Composition de Thrivent International Small Cap ETF
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- Actif net
- 20 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 587 dans 27 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Happinet Corp | 1 400 | 25,9 k $ | 0,13 % |
| 302 | METAPLANET INC | 21 000 | 25,8 k $ | 0,13 % |
| 303 | USS Co Ltd | 2 200 | 25,7 k $ | 0,13 % |
| 304 | JTEKT Corp | 2 100 | 25,7 k $ | 0,13 % |
| 305 | AGC Inc | 600 | 25,7 k $ | 0,13 % |
| 306 | Liontown Ltd | 21 980 | 25,6 k $ | 0,13 % |
| 307 | Nachi-Fujikoshi Corp | 700 | 25,5 k $ | 0,13 % |
| 308 | Nichicon Corp | 1 000 | 25,5 k $ | 0,13 % |
| 309 | Aedifica SA | 315 | 25,4 k $ | 0,13 % |
| 310 | Computacenter PLC | 448 | 25,4 k $ | 0,13 % |
| 311 | Cover Corp | 3 000 | 25,3 k $ | 0,13 % |
| 312 | Macnica Holdings Inc | 1 300 | 25,1 k $ | 0,13 % |
| 313 | Mildef Group AB | 1 320 | 25,1 k $ | 0,13 % |
| 314 | MIXI Inc | 1 500 | 25 k $ | 0,12 % |
| 315 | Indus Holding AG | 840 | 24,8 k $ | 0,12 % |
| 316 | Electric Power Development Co Ltd | 1 100 | 24,8 k $ | 0,12 % |
| 317 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 4 445 | 24,7 k $ | 0,12 % |
| 318 | Marui Group Co Ltd | 1 400 | 24,7 k $ | 0,12 % |
| 319 | Kinnevik AB | 4 585 | 24,6 k $ | 0,12 % |
| 320 | Wacoal Holdings Corp | 900 | 24,4 k $ | 0,12 % |
| 321 | SAF-Holland SE | 1 050 | 24,3 k $ | 0,12 % |
| 322 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 3 500 | 24,3 k $ | 0,12 % |
| 323 | Pharvaris NV | 700 | 24,2 k $ | 0,12 % |
| 324 | Siltronic AG | 258 | 24 k $ | 0,12 % |
| 325 | Toho Holdings Co Ltd | 1 000 | 24 k $ | 0,12 % |
| 326 | North Pacific Bank Ltd | 3 500 | 24 k $ | 0,12 % |
| 327 | Elkem ASA | 7 420 | 24 k $ | 0,12 % |
| 328 | Dexus Industria REIT | 14 245 | 24 k $ | 0,12 % |
| 329 | United Internet AG | 910 | 23,9 k $ | 0,12 % |
| 330 | WH Group Ltd | 22 500 | 23,8 k $ | 0,12 % |
| 331 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 1 200 | 23,7 k $ | 0,12 % |
| 332 | Neinor Homes SA | 1 260 | 23,7 k $ | 0,12 % |
| 333 | Sanrio Co Ltd | 3 500 | 23,7 k $ | 0,12 % |
| 334 | Nickel Industries Ltd | 35 980 | 23,7 k $ | 0,12 % |
| 335 | Nojima Corp | 2 900 | 23,6 k $ | 0,12 % |
| 336 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 11 830 | 23,6 k $ | 0,12 % |
| 337 | Fuji Media Holdings Inc | 1 000 | 23,5 k $ | 0,12 % |
| 338 | Tabcorp Holdings Ltd | 40 670 | 23,5 k $ | 0,12 % |
| 339 | Mazda Motor Corp | 3 500 | 23,4 k $ | 0,12 % |
| 340 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1 100 | 23,3 k $ | 0,12 % |
| 341 | Melia Hotels International SA | 1 680 | 23,3 k $ | 0,12 % |
| 342 | Buzzi SpA | 455 | 23,3 k $ | 0,12 % |
| 343 | ADEKA Corp | 900 | 23,2 k $ | 0,12 % |
| 344 | Havas NV | 1 190 | 23,2 k $ | 0,12 % |
| 345 | Technogym SpA | 1 330 | 23,1 k $ | 0,12 % |
| 346 | NCAB Group AB | 2 660 | 23 k $ | 0,12 % |
| 347 | Aumovio SE | 560 | 23 k $ | 0,12 % |
| 348 | FLSmidth & Co A/S | 315 | 23 k $ | 0,12 % |
| 349 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 3 500 | 23 k $ | 0,11 % |
| 350 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 8 100 | 23 k $ | 0,11 % |
| 351 | Eurocommercial Properties NV | 735 | 22,9 k $ | 0,11 % |
| 352 | Virgin Australia Holdings Ltd | 10 745 | 22,8 k $ | 0,11 % |
| 353 | Worley Ltd | 2 975 | 22,8 k $ | 0,11 % |
| 354 | Ship Healthcare Holdings Inc | 1 700 | 22,6 k $ | 0,11 % |
| 355 | Betsson AB | 2 590 | 22,6 k $ | 0,11 % |
| 356 | Kemira Oyj | 1 190 | 22,3 k $ | 0,11 % |
