Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 20 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 587 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3.600 | 52.872,5 $ | 0,26 % |
| 102 | Kier Group PLC | 18.216 | 52.722,8 $ | 0,26 % |
| 103 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4.100 | 52.537,6 $ | 0,26 % |
| 104 | Nexans SA | 316 | 52.462,3 $ | 0,26 % |
| 105 | Molten Ventures PLC | 6.806 | 52.406,5 $ | 0,26 % |
| 106 | Ampol Ltd | 2.287 | 52.094 $ | 0,26 % |
| 107 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 2.200 | 52.025 $ | 0,26 % |
| 108 | Emeis SA | 3.232 | 51.885 $ | 0,26 % |
| 109 | Forvia SE | 5.197 | 51.863,3 $ | 0,26 % |
| 110 | Koninklijke Heijmans N.V | 397 | 51.711,8 $ | 0,26 % |
| 111 | Zealand Pharma A/S | 1.155 | 51.132,1 $ | 0,26 % |
| 112 | Loomis AB | 1.037 | 50.821,4 $ | 0,25 % |
| 113 | Millicom International Cellular SA | 557 | 50.553,3 $ | 0,25 % |
| 114 | FCC Co Ltd | 2.400 | 50.038,4 $ | 0,25 % |
| 115 | DISCO CORP | 100 | 49.976,9 $ | 0,25 % |
| 116 | Kureha Corp | 2.100 | 49.789,4 $ | 0,25 % |
| 117 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1.600 | 49.635 $ | 0,25 % |
| 118 | KDX Realty Investment Corp | 52 | 49.539 $ | 0,25 % |
| 119 | Energix-Renewable Energies Ltd | 5.623 | 49.373,8 $ | 0,25 % |
| 120 | DTS Corp | 8.000 | 49.202 $ | 0,25 % |
| 121 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1.100 | 49.115,9 $ | 0,25 % |
| 122 | San-In Godo Bank Ltd/The | 3.500 | 49.057,5 $ | 0,25 % |
| 123 | NSK Ltd | 7.000 | 48.906,8 $ | 0,24 % |
| 124 | Rakuten Group, Inc. | 10.500 | 48.652,8 $ | 0,24 % |
| 125 | Corbion NV | 2.083 | 47.933,9 $ | 0,24 % |
| 126 | Raito Kogyo Co Ltd | 1.900 | 47.559,9 $ | 0,24 % |
| 127 | Oita Bank Ltd/The | 3.200 | 47.430,7 $ | 0,24 % |
| 128 | Oki Electric Industry Co Ltd | 2.200 | 47.289,3 $ | 0,24 % |
| 129 | Shizuoka Financial Group Inc | 2.500 | 46.511,3 $ | 0,23 % |
| 130 | Exedy Corp | 1.300 | 46.372,9 $ | 0,23 % |
| 131 | Omron Corp | 1.300 | 46.372,9 $ | 0,23 % |
| 132 | Kose Holdings Corp | 1.500 | 46.339,1 $ | 0,23 % |
| 133 | Venture Corp Ltd | 3.500 | 46.287,9 $ | 0,23 % |
| 134 | QBE Insurance Group Ltd | 2.638 | 46.007,5 $ | 0,23 % |
| 135 | Octave Intelligence PLC | 2.834 | 45.711,8 $ | 0,23 % |
| 136 | TUI AG | 5.468 | 45.233,6 $ | 0,23 % |
| 137 | Rorze Corp | 1.500 | 44.650,8 $ | 0,22 % |
| 138 | Yamazen Corp | 4.300 | 44.455,9 $ | 0,22 % |
| 139 | IBIDEN CO LTD | 300 | 43.940,5 $ | 0,22 % |
| 140 | POWERX INC | 3.800 | 43.937,4 $ | 0,22 % |
| 141 | SHIMIZU CORP | 2.800 | 43.904,2 $ | 0,22 % |
| 142 | SCREEN Holdings Co Ltd | 400 | 43.802,1 $ | 0,22 % |
| 143 | Sanki Engineering Co Ltd | 2.400 | 43.720,9 $ | 0,22 % |
| 144 | Per Aarsleff Holding A/S | 387 | 43.600,5 $ | 0,22 % |
| 145 | SPIE SA | 756 | 43.535,8 $ | 0,22 % |
| 146 | Chudenko Corp | 1.300 | 43.254,7 $ | 0,22 % |
| 147 | Perseus Mining Ltd | 12.928 | 42.963,4 $ | 0,21 % |
| 148 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 3.864 | 42.925,3 $ | 0,21 % |
| 149 | VSTECS Holdings Ltd | 38.000 | 42.782,9 $ | 0,21 % |
| 150 | Polar Capital Holdings PLC | 3.619 | 42.771,8 $ | 0,21 % |
| 151 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 1.700 | 42.762,7 $ | 0,21 % |
| 152 | Dios Fastigheter AB | 6.438 | 42.593,1 $ | 0,21 % |
| 153 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1.400 | 42.500,7 $ | 0,21 % |
| 154 | Elmos Semiconductor SE | 205 | 42.255,6 $ | 0,21 % |
| 155 | Erste Group Bank AG | 315 | 42.146,5 $ | 0,21 % |
| 156 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 3.200 | 41.920,1 $ | 0,21 % |
