Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 20 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 587 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Happinet Corp | 1.400 | 25.917,2 $ | 0,13 % |
| 302 | METAPLANET INC | 21.000 | 25.831,1 $ | 0,13 % |
| 303 | USS Co Ltd | 2.200 | 25.741,9 $ | 0,13 % |
| 304 | JTEKT Corp | 2.100 | 25.721,3 $ | 0,13 % |
| 305 | AGC Inc | 600 | 25.701,9 $ | 0,13 % |
| 306 | Liontown Ltd | 21.980 | 25.642,1 $ | 0,13 % |
| 307 | Nachi-Fujikoshi Corp | 700 | 25.529,7 $ | 0,13 % |
| 308 | Nichicon Corp | 1.000 | 25.523,5 $ | 0,13 % |
| 309 | Aedifica SA | 315 | 25.410,3 $ | 0,13 % |
| 310 | Computacenter PLC | 448 | 25.398,2 $ | 0,13 % |
| 311 | Cover Corp | 3.000 | 25.296 $ | 0,13 % |
| 312 | Macnica Holdings Inc | 1.300 | 25.137,3 $ | 0,13 % |
| 313 | Mildef Group AB | 1.320 | 25.137,1 $ | 0,13 % |
| 314 | MIXI Inc | 1.500 | 24.973,1 $ | 0,12 % |
| 315 | Indus Holding AG | 840 | 24.810,4 $ | 0,12 % |
| 316 | Electric Power Development Co Ltd | 1.100 | 24.774,4 $ | 0,12 % |
| 317 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 4.445 | 24.735,5 $ | 0,12 % |
| 318 | Marui Group Co Ltd | 1.400 | 24.664,4 $ | 0,12 % |
| 319 | Kinnevik AB | 4.585 | 24.588,6 $ | 0,12 % |
| 320 | Wacoal Holdings Corp | 900 | 24.355 $ | 0,12 % |
| 321 | SAF-Holland SE | 1.050 | 24.294,5 $ | 0,12 % |
| 322 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 3.500 | 24.292 $ | 0,12 % |
| 323 | Pharvaris NV | 700 | 24.206 $ | 0,12 % |
| 324 | Siltronic AG | 258 | 24.025,5 $ | 0,12 % |
| 325 | Toho Holdings Co Ltd | 1.000 | 24.016,7 $ | 0,12 % |
| 326 | North Pacific Bank Ltd | 3.500 | 23.979,8 $ | 0,12 % |
| 327 | Elkem ASA | 7.420 | 23.972,5 $ | 0,12 % |
| 328 | Dexus Industria REIT | 14.245 | 23.965,9 $ | 0,12 % |
| 329 | United Internet AG | 910 | 23.914,6 $ | 0,12 % |
| 330 | WH Group Ltd | 22.500 | 23.782,8 $ | 0,12 % |
| 331 | Mitsui DM Sugar Co Ltd | 1.200 | 23.727,7 $ | 0,12 % |
| 332 | Neinor Homes SA | 1.260 | 23.682,7 $ | 0,12 % |
| 333 | Sanrio Co Ltd | 3.500 | 23.678,5 $ | 0,12 % |
| 334 | Nickel Industries Ltd | 35.980 | 23.665,2 $ | 0,12 % |
| 335 | Nojima Corp | 2.900 | 23.632,3 $ | 0,12 % |
| 336 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 11.830 | 23.614,1 $ | 0,12 % |
| 337 | Fuji Media Holdings Inc | 1.000 | 23.549,3 $ | 0,12 % |
| 338 | Tabcorp Holdings Ltd | 40.670 | 23.511,8 $ | 0,12 % |
| 339 | Mazda Motor Corp | 3.500 | 23.430,9 $ | 0,12 % |
| 340 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 1.100 | 23.333,4 $ | 0,12 % |
| 341 | Melia Hotels International SA | 1.680 | 23.322,8 $ | 0,12 % |
| 342 | Buzzi SpA | 455 | 23.285,6 $ | 0,12 % |
| 343 | ADEKA Corp | 900 | 23.225,8 $ | 0,12 % |
| 344 | Havas NV | 1.190 | 23.182,8 $ | 0,12 % |
| 345 | Technogym SpA | 1.330 | 23.098,8 $ | 0,12 % |
| 346 | NCAB Group AB | 2.660 | 23.043,7 $ | 0,12 % |
| 347 | Aumovio SE | 560 | 23.034,8 $ | 0,12 % |
| 348 | FLSmidth & Co A/S | 315 | 23.017,1 $ | 0,12 % |
| 349 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 3.500 | 22.989,6 $ | 0,11 % |
| 350 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 8.100 | 22.980,6 $ | 0,11 % |
| 351 | Eurocommercial Properties NV | 735 | 22.926,8 $ | 0,11 % |
| 352 | Virgin Australia Holdings Ltd | 10.745 | 22.838,7 $ | 0,11 % |
| 353 | Worley Ltd | 2.975 | 22.780,7 $ | 0,11 % |
| 354 | Ship Healthcare Holdings Inc | 1.700 | 22.646,5 $ | 0,11 % |
| 355 | Betsson AB | 2.590 | 22.624,3 $ | 0,11 % |
| 356 | Kemira Oyj | 1.190 | 22.312,6 $ | 0,11 % |
| 357 | Gaztransport Et Technigaz SA | 105 | 22.303 $ | 0,11 % |
