Composition de Thrivent International Small Cap ETF
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- Actif net
- 20 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 587 dans 27 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3 600 | 52,9 k $ | 0,26 % |
| 102 | Kier Group PLC | 18 216 | 52,7 k $ | 0,26 % |
| 103 | Nippon Shokubai Co Ltd | 4 100 | 52,5 k $ | 0,26 % |
| 104 | Nexans SA | 316 | 52,5 k $ | 0,26 % |
| 105 | Molten Ventures PLC | 6 806 | 52,4 k $ | 0,26 % |
| 106 | Ampol Ltd | 2 287 | 52,1 k $ | 0,26 % |
| 107 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 2 200 | 52 k $ | 0,26 % |
| 108 | Emeis SA | 3 232 | 51,9 k $ | 0,26 % |
| 109 | Forvia SE | 5 197 | 51,9 k $ | 0,26 % |
| 110 | Koninklijke Heijmans N.V | 397 | 51,7 k $ | 0,26 % |
| 111 | Zealand Pharma A/S | 1 155 | 51,1 k $ | 0,26 % |
| 112 | Loomis AB | 1 037 | 50,8 k $ | 0,25 % |
| 113 | Millicom International Cellular SA | 557 | 50,6 k $ | 0,25 % |
| 114 | FCC Co Ltd | 2 400 | 50 k $ | 0,25 % |
| 115 | DISCO CORP | 100 | 50 k $ | 0,25 % |
| 116 | Kureha Corp | 2 100 | 49,8 k $ | 0,25 % |
| 117 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 1 600 | 49,6 k $ | 0,25 % |
| 118 | KDX Realty Investment Corp | 52 | 49,5 k $ | 0,25 % |
| 119 | Energix-Renewable Energies Ltd | 5 623 | 49,4 k $ | 0,25 % |
| 120 | DTS Corp | 8 000 | 49,2 k $ | 0,25 % |
| 121 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1 100 | 49,1 k $ | 0,25 % |
| 122 | San-In Godo Bank Ltd/The | 3 500 | 49,1 k $ | 0,25 % |
| 123 | NSK Ltd | 7 000 | 48,9 k $ | 0,24 % |
| 124 | Rakuten Group, Inc. | 10 500 | 48,7 k $ | 0,24 % |
| 125 | Corbion NV | 2 083 | 47,9 k $ | 0,24 % |
| 126 | Raito Kogyo Co Ltd | 1 900 | 47,6 k $ | 0,24 % |
| 127 | Oita Bank Ltd/The | 3 200 | 47,4 k $ | 0,24 % |
| 128 | Oki Electric Industry Co Ltd | 2 200 | 47,3 k $ | 0,24 % |
| 129 | Shizuoka Financial Group Inc | 2 500 | 46,5 k $ | 0,23 % |
| 130 | Exedy Corp | 1 300 | 46,4 k $ | 0,23 % |
| 131 | Omron Corp | 1 300 | 46,4 k $ | 0,23 % |
| 132 | Kose Holdings Corp | 1 500 | 46,3 k $ | 0,23 % |
| 133 | Venture Corp Ltd | 3 500 | 46,3 k $ | 0,23 % |
| 134 | QBE Insurance Group Ltd | 2 638 | 46 k $ | 0,23 % |
| 135 | Octave Intelligence PLC | 2 834 | 45,7 k $ | 0,23 % |
| 136 | TUI AG | 5 468 | 45,2 k $ | 0,23 % |
| 137 | Rorze Corp | 1 500 | 44,7 k $ | 0,22 % |
| 138 | Yamazen Corp | 4 300 | 44,5 k $ | 0,22 % |
| 139 | IBIDEN CO LTD | 300 | 43,9 k $ | 0,22 % |
| 140 | POWERX INC | 3 800 | 43,9 k $ | 0,22 % |
| 141 | SHIMIZU CORP | 2 800 | 43,9 k $ | 0,22 % |
| 142 | SCREEN Holdings Co Ltd | 400 | 43,8 k $ | 0,22 % |
| 143 | Sanki Engineering Co Ltd | 2 400 | 43,7 k $ | 0,22 % |
| 144 | Per Aarsleff Holding A/S | 387 | 43,6 k $ | 0,22 % |
| 145 | SPIE SA | 756 | 43,5 k $ | 0,22 % |
| 146 | Chudenko Corp | 1 300 | 43,3 k $ | 0,22 % |
| 147 | Perseus Mining Ltd | 12 928 | 43 k $ | 0,21 % |
| 148 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 3 864 | 42,9 k $ | 0,21 % |
| 149 | VSTECS Holdings Ltd | 38 000 | 42,8 k $ | 0,21 % |
| 150 | Polar Capital Holdings PLC | 3 619 | 42,8 k $ | 0,21 % |
| 151 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 1 700 | 42,8 k $ | 0,21 % |
| 152 | Dios Fastigheter AB | 6 438 | 42,6 k $ | 0,21 % |
| 153 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 1 400 | 42,5 k $ | 0,21 % |
| 154 | Elmos Semiconductor SE | 205 | 42,3 k $ | 0,21 % |
| 155 | Erste Group Bank AG | 315 | 42,1 k $ | 0,21 % |
