Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 20 Mio. $ davon 19,7 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 587 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 7,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IG Group Holdings PLC | 7.413 | 178.763,5 $ | 0,89 % |
| 2 | Seiko Epson Corp | 10.500 | 174.165,9 $ | 0,87 % |
| 3 | Balfour Beatty PLC | 14.953 | 172.063,5 $ | 0,86 % |
| 4 | Aurizon Holdings Ltd | 51.783 | 149.861,2 $ | 0,75 % |
| 5 | Kokusai Electric Corp | 2.200 | 146.874,1 $ | 0,73 % |
| 6 | Koninklijke BAM Groep NV | 9.648 | 135.262,1 $ | 0,68 % |
| 7 | OVS SPA | 18.072 | 124.823,6 $ | 0,62 % |
| 8 | IMI PLC | 2.958 | 116.296,7 $ | 0,58 % |
| 9 | Ackermans & van Haaren NV | 342 | 111.681,8 $ | 0,56 % |
| 10 | TOPPAN Holdings Inc | 3.500 | 109.889,6 $ | 0,55 % |
| 11 | Juroku Financial Group Inc | 7.600 | 109.002,1 $ | 0,54 % |
| 12 | Italgas SpA | 9.326 | 107.997,4 $ | 0,54 % |
| 13 | TP ICAP Group PLC | 23.548 | 105.700,1 $ | 0,53 % |
| 14 | Ituran Location and Control Ltd | 1.711 | 104.388,1 $ | 0,52 % |
| 15 | Man Group PLC/Jersey | 26.030 | 100.889,3 $ | 0,50 % |
| 16 | Wereldhave NV | 4.407 | 100.205,2 $ | 0,50 % |
| 17 | Orica Ltd | 6.085 | 99.762,7 $ | 0,50 % |
| 18 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 21.000 | 97.383,1 $ | 0,49 % |
| 19 | NRW Holdings Ltd | 18.743 | 96.546,8 $ | 0,48 % |
| 20 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1.317 | 95.555,1 $ | 0,48 % |
| 21 | Tsubakimoto Chain Co | 6.000 | 94.246,4 $ | 0,47 % |
| 22 | ISS A/S | 2.269 | 92.818,2 $ | 0,46 % |
| 23 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 5.300 | 92.573,6 $ | 0,46 % |
| 24 | SBM Offshore NV | 2.666 | 92.420,8 $ | 0,46 % |
| 25 | Sojitz Corp | 2.900 | 92.228,5 $ | 0,46 % |
| 26 | Sacyr SA | 16.720 | 89.331,6 $ | 0,45 % |
| 27 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 5.900 | 86.670,3 $ | 0,43 % |
| 28 | CTT-Correios de Portugal SA | 13.045 | 86.226,7 $ | 0,43 % |
| 29 | Dyno Nobel Ltd | 31.432 | 85.306,8 $ | 0,43 % |
| 30 | Mineral Resources Ltd | 1.980 | 85.088,9 $ | 0,43 % |
| 31 | DIPLOMA PLC | 882 | 83.415,9 $ | 0,42 % |
| 32 | MIRAIT ONE corp | 3.500 | 82.960,7 $ | 0,41 % |
| 33 | Lintec Corp | 1.900 | 82.850 $ | 0,41 % |
| 34 | Codan Ltd | 2.661 | 81.321,1 $ | 0,41 % |
| 35 | Ventia Services Group Pty Ltd | 18.566 | 79.567,3 $ | 0,40 % |
| 36 | AcadeMedia AB | 7.596 | 78.965,5 $ | 0,39 % |
| 37 | NGK Corp | 1.700 | 78.750,3 $ | 0,39 % |
| 38 | Morgan Sindall Group PLC | 1.203 | 78.445,6 $ | 0,39 % |
| 39 | Downer EDI Ltd | 13.705 | 76.383,7 $ | 0,38 % |
| 40 | Keller Group PLC | 2.166 | 76.251,8 $ | 0,38 % |
| 41 | Nanto Bank Ltd/The | 7.000 | 75.900,2 $ | 0,38 % |
| 42 | SKY Perfect JSAT Corp | 4.600 | 75.735,4 $ | 0,38 % |
| 43 | Jenoptik AG | 1.409 | 75.569,8 $ | 0,38 % |
| 44 | Sonae SGPS SA | 32.576 | 75.001 $ | 0,37 % |
| 45 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 1.092 | 73.867,8 $ | 0,37 % |
| 46 | Pirelli & C SpA | 9.662 | 73.028,3 $ | 0,37 % |
| 47 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 30.723 | 72.547,5 $ | 0,36 % |
| 48 | PLS Group Ltd | 20.832 | 72.403,7 $ | 0,36 % |
| 49 | Attendo AB | 5.715 | 72.319 $ | 0,36 % |
| 50 | Games Workshop Group PLC | 252 | 72.201,3 $ | 0,36 % |
| 51 | UOL Group Ltd | 9.700 | 71.377 $ | 0,36 % |
| 52 | voestalpine AG | 1.518 | 70.835,6 $ | 0,35 % |
| 53 | Nippon Yusen KK | 2.200 | 70.575,4 $ | 0,35 % |
| 54 | Unibail-Rodamco-Westfield | 602 | 70.469,7 $ | 0,35 % |
| 55 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 3.000 | 69.891,5 $ | 0,35 % |
| 56 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 12.100 | 69.461,8 $ | 0,35 % |
