Composition de Thrivent International Small Cap ETF
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- Actif net
- 20 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 587 dans 27 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IG Group Holdings PLC | 7 413 | 178,8 k $ | 0,89 % |
| 2 | Seiko Epson Corp | 10 500 | 174,2 k $ | 0,87 % |
| 3 | Balfour Beatty PLC | 14 953 | 172,1 k $ | 0,86 % |
| 4 | Aurizon Holdings Ltd | 51 783 | 149,9 k $ | 0,75 % |
| 5 | Kokusai Electric Corp | 2 200 | 146,9 k $ | 0,73 % |
| 6 | Koninklijke BAM Groep NV | 9 648 | 135,3 k $ | 0,68 % |
| 7 | OVS SPA | 18 072 | 124,8 k $ | 0,62 % |
| 8 | IMI PLC | 2 958 | 116,3 k $ | 0,58 % |
| 9 | Ackermans & van Haaren NV | 342 | 111,7 k $ | 0,56 % |
| 10 | TOPPAN Holdings Inc | 3 500 | 109,9 k $ | 0,55 % |
| 11 | Juroku Financial Group Inc | 7 600 | 109 k $ | 0,54 % |
| 12 | Italgas SpA | 9 326 | 108 k $ | 0,54 % |
| 13 | TP ICAP Group PLC | 23 548 | 105,7 k $ | 0,53 % |
| 14 | Ituran Location and Control Ltd | 1 711 | 104,4 k $ | 0,52 % |
| 15 | Man Group PLC/Jersey | 26 030 | 100,9 k $ | 0,50 % |
| 16 | Wereldhave NV | 4 407 | 100,2 k $ | 0,50 % |
| 17 | Orica Ltd | 6 085 | 99,8 k $ | 0,50 % |
| 18 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 21 000 | 97,4 k $ | 0,49 % |
| 19 | NRW Holdings Ltd | 18 743 | 96,5 k $ | 0,48 % |
| 20 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1 317 | 95,6 k $ | 0,48 % |
| 21 | Tsubakimoto Chain Co | 6 000 | 94,2 k $ | 0,47 % |
| 22 | ISS A/S | 2 269 | 92,8 k $ | 0,46 % |
| 23 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 5 300 | 92,6 k $ | 0,46 % |
| 24 | SBM Offshore NV | 2 666 | 92,4 k $ | 0,46 % |
| 25 | Sojitz Corp | 2 900 | 92,2 k $ | 0,46 % |
| 26 | Sacyr SA | 16 720 | 89,3 k $ | 0,45 % |
| 27 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 5 900 | 86,7 k $ | 0,43 % |
| 28 | CTT-Correios de Portugal SA | 13 045 | 86,2 k $ | 0,43 % |
| 29 | Dyno Nobel Ltd | 31 432 | 85,3 k $ | 0,43 % |
| 30 | Mineral Resources Ltd | 1 980 | 85,1 k $ | 0,43 % |
| 31 | DIPLOMA PLC | 882 | 83,4 k $ | 0,42 % |
| 32 | MIRAIT ONE corp | 3 500 | 83 k $ | 0,41 % |
| 33 | Lintec Corp | 1 900 | 82,9 k $ | 0,41 % |
| 34 | Codan Ltd | 2 661 | 81,3 k $ | 0,41 % |
| 35 | Ventia Services Group Pty Ltd | 18 566 | 79,6 k $ | 0,40 % |
| 36 | AcadeMedia AB | 7 596 | 79 k $ | 0,39 % |
| 37 | NGK Corp | 1 700 | 78,8 k $ | 0,39 % |
| 38 | Morgan Sindall Group PLC | 1 203 | 78,4 k $ | 0,39 % |
| 39 | Downer EDI Ltd | 13 705 | 76,4 k $ | 0,38 % |
| 40 | Keller Group PLC | 2 166 | 76,3 k $ | 0,38 % |
| 41 | Nanto Bank Ltd/The | 7 000 | 75,9 k $ | 0,38 % |
| 42 | SKY Perfect JSAT Corp | 4 600 | 75,7 k $ | 0,38 % |
| 43 | Jenoptik AG | 1 409 | 75,6 k $ | 0,38 % |
| 44 | Sonae SGPS SA | 32 576 | 75 k $ | 0,37 % |
| 45 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 1 092 | 73,9 k $ | 0,37 % |
| 46 | Pirelli & C SpA | 9 662 | 73 k $ | 0,37 % |
| 47 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 30 723 | 72,5 k $ | 0,36 % |
| 48 | PLS Group Ltd | 20 832 | 72,4 k $ | 0,36 % |
| 49 | Attendo AB | 5 715 | 72,3 k $ | 0,36 % |
| 50 | Games Workshop Group PLC | 252 | 72,2 k $ | 0,36 % |
| 51 | UOL Group Ltd | 9 700 | 71,4 k $ | 0,36 % |
| 52 | voestalpine AG | 1 518 | 70,8 k $ | 0,35 % |
| 53 | Nippon Yusen KK | 2 200 | 70,6 k $ | 0,35 % |
| 54 | Unibail-Rodamco-Westfield | 602 | 70,5 k $ | 0,35 % |
| 55 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 3 000 | 69,9 k $ | 0,35 % |
