Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 20 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 587 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Adecco Group AG | 1.957 | 36.088,2 $ | 0,18 % |
| 202 | ICG PLC | 1.599 | 35.823,6 $ | 0,18 % |
| 203 | Region Group | 22.147 | 35.727 $ | 0,18 % |
| 204 | Sekisui House Ltd | 1.700 | 35.360,3 $ | 0,18 % |
| 205 | Challenger Ltd | 5.094 | 35.268,3 $ | 0,18 % |
| 206 | SmartGroup Corp Ltd | 3.955 | 35.022,2 $ | 0,18 % |
| 207 | Elis SA | 1.131 | 35.020,8 $ | 0,18 % |
| 208 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 490 | 34.726,6 $ | 0,17 % |
| 209 | QT Group Oyj | 1.302 | 34.454,3 $ | 0,17 % |
| 210 | Galenica AG | 330 | 34.429,5 $ | 0,17 % |
| 211 | CURRYS PLC | 16.240 | 34.380,3 $ | 0,17 % |
| 212 | Technip Energies NV | 908 | 34.361,4 $ | 0,17 % |
| 213 | GMO Payment Gateway Inc | 600 | 34.244,6 $ | 0,17 % |
| 214 | Puma SE | 1.126 | 34.197 $ | 0,17 % |
| 215 | Hyakugo Bank Ltd/The | 2.800 | 34.079,8 $ | 0,17 % |
| 216 | Charter Hall Retail REIT | 12.530 | 34.006,6 $ | 0,17 % |
| 217 | Ocado Group PLC | 14.299 | 33.988,7 $ | 0,17 % |
| 218 | Granges AB | 1.911 | 33.819,7 $ | 0,17 % |
| 219 | Glory Ltd | 1.400 | 33.657,9 $ | 0,17 % |
| 220 | Kaga Electronics Co Ltd | 1.300 | 33.620,4 $ | 0,17 % |
| 221 | ASMPT Ltd | 1.100 | 33.492,9 $ | 0,17 % |
| 222 | Rotork PLC | 8.546 | 33.486,1 $ | 0,17 % |
| 223 | Repsol SA | 1.330 | 33.447,7 $ | 0,17 % |
| 224 | Toho Bank Ltd/The | 7.000 | 33.408,2 $ | 0,17 % |
| 225 | Bavarian Nordic A/S | 1.194 | 33.346,9 $ | 0,17 % |
| 226 | Bouygues SA | 595 | 33.183,3 $ | 0,17 % |
| 227 | Logista Integral SA | 859 | 33.115,6 $ | 0,17 % |
| 228 | Nagarro SE | 385 | 32.860,6 $ | 0,16 % |
| 229 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3.500 | 32.859,3 $ | 0,16 % |
| 230 | Resonac Holdings Corp | 300 | 32.657,8 $ | 0,16 % |
| 231 | Yuasa Co Ltd | 1.000 | 32.534,8 $ | 0,16 % |
| 232 | Zigup PLC | 5.397 | 32.501,2 $ | 0,16 % |
| 233 | Raspberry PI Holdings PLC | 2.975 | 32.477,1 $ | 0,16 % |
| 234 | House Foods Group Inc | 1.400 | 32.263 $ | 0,16 % |
| 235 | Hysan Development Co Ltd | 15.000 | 31.595,7 $ | 0,16 % |
| 236 | Huhtamaki Oyj | 1.050 | 31.528,9 $ | 0,16 % |
| 237 | Bellway PLC | 1.225 | 31.490,6 $ | 0,16 % |
| 238 | STANDARD LIFE PLC | 2.835 | 31.324,8 $ | 0,16 % |
| 239 | One Software Technologies Ltd | 1.640 | 31.308,2 $ | 0,16 % |
| 240 | Dexus | 8.324 | 31.120,9 $ | 0,16 % |
| 241 | Skylark Holdings Co Ltd | 1.800 | 31.030,5 $ | 0,16 % |
| 242 | LEG Immobilien SE | 490 | 30.933 $ | 0,15 % |
| 243 | Dicker Data Ltd | 3.535 | 30.789 $ | 0,15 % |
| 244 | Kalmar Oyj | 700 | 30.729,1 $ | 0,15 % |
| 245 | Hong Leong Asia Ltd | 14.400 | 30.720 $ | 0,15 % |
| 246 | MP Evans Group PLC | 1.529 | 30.706,1 $ | 0,15 % |
| 247 | Shufersal Ltd | 2.135 | 30.570,2 $ | 0,15 % |
| 248 | Lottomatica Group Spa | 1.099 | 30.513,9 $ | 0,15 % |
| 249 | NCC AB | 1.547 | 30.425,2 $ | 0,15 % |
| 250 | ams-OSRAM AG | 1.408 | 30.407,9 $ | 0,15 % |
| 251 | Gubra A/S | 617 | 30.351,8 $ | 0,15 % |
| 252 | Bekaert SA | 680 | 30.340,6 $ | 0,15 % |
| 253 | Volex PLC | 4.060 | 30.319,7 $ | 0,15 % |
| 254 | Halma PLC | 581 | 30.318,1 $ | 0,15 % |
| 255 | HomeCo Daily Needs REIT | 34.090 | 30.210,8 $ | 0,15 % |
| 256 | Maruichi Steel Tube Ltd | 2.600 | 29.998,5 $ | 0,15 % |
| 257 | International Consolidated Airlines Group SA | 4.725 | 29.920,1 $ | 0,15 % |
| 258 | New World Development Co Ltd | 37.000 | 29.862,9 $ | 0,15 % |
| 259 | Paragon Banking Group PLC | 2.905 | 29.574,4 $ | 0,15 % |