| 156 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 3 200 | 41,9 k $ | 0,21 % |
| 157 | Doshisha Co Ltd | 2 400 | 41,9 k $ | 0,21 % |
| 158 | Plus500 Ltd | 659 | 41,8 k $ | 0,21 % |
| 159 | FRONTLINE PLC | 1 205 | 41,8 k $ | 0,21 % |
| 160 | PORR AG | 822 | 41,6 k $ | 0,21 % |
| 161 | Temenos AG | 506 | 41,4 k $ | 0,21 % |
| 162 | Eizo Corp | 2 700 | 41,3 k $ | 0,21 % |
| 163 | Nippon Television Holdings Inc | 2 400 | 41,2 k $ | 0,21 % |
| 164 | Ambea AB | 2 673 | 41,2 k $ | 0,21 % |
| 165 | Huber + Suhner AG | 149 | 41,1 k $ | 0,21 % |
| 166 | HARBOUR ENERGY PLC | 14 413 | 41,1 k $ | 0,21 % |
| 167 | Tokyu Construction Co Ltd | 5 700 | 41,1 k $ | 0,21 % |
| 168 | Shawbrook Group PLC | 9 428 | 40,7 k $ | 0,20 % |
| 169 | Ricoh Co Ltd | 4 700 | 40,6 k $ | 0,20 % |
| 170 | JX ADVANCED METALS CORP | 1 500 | 40,6 k $ | 0,20 % |
| 171 | Canon Marketing Japan Inc | 1 900 | 40,2 k $ | 0,20 % |
| 172 | Ansell Ltd | 1 830 | 40,2 k $ | 0,20 % |
| 173 | MEITEC Group Holdings Inc | 2 100 | 40,1 k $ | 0,20 % |
| 174 | Oddity Tech Ltd | 2 649 | 40,1 k $ | 0,20 % |
| 175 | BlueScope Steel Ltd | 1 815 | 40 k $ | 0,20 % |
| 176 | Hosiden Corp | 2 400 | 39,8 k $ | 0,20 % |
| 177 | ADVANTEST CORP | 200 | 39,8 k $ | 0,20 % |
| 178 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3 500 | 39,6 k $ | 0,20 % |
| 179 | Mivne Real Estate KD Ltd | 9 059 | 39,6 k $ | 0,20 % |
| 180 | OSB Group PLC | 5 716 | 39,4 k $ | 0,20 % |
| 181 | ALK-Abello A/S | 1 053 | 39,3 k $ | 0,20 % |
| 182 | KION Group AG | 883 | 39,1 k $ | 0,20 % |
| 183 | Oxford Instruments PLC | 964 | 39 k $ | 0,19 % |
| 184 | PolyPeptide Group AG | 665 | 38,7 k $ | 0,19 % |
| 185 | AutoStore Holdings Ltd | 30 972 | 38,7 k $ | 0,19 % |
| 186 | Hazama Ando Corp | 3 500 | 38,6 k $ | 0,19 % |
| 187 | Mercialys SA | 2 859 | 38,3 k $ | 0,19 % |
| 188 | AIXTRON SE | 636 | 38,2 k $ | 0,19 % |
| 189 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 490 | 37,6 k $ | 0,19 % |
| 190 | Kamigumi Co Ltd | 1 200 | 37,6 k $ | 0,19 % |
| 191 | Befesa SA | 1 100 | 37,5 k $ | 0,19 % |
| 192 | Mitsubishi Materials Corp | 1 400 | 37,2 k $ | 0,19 % |
| 193 | Persimmon PLC | 2 658 | 37 k $ | 0,19 % |
| 194 | BIPROGY Inc | 1 400 | 36,8 k $ | 0,18 % |
| 195 | Mitsui Chemicals Inc | 2 800 | 36,7 k $ | 0,18 % |
| 196 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 3 500 | 36,6 k $ | 0,18 % |
| 197 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 16 625 | 36,3 k $ | 0,18 % |
| 198 | Peab AB | 3 862 | 36,3 k $ | 0,18 % |
| 199 | MONDAY.COM LTD | 501 | 36,3 k $ | 0,18 % |
| 200 | EDP SA | 6 895 | 36,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 4,6 %
- Suède 4,3 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 2,3 %
- Singapour 2,2 %
- Espagne 1,9 %
- Autres pays 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 7,3 M $ | 37,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 59 | 2,4 M $ | 11,96 % |
| 3 | Australie | 58 | 2,1 M $ | 10,76 % |
| 4 | Israël | 30 | 907,1 k $ | 4,60 % |
| 5 | Suède | 25 | 840,2 k $ | 4,26 % |
| 6 | France | 27 | 806,1 k $ | 4,09 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 718,2 k $ | 3,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 672 k $ | 3,41 % |
| 9 | Italie | 16 | 653,2 k $ | 3,31 % |
| 10 | Danemark | 13 | 454,1 k $ | 2,30 % |
| 11 | Singapour | 16 | 429 k $ | 2,18 % |
| 12 | Espagne | 9 | 382,7 k $ | 1,94 % |
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