| 357 | Gaztransport Et Technigaz SA | 105 | 22,3 k $ | 0,11 % |
| 358 | Awa Bank Ltd/The | 500 | 22,3 k $ | 0,11 % |
| 359 | Renew Holdings PLC | 1 890 | 22,2 k $ | 0,11 % |
| 360 | Socionext Inc | 1 400 | 22 k $ | 0,11 % |
| 361 | FIBI HOLDINGS LTD | 245 | 22 k $ | 0,11 % |
| 362 | NEXTDC Ltd | 2 170 | 21,9 k $ | 0,11 % |
| 363 | Furukawa Co Ltd | 1 000 | 21,8 k $ | 0,11 % |
| 364 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 1 300 | 21,7 k $ | 0,11 % |
| 365 | SSAB AB | 2 345 | 21,7 k $ | 0,11 % |
| 366 | Bank of Ireland Group PLC | 1 085 | 21,6 k $ | 0,11 % |
| 367 | Lendlease Global Commercial REIT | 49 000 | 21,6 k $ | 0,11 % |
| 368 | INFRONEER Holdings Inc | 1 300 | 21,4 k $ | 0,11 % |
| 369 | NOK Corp | 1 200 | 21,4 k $ | 0,11 % |
| 370 | Georgia Capital PLC | 385 | 21,3 k $ | 0,11 % |
| 371 | Meitav Investment House Ltd | 490 | 21,3 k $ | 0,11 % |
| 372 | Hoist Finance AB | 1 155 | 21,3 k $ | 0,11 % |
| 373 | Delek Group Ltd | 83 | 21,2 k $ | 0,11 % |
| 374 | Pharma Mar SA | 245 | 21,1 k $ | 0,11 % |
| 375 | Noritsu Koki Co Ltd | 1 700 | 21,1 k $ | 0,11 % |
| 376 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 17 000 | 21,1 k $ | 0,11 % |
| 377 | Medipal Holdings Corp | 1 300 | 21 k $ | 0,10 % |
| 378 | Nitori Holdings Co Ltd | 1 400 | 20,8 k $ | 0,10 % |
| 379 | Fuyo General Lease Co Ltd | 800 | 20,8 k $ | 0,10 % |
| 380 | MBB SE | 105 | 20,7 k $ | 0,10 % |
| 381 | Helia Group Ltd | 5 392 | 20,7 k $ | 0,10 % |
| 382 | TBC BANK GROUP PLC | 350 | 20,6 k $ | 0,10 % |
| 383 | SRG Global Ltd | 7 455 | 20,5 k $ | 0,10 % |
| 384 | Unicharm Corp | 3 500 | 20,3 k $ | 0,10 % |
| 385 | ITV PLC | 18 970 | 20,3 k $ | 0,10 % |
| 386 | TRIAL HOLDINGS INC | 1 100 | 20,2 k $ | 0,10 % |
| 387 | GungHo Online Entertainment Inc | 1 500 | 20,2 k $ | 0,10 % |
| 388 | Carrefour SA | 1 085 | 20,1 k $ | 0,10 % |
| 389 | Orion Oyj | 245 | 20,1 k $ | 0,10 % |
| 390 | GPT Group/The | 5 915 | 20 k $ | 0,10 % |
| 391 | Hanwa Co Ltd | 1 900 | 19,8 k $ | 0,10 % |
| 392 | Foresight Group Holdings Ltd | 3 395 | 19,7 k $ | 0,10 % |
| 393 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 4 725 | 19,6 k $ | 0,10 % |
| 394 | Sony Financial Group Inc | 22 200 | 19,5 k $ | 0,10 % |
| 395 | Kobe Bussan Co Ltd | 1 200 | 19,5 k $ | 0,10 % |
| 396 | Magellan Financial Group Ltd | 2 905 | 19,5 k $ | 0,10 % |
| 397 | Oil Refineries Ltd | 36 645 | 19,4 k $ | 0,10 % |
| 398 | Meiko Electronics Co Ltd | 100 | 19,1 k $ | 0,10 % |
| 399 | Sandfire Resources Ltd | 1 435 | 19,1 k $ | 0,10 % |
| 400 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 945 | 19,1 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 4,6 %
- Suède 4,3 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 2,3 %
- Singapour 2,2 %
- Espagne 1,9 %
- Autres pays 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 7,3 M $ | 37,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 59 | 2,4 M $ | 11,96 % |
| 3 | Australie | 58 | 2,1 M $ | 10,76 % |
| 4 | Israël | 30 | 907,1 k $ | 4,60 % |
| 5 | Suède | 25 | 840,2 k $ | 4,26 % |
| 6 | France | 27 | 806,1 k $ | 4,09 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 718,2 k $ | 3,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 672 k $ | 3,41 % |
| 9 | Italie | 16 | 653,2 k $ | 3,31 % |
| 10 | Danemark | 13 | 454,1 k $ | 2,30 % |
| 11 | Singapour | 16 | 429 k $ | 2,18 % |
| 12 | Espagne | 9 | 382,7 k $ | 1,94 % |
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