| 358 | Awa Bank Ltd/The | 500 | 22.263,9 $ | 0,11 % |
| 359 | Renew Holdings PLC | 1.890 | 22.211,9 $ | 0,11 % |
| 360 | Socionext Inc | 1.400 | 21.969,3 $ | 0,11 % |
| 361 | FIBI HOLDINGS LTD | 245 | 21.965,5 $ | 0,11 % |
| 362 | NEXTDC Ltd | 2.170 | 21.905 $ | 0,11 % |
| 363 | Furukawa Co Ltd | 1.000 | 21.771,9 $ | 0,11 % |
| 364 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 1.300 | 21.691,3 $ | 0,11 % |
| 365 | SSAB AB | 2.345 | 21.664,4 $ | 0,11 % |
| 366 | Bank of Ireland Group PLC | 1.085 | 21.602,1 $ | 0,11 % |
| 367 | Lendlease Global Commercial REIT | 49.000 | 21.588,4 $ | 0,11 % |
| 368 | INFRONEER Holdings Inc | 1.300 | 21.399,5 $ | 0,11 % |
| 369 | NOK Corp | 1.200 | 21.354,9 $ | 0,11 % |
| 370 | Georgia Capital PLC | 385 | 21.346,6 $ | 0,11 % |
| 371 | Meitav Investment House Ltd | 490 | 21.290,4 $ | 0,11 % |
| 372 | Hoist Finance AB | 1.155 | 21.286,2 $ | 0,11 % |
| 373 | Delek Group Ltd | 83 | 21.191,7 $ | 0,11 % |
| 374 | Pharma Mar SA | 245 | 21.121,2 $ | 0,11 % |
| 375 | Noritsu Koki Co Ltd | 1.700 | 21.078,1 $ | 0,11 % |
| 376 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 17.000 | 21.068,9 $ | 0,11 % |
| 377 | Medipal Holdings Corp | 1.300 | 20.963,7 $ | 0,10 % |
| 378 | Nitori Holdings Co Ltd | 1.400 | 20.789,7 $ | 0,10 % |
| 379 | Fuyo General Lease Co Ltd | 800 | 20.763,3 $ | 0,10 % |
| 380 | MBB SE | 105 | 20.731,3 $ | 0,10 % |
| 381 | Helia Group Ltd | 5.392 | 20.681,7 $ | 0,10 % |
| 382 | TBC BANK GROUP PLC | 350 | 20.575,9 $ | 0,10 % |
| 383 | SRG Global Ltd | 7.455 | 20.542,7 $ | 0,10 % |
| 384 | Unicharm Corp | 3.500 | 20.311,8 $ | 0,10 % |
| 385 | ITV PLC | 18.970 | 20.281,2 $ | 0,10 % |
| 386 | TRIAL HOLDINGS INC | 1.100 | 20.241,7 $ | 0,10 % |
| 387 | GungHo Online Entertainment Inc | 1.500 | 20.203,6 $ | 0,10 % |
| 388 | Carrefour SA | 1.085 | 20.145,5 $ | 0,10 % |
| 389 | Orion Oyj | 245 | 20.141,5 $ | 0,10 % |
| 390 | GPT Group/The | 5.915 | 19.984,8 $ | 0,10 % |
| 391 | Hanwa Co Ltd | 1.900 | 19.795,2 $ | 0,10 % |
| 392 | Foresight Group Holdings Ltd | 3.395 | 19.724,4 $ | 0,10 % |
| 393 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 4.725 | 19.609,1 $ | 0,10 % |
| 394 | Sony Financial Group Inc | 22.200 | 19.510,9 $ | 0,10 % |
| 395 | Kobe Bussan Co Ltd | 1.200 | 19.495,1 $ | 0,10 % |
| 396 | Magellan Financial Group Ltd | 2.905 | 19.489,3 $ | 0,10 % |
| 397 | Oil Refineries Ltd | 36.645 | 19.394,8 $ | 0,10 % |
| 398 | Meiko Electronics Co Ltd | 100 | 19.065,8 $ | 0,10 % |
| 399 | Sandfire Resources Ltd | 1.435 | 19.065,7 $ | 0,10 % |
| 400 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 945 | 19.053,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Australien 10,8 %
- Israel 4,6 %
- Schweden 4,3 %
- Frankreich 4,1 %
- Deutschland 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 2,3 %
- Singapur 2,2 %
- Spanien 1,9 %
- Weitere Länder 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 228 | 7,3 Mio. $ | 37,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,4 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Australien | 58 | 2,1 Mio. $ | 10,76 % |
| 4 | Israel | 30 | 907.089,3 $ | 4,60 % |
| 5 | Schweden | 25 | 840.181,4 $ | 4,26 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 806.139,9 $ | 4,09 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 718.174,4 $ | 3,64 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 672.006,9 $ | 3,41 % |
| 9 | Italien | 16 | 653.176,8 $ | 3,31 % |
| 10 | Dänemark | 13 | 454.149,9 $ | 2,30 % |
| 11 | Singapur | 16 | 429.044,6 $ | 2,18 % |
| 12 | Spanien | 9 | 382.703 $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103965