| 157 | Doshisha Co Ltd | 2.400 | 41.920,1 $ | 0,21 % |
| 158 | Plus500 Ltd | 659 | 41.835,9 $ | 0,21 % |
| 159 | FRONTLINE PLC | 1.205 | 41.804 $ | 0,21 % |
| 160 | PORR AG | 822 | 41.560,4 $ | 0,21 % |
| 161 | Temenos AG | 506 | 41.394,3 $ | 0,21 % |
| 162 | Eizo Corp | 2.700 | 41.314,9 $ | 0,21 % |
| 163 | Nippon Television Holdings Inc | 2.400 | 41.248,5 $ | 0,21 % |
| 164 | Ambea AB | 2.673 | 41.212,8 $ | 0,21 % |
| 165 | Huber + Suhner AG | 149 | 41.122,5 $ | 0,21 % |
| 166 | HARBOUR ENERGY PLC | 14.413 | 41.104 $ | 0,21 % |
| 167 | Tokyu Construction Co Ltd | 5.700 | 41.086,1 $ | 0,21 % |
| 168 | Shawbrook Group PLC | 9.428 | 40.706,3 $ | 0,20 % |
| 169 | Ricoh Co Ltd | 4.700 | 40.642,1 $ | 0,20 % |
| 170 | JX ADVANCED METALS CORP | 1.500 | 40.573,2 $ | 0,20 % |
| 171 | Canon Marketing Japan Inc | 1.900 | 40.221,4 $ | 0,20 % |
| 172 | Ansell Ltd | 1.830 | 40.214,6 $ | 0,20 % |
| 173 | MEITEC Group Holdings Inc | 2.100 | 40.128,5 $ | 0,20 % |
| 174 | Oddity Tech Ltd | 2.649 | 40.079,4 $ | 0,20 % |
| 175 | BlueScope Steel Ltd | 1.815 | 40.048,3 $ | 0,20 % |
| 176 | Hosiden Corp | 2.400 | 39.809,3 $ | 0,20 % |
| 177 | ADVANTEST CORP | 200 | 39.779,8 $ | 0,20 % |
| 178 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3.500 | 39.629,1 $ | 0,20 % |
| 179 | Mivne Real Estate KD Ltd | 9.059 | 39.574,2 $ | 0,20 % |
| 180 | OSB Group PLC | 5.716 | 39.350,5 $ | 0,20 % |
| 181 | ALK-Abello A/S | 1.053 | 39.308,5 $ | 0,20 % |
| 182 | KION Group AG | 883 | 39.115,7 $ | 0,20 % |
| 183 | Oxford Instruments PLC | 964 | 38.974,7 $ | 0,19 % |
| 184 | PolyPeptide Group AG | 665 | 38.723,1 $ | 0,19 % |
| 185 | AutoStore Holdings Ltd | 30.972 | 38.705,2 $ | 0,19 % |
| 186 | Hazama Ando Corp | 3.500 | 38.628,2 $ | 0,19 % |
| 187 | Mercialys SA | 2.859 | 38.285,6 $ | 0,19 % |
| 188 | AIXTRON SE | 636 | 38.238,6 $ | 0,19 % |
| 189 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 490 | 37.608,1 $ | 0,19 % |
| 190 | Kamigumi Co Ltd | 1.200 | 37.558,4 $ | 0,19 % |
| 191 | Befesa SA | 1.100 | 37.517,3 $ | 0,19 % |
| 192 | Mitsubishi Materials Corp | 1.400 | 37.153,7 $ | 0,19 % |
| 193 | Persimmon PLC | 2.658 | 37.019,9 $ | 0,19 % |
| 194 | BIPROGY Inc | 1.400 | 36.757,6 $ | 0,18 % |
| 195 | Mitsui Chemicals Inc | 2.800 | 36.731,8 $ | 0,18 % |
| 196 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 3.500 | 36.561,7 $ | 0,18 % |
| 197 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 16.625 | 36.342,1 $ | 0,18 % |
| 198 | Peab AB | 3.862 | 36.284,6 $ | 0,18 % |
| 199 | MONDAY.COM LTD | 501 | 36.267,4 $ | 0,18 % |
| 200 | EDP SA | 6.895 | 36.090,2 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Australien 10,8 %
- Israel 4,6 %
- Schweden 4,3 %
- Frankreich 4,1 %
- Deutschland 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 2,3 %
- Singapur 2,2 %
- Spanien 1,9 %
- Weitere Länder 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 228 | 7,3 Mio. $ | 37,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,4 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Australien | 58 | 2,1 Mio. $ | 10,76 % |
| 4 | Israel | 30 | 907.089,3 $ | 4,60 % |
| 5 | Schweden | 25 | 840.181,4 $ | 4,26 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 806.139,9 $ | 4,09 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 718.174,4 $ | 3,64 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 672.006,9 $ | 3,41 % |
| 9 | Italien | 16 | 653.176,8 $ | 3,31 % |
| 10 | Dänemark | 13 | 454.149,9 $ | 2,30 % |
| 11 | Singapur | 16 | 429.044,6 $ | 2,18 % |
| 12 | Spanien | 9 | 382.703 $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103965