| 57 | Shimadzu Corp | 2.700 | 68.349 $ | 0,34 % |
| 58 | AerCap Holdings NV | 466 | 67.933,5 $ | 0,34 % |
| 59 | Regis Resources Ltd | 16.257 | 67.870,9 $ | 0,34 % |
| 60 | INVESTEC PLC | 8.407 | 66.964,6 $ | 0,33 % |
| 61 | Accelleron Industries AG | 645 | 66.256,2 $ | 0,33 % |
| 62 | Sinch AB | 16.907 | 66.153,9 $ | 0,33 % |
| 63 | NKT A/S | 443 | 66.094,6 $ | 0,33 % |
| 64 | ComfortDelGro Corp Ltd | 63.500 | 65.770,1 $ | 0,33 % |
| 65 | Japan Exchange Group Inc | 5.200 | 65.401,8 $ | 0,33 % |
| 66 | Industrivarden AB | 1.164 | 65.244,6 $ | 0,33 % |
| 67 | Mitsubishi Logistics Corp | 6.800 | 64.551,8 $ | 0,32 % |
| 68 | Azimut Holding SpA | 1.571 | 63.687,5 $ | 0,32 % |
| 69 | Greatland Resources Ltd | 7.948 | 63.007 $ | 0,31 % |
| 70 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4.000 | 62.855,6 $ | 0,31 % |
| 71 | Taiyo Yuden Co Ltd | 500 | 61.963,8 $ | 0,31 % |
| 72 | TS Tech Co Ltd | 5.800 | 61.961,3 $ | 0,31 % |
| 73 | Krones AG | 482 | 61.792,3 $ | 0,31 % |
| 74 | Unipol Assicurazioni SpA | 2.195 | 61.220,5 $ | 0,31 % |
| 75 | Van Lanschot Kempen NV | 806 | 61.196,2 $ | 0,31 % |
| 76 | Keiyo Bank Ltd/The | 4.000 | 60.936,7 $ | 0,30 % |
| 77 | Ipsen SA | 315 | 60.754,3 $ | 0,30 % |
| 78 | Waypoint REIT Ltd | 35.878 | 60.361,5 $ | 0,30 % |
| 79 | SUMCO Corp | 2.400 | 59.470,5 $ | 0,30 % |
| 80 | Banco de Sabadell SA | 16.521 | 58.499,5 $ | 0,29 % |
| 81 | Singapore Exchange Ltd | 3.100 | 57.698,9 $ | 0,29 % |
| 82 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 2.600 | 57.406,4 $ | 0,29 % |
| 83 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3.900 | 57.254,5 $ | 0,29 % |
| 84 | Aroundtown SA | 21.560 | 57.201,2 $ | 0,29 % |
| 85 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1.900 | 57.025,1 $ | 0,29 % |
| 86 | COMSYS Holdings Corp | 1.700 | 56.992,5 $ | 0,28 % |
| 87 | Valeo SE | 3.865 | 56.593 $ | 0,28 % |
| 88 | Maire SpA | 3.454 | 56.514,5 $ | 0,28 % |
| 89 | British Land Co PLC/The | 10.288 | 56.442 $ | 0,28 % |
| 90 | Joyful Honda Co Ltd | 4.000 | 55.672,1 $ | 0,28 % |
| 91 | LION FINANCE GROUP PLC | 370 | 55.606,1 $ | 0,28 % |
| 92 | Camtek Ltd/Israel | 352 | 55.594,2 $ | 0,28 % |
| 93 | Perenti Ltd | 35.544 | 55.370 $ | 0,28 % |
| 94 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2.200 | 55.245,2 $ | 0,28 % |
| 95 | Storebrand ASA | 2.901 | 54.453,3 $ | 0,27 % |
| 96 | SCOR SE | 1.490 | 54.036,5 $ | 0,27 % |
| 97 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 6.500 | 53.988,4 $ | 0,27 % |
| 98 | Umicore SA | 2.328 | 53.837,8 $ | 0,27 % |
| 99 | Berkeley Group Holdings PLC | 1.157 | 53.683,9 $ | 0,27 % |
| 100 | Nichirei Corp | 4.000 | 53.408,8 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 37,2 %
- Vereinigtes Königreich 12,0 %
- Australien 10,8 %
- Israel 4,6 %
- Schweden 4,3 %
- Frankreich 4,1 %
- Deutschland 3,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Italien 3,3 %
- Dänemark 2,3 %
- Singapur 2,2 %
- Spanien 1,9 %
- Weitere Länder 10,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 228 | 7,3 Mio. $ | 37,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,4 Mio. $ | 11,96 % |
| 3 | Australien | 58 | 2,1 Mio. $ | 10,76 % |
| 4 | Israel | 30 | 907.089,3 $ | 4,60 % |
| 5 | Schweden | 25 | 840.181,4 $ | 4,26 % |
| 6 | Frankreich | 27 | 806.139,9 $ | 4,09 % |
| 7 | Deutschland | 24 | 718.174,4 $ | 3,64 % |
| 8 | Niederlande | 12 | 672.006,9 $ | 3,41 % |
| 9 | Italien | 16 | 653.176,8 $ | 3,31 % |
| 10 | Dänemark | 13 | 454.149,9 $ | 2,30 % |
| 11 | Singapur | 16 | 429.044,6 $ | 2,18 % |
| 12 | Spanien | 9 | 382.703 $ | 1,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Thrivent International Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000103965