| 260 | H Lundbeck A/S | 4.550 | 29.546,7 $ | 0,15 % |
| 261 | Arjo AB | 11.620 | 29.456,4 $ | 0,15 % |
| 262 | HISCOX LTD | 1.190 | 29.154,4 $ | 0,15 % |
| 263 | SpareBank 1 SMN | 1.532 | 29.096,9 $ | 0,15 % |
| 264 | Furukawa Electric Co Ltd | 1.000 | 29.090,7 $ | 0,15 % |
| 265 | AJ BELL PLC | 3.570 | 28.957,1 $ | 0,14 % |
| 266 | Big Yellow Group PLC | 2.415 | 28.910,5 $ | 0,14 % |
| 267 | Bitdeer Technologies Group | 1.820 | 28.883,4 $ | 0,14 % |
| 268 | Ramsay Health Care Ltd | 945 | 28.774,8 $ | 0,14 % |
| 269 | Riskified Ltd | 5.670 | 28.576,8 $ | 0,14 % |
| 270 | Resolute Mining Ltd | 43.610 | 28.532,8 $ | 0,14 % |
| 271 | Renishaw PLC | 420 | 28.524 $ | 0,14 % |
| 272 | BioArctic AB | 840 | 28.518,8 $ | 0,14 % |
| 273 | Chemometec A/S | 512 | 28.348,6 $ | 0,14 % |
| 274 | Westgold Resources Ltd | 8.708 | 28.336,2 $ | 0,14 % |
| 275 | Yamada Holdings Co Ltd | 7.000 | 28.315,1 $ | 0,14 % |
| 276 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3.500 | 28.285 $ | 0,14 % |
| 277 | Eutelsat Communications SACA | 10.154 | 27.995,5 $ | 0,14 % |
| 278 | Stanmore Resources Ltd | 17.325 | 27.948,3 $ | 0,14 % |
| 279 | Toagosei Co Ltd | 2.600 | 27.831,7 $ | 0,14 % |
| 280 | Airport City Ltd | 1.540 | 27.634,5 $ | 0,14 % |
| 281 | Asahi Group Holdings Ltd | 2.900 | 27.609,7 $ | 0,14 % |
| 282 | VTech Holdings Ltd | 4.200 | 27.552,5 $ | 0,14 % |
| 283 | Glenveagh Properties PLC | 9.555 | 27.348,5 $ | 0,14 % |
| 284 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1.500 | 27.279,4 $ | 0,14 % |
| 285 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 8.600 | 27.160,1 $ | 0,14 % |
| 286 | Mobvista Inc | 21.000 | 27.124,1 $ | 0,14 % |
| 287 | KINGFISHER PLC | 7.210 | 27.084,4 $ | 0,14 % |
| 288 | d'Amico International Shipping SA | 3.570 | 26.881,2 $ | 0,13 % |
| 289 | Air France-KLM | 1.715 | 26.787,2 $ | 0,13 % |
| 290 | Lakefront Biotherapeutics NV | 889 | 26.633,5 $ | 0,13 % |
| 291 | Artience Co Ltd | 1.000 | 26.538,3 $ | 0,13 % |
| 292 | AEON REIT Investment Corp | 35 | 26.476,8 $ | 0,13 % |
| 293 | Cloetta AB | 5.215 | 26.450,5 $ | 0,13 % |
| 294 | Niterra Co Ltd | 400 | 26.335,4 $ | 0,13 % |
| 295 | Inabata & Co Ltd | 1.100 | 26.249,3 $ | 0,13 % |
| 296 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 100 | 26.169,3 $ | 0,13 % |
| 297 | Argo Graphics Inc | 3.500 | 26.046,3 $ | 0,13 % |
| 298 | Matsui Securities Co Ltd | 4.400 | 26.005,7 $ | 0,13 % |
| 299 | AIMS APAC REIT | 21.000 | 25.971 $ | 0,13 % |
| 300 | Stanley Electric Co Ltd | 1.200 | 25.941,8 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Australien 10,8 %
- Israel 4,6 %
- Schweden 4,3 %
- Frankreich 4,1 %
- Deutschland 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 2,3 %
- Singapur 2,2 %
- Spanien 1,9 %
- Weitere Länder 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 228 | 7,3 Mio. $ | 37,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,4 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Australien | 58 | 2,1 Mio. $ | 10,76 % |
| 4 | Israel | 30 | 907.089,3 $ | 4,60 % |
| 5 | Schweden | 25 | 840.181,4 $ | 4,26 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 806.139,9 $ | 4,09 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 718.174,4 $ | 3,64 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 672.006,9 $ | 3,41 % |
| 9 | Italien | 16 | 653.176,8 $ | 3,31 % |
| 10 | Dänemark | 13 | 454.149,9 $ | 2,30 % |
| 11 | Singapur | 16 | 429.044,6 $ | 2,18 % |
| 12 | Spanien | 9 | 382.703 $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103965