0,08 % |
| 442 | Harvey Norman Holdings Ltd | 4 620 | 15,4 k $ | 0,08 % |
| 443 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 800 | 15,4 k $ | 0,08 % |
| 444 | Alkane Resources Ltd | 16 135 | 15,3 k $ | 0,08 % |
| 445 | Cie des Alpes | 603 | 15,2 k $ | 0,08 % |
| 446 | DRAX GROUP PLC | 1 505 | 15,2 k $ | 0,08 % |
| 447 | Technology One Ltd | 735 | 15 k $ | 0,08 % |
| 448 | Rathbones Group PLC | 700 | 14,9 k $ | 0,07 % |
| 449 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 210 | 14,6 k $ | 0,07 % |
| 450 | ARGAN SA | 210 | 14,5 k $ | 0,07 % |
| 451 | Aberdeen Group PLC | 4 585 | 14,5 k $ | 0,07 % |
| 452 | Chiyoda Corp | 3 500 | 14,4 k $ | 0,07 % |
| 453 | Synsam AB | 2 555 | 14,2 k $ | 0,07 % |
| 454 | Vistry Group PLC | 4 130 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 455 | Hang Lung Properties Ltd | 16 000 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 456 | DEME GROUP NV | 70 | 14 k $ | 0,07 % |
| 457 | Shinnihon Corp | 1 100 | 14 k $ | 0,07 % |
| 458 | Nikon Corp | 1 000 | 14 k $ | 0,07 % |
| 459 | Alzchem Group AG | 70 | 13,9 k $ | 0,07 % |
| 460 | MFE-MediaForEurope NV | 4 305 | 13,9 k $ | 0,07 % |
| 461 | Kobe Steel Ltd | 1 200 | 13,8 k $ | 0,07 % |
| 462 | Macquarie Technology Group Ltd | 280 | 13,6 k $ | 0,07 % |
| 463 | Yanlord Land Group Ltd | 28 000 | 13,5 k $ | 0,07 % |
| 464 | Deutz AG | 1 330 | 13,3 k $ | 0,07 % |
| 465 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 2 200 | 13,2 k $ | 0,07 % |
| 466 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 600 | 13,1 k $ | 0,07 % |
| 467 | Nordic Semiconductor ASA | 700 | 12,9 k $ | 0,06 % |
| 468 | Tuas Ltd | 8 123 | 12,8 k $ | 0,06 % |
| 469 | Sheng Siong Group Ltd | 5 100 | 12,7 k $ | 0,06 % |
| 470 | Avanza Bank Holding AB | 315 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 471 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 140 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 472 | JMDC Inc | 700 | 12,4 k $ | 0,06 % |
| 473 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 100 | 12,4 k $ | 0,06 % |
| 474 | Towa Corp | 600 | 12,3 k $ | 0,06 % |
| 475 | JGC Holdings Corp | 800 | 12,3 k $ | 0,06 % |
| 476 | Kumagai Gumi Co Ltd | 1 400 | 12,3 k $ | 0,06 % |
| 477 | Kurabo Industries Ltd | 200 | 12,3 k $ | 0,06 % |
| 478 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1 680 | 12,3 k $ | 0,06 % |
| 479 | Ariston Holding NV | 2 975 | 12,2 k $ | 0,06 % |
| 480 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 600 | 12,2 k $ | 0,06 % |
| 481 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 13 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 482 | Austal Ltd | 4 305 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 483 | Star Asia Investment Corp | 35 | 11,8 k $ | 0,06 % |
| 484 | Intrum AB | 34 015 | 11,7 k $ | 0,06 % |
| 485 | Japan Metropolitan Fund Invest | 17 | 11,7 k $ | 0,06 % |
| 486 | Jupiter Fund Management PLC | 5 355 | 11,6 k $ | 0,06 % |
| 487 | Fujikura Ltd | 300 | 11,5 k $ | 0,06 % |
| 488 | CANAL+ SA | 3 500 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 489 | Hilan Ltd | 175 | 11,3 k $ | 0,06 % |
| 490 | TIMEE INC | 1 200 | 11,2 k $ | 0,06 % |
| 491 | SOSiLA Logistics REIT Inc | 16 | 11,2 k $ | 0,06 % |
| 492 | Sekisui Chemical Co Ltd | 700 | 11,2 k $ | 0,06 % |
| 493 | Nordex SE | 210 | 11,1 k $ | 0,06 % |
| 494 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 105 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 495 | Konami Group Corp | 100 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 496 | South32 Ltd | 3 955 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 497 | Fortune Real Estate Investment Trust | 19 000 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 498 | CapitaLand China Trust | 21 000 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 499 | Arcs Co Ltd | 500 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 500 | Nissan Chemical Corp | 200 | 10,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 4,6 %
- Suède 4,3 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 2,3 %
- Singapour 2,2 %
- Espagne 1,9 %
- Autres pays 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 7,3 M $ | 37,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 59 | 2,4 M $ | 11,96 % |
| 3 | Australie | 58 | 2,1 M $ | 10,76 % |
| 4 | Israël | 30 | 907,1 k $ | 4,60 % |
| 5 | Suède | 25 | 840,2 k $ | 4,26 % |
| 6 | France | 27 | 806,1 k $ | 4,09 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 718,2 k $ | 3,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 672 k $ | 3,41 % |
| 9 | Italie | 16 | 653,2 k $ | 3,31 % |
| 10 | Danemark | 13 | 454,1 k $ | 2,30 % |
| 11 | Singapour | 16 | 429 k $ | 2,18 % |
| 12 | Espagne | 9 | 382,7 k $ | 1,94 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Thrivent International Small Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000103965