| 56 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 12 100 | 69,5 k $ | 0,35 % |
| 57 | Shimadzu Corp | 2 700 | 68,3 k $ | 0,34 % |
| 58 | AerCap Holdings NV | 466 | 67,9 k $ | 0,34 % |
| 59 | Regis Resources Ltd | 16 257 | 67,9 k $ | 0,34 % |
| 60 | INVESTEC PLC | 8 407 | 67 k $ | 0,33 % |
| 61 | Accelleron Industries AG | 645 | 66,3 k $ | 0,33 % |
| 62 | Sinch AB | 16 907 | 66,2 k $ | 0,33 % |
| 63 | NKT A/S | 443 | 66,1 k $ | 0,33 % |
| 64 | ComfortDelGro Corp Ltd | 63 500 | 65,8 k $ | 0,33 % |
| 65 | Japan Exchange Group Inc | 5 200 | 65,4 k $ | 0,33 % |
| 66 | Industrivarden AB | 1 164 | 65,2 k $ | 0,33 % |
| 67 | Mitsubishi Logistics Corp | 6 800 | 64,6 k $ | 0,32 % |
| 68 | Azimut Holding SpA | 1 571 | 63,7 k $ | 0,32 % |
| 69 | Greatland Resources Ltd | 7 948 | 63 k $ | 0,31 % |
| 70 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 4 000 | 62,9 k $ | 0,31 % |
| 71 | Taiyo Yuden Co Ltd | 500 | 62 k $ | 0,31 % |
| 72 | TS Tech Co Ltd | 5 800 | 62 k $ | 0,31 % |
| 73 | Krones AG | 482 | 61,8 k $ | 0,31 % |
| 74 | Unipol Assicurazioni SpA | 2 195 | 61,2 k $ | 0,31 % |
| 75 | Van Lanschot Kempen NV | 806 | 61,2 k $ | 0,31 % |
| 76 | Keiyo Bank Ltd/The | 4 000 | 60,9 k $ | 0,30 % |
| 77 | Ipsen SA | 315 | 60,8 k $ | 0,30 % |
| 78 | Waypoint REIT Ltd | 35 878 | 60,4 k $ | 0,30 % |
| 79 | SUMCO Corp | 2 400 | 59,5 k $ | 0,30 % |
| 80 | Banco de Sabadell SA | 16 521 | 58,5 k $ | 0,29 % |
| 81 | Singapore Exchange Ltd | 3 100 | 57,7 k $ | 0,29 % |
| 82 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 2 600 | 57,4 k $ | 0,29 % |
| 83 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3 900 | 57,3 k $ | 0,29 % |
| 84 | Aroundtown SA | 21 560 | 57,2 k $ | 0,29 % |
| 85 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1 900 | 57 k $ | 0,29 % |
| 86 | COMSYS Holdings Corp | 1 700 | 57 k $ | 0,28 % |
| 87 | Valeo SE | 3 865 | 56,6 k $ | 0,28 % |
| 88 | Maire SpA | 3 454 | 56,5 k $ | 0,28 % |
| 89 | British Land Co PLC/The | 10 288 | 56,4 k $ | 0,28 % |
| 90 | Joyful Honda Co Ltd | 4 000 | 55,7 k $ | 0,28 % |
| 91 | LION FINANCE GROUP PLC | 370 | 55,6 k $ | 0,28 % |
| 92 | Camtek Ltd/Israel | 352 | 55,6 k $ | 0,28 % |
| 93 | Perenti Ltd | 35 544 | 55,4 k $ | 0,28 % |
| 94 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 2 200 | 55,2 k $ | 0,28 % |
| 95 | Storebrand ASA | 2 901 | 54,5 k $ | 0,27 % |
| 96 | SCOR SE | 1 490 | 54 k $ | 0,27 % |
| 97 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 6 500 | 54 k $ | 0,27 % |
| 98 | Umicore SA | 2 328 | 53,8 k $ | 0,27 % |
| 99 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 157 | 53,7 k $ | 0,27 % |
| 100 | Nichirei Corp | 4 000 | 53,4 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 4,6 %
- Suède 4,3 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 2,3 %
- Singapour 2,2 %
- Espagne 1,9 %
- Autres pays 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 7,3 M $ | 37,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 59 | 2,4 M $ | 11,96 % |
| 3 | Australie | 58 | 2,1 M $ | 10,76 % |
| 4 | Israël | 30 | 907,1 k $ | 4,60 % |
| 5 | Suède | 25 | 840,2 k $ | 4,26 % |
| 6 | France | 27 | 806,1 k $ | 4,09 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 718,2 k $ | 3,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 672 k $ | 3,41 % |
| 9 | Italie | 16 | 653,2 k $ | 3,31 % |
| 10 | Danemark | 13 | 454,1 k $ | 2,30 % |
| 11 | Singapour | 16 | 429 k $ | 2,18 % |
| 12 | Espagne | 9 | 382,7 k $ | 1,94 % |
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