Composition de Thrivent International Small Cap ETF
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- Actif net
- 20 M $ dont 19,7 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 587 dans 27 pays
- 10 premières
- 7,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Adecco Group AG | 1 957 | 36,1 k $ | 0,18 % |
| 202 | ICG PLC | 1 599 | 35,8 k $ | 0,18 % |
| 203 | Region Group | 22 147 | 35,7 k $ | 0,18 % |
| 204 | Sekisui House Ltd | 1 700 | 35,4 k $ | 0,18 % |
| 205 | Challenger Ltd | 5 094 | 35,3 k $ | 0,18 % |
| 206 | SmartGroup Corp Ltd | 3 955 | 35 k $ | 0,18 % |
| 207 | Elis SA | 1 131 | 35 k $ | 0,18 % |
| 208 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 490 | 34,7 k $ | 0,17 % |
| 209 | QT Group Oyj | 1 302 | 34,5 k $ | 0,17 % |
| 210 | Galenica AG | 330 | 34,4 k $ | 0,17 % |
| 211 | CURRYS PLC | 16 240 | 34,4 k $ | 0,17 % |
| 212 | Technip Energies NV | 908 | 34,4 k $ | 0,17 % |
| 213 | GMO Payment Gateway Inc | 600 | 34,2 k $ | 0,17 % |
| 214 | Puma SE | 1 126 | 34,2 k $ | 0,17 % |
| 215 | Hyakugo Bank Ltd/The | 2 800 | 34,1 k $ | 0,17 % |
| 216 | Charter Hall Retail REIT | 12 530 | 34 k $ | 0,17 % |
| 217 | Ocado Group PLC | 14 299 | 34 k $ | 0,17 % |
| 218 | Granges AB | 1 911 | 33,8 k $ | 0,17 % |
| 219 | Glory Ltd | 1 400 | 33,7 k $ | 0,17 % |
| 220 | Kaga Electronics Co Ltd | 1 300 | 33,6 k $ | 0,17 % |
| 221 | ASMPT Ltd | 1 100 | 33,5 k $ | 0,17 % |
| 222 | Rotork PLC | 8 546 | 33,5 k $ | 0,17 % |
| 223 | Repsol SA | 1 330 | 33,4 k $ | 0,17 % |
| 224 | Toho Bank Ltd/The | 7 000 | 33,4 k $ | 0,17 % |
| 225 | Bavarian Nordic A/S | 1 194 | 33,3 k $ | 0,17 % |
| 226 | Bouygues SA | 595 | 33,2 k $ | 0,17 % |
| 227 | Logista Integral SA | 859 | 33,1 k $ | 0,17 % |
| 228 | Nagarro SE | 385 | 32,9 k $ | 0,16 % |
| 229 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3 500 | 32,9 k $ | 0,16 % |
| 230 | Resonac Holdings Corp | 300 | 32,7 k $ | 0,16 % |
| 231 | Yuasa Co Ltd | 1 000 | 32,5 k $ | 0,16 % |
| 232 | Zigup PLC | 5 397 | 32,5 k $ | 0,16 % |
| 233 | Raspberry PI Holdings PLC | 2 975 | 32,5 k $ | 0,16 % |
| 234 | House Foods Group Inc | 1 400 | 32,3 k $ | 0,16 % |
| 235 | Hysan Development Co Ltd | 15 000 | 31,6 k $ | 0,16 % |
| 236 | Huhtamaki Oyj | 1 050 | 31,5 k $ | 0,16 % |
| 237 | Bellway PLC | 1 225 | 31,5 k $ | 0,16 % |
| 238 | STANDARD LIFE PLC | 2 835 | 31,3 k $ | 0,16 % |
| 239 | One Software Technologies Ltd | 1 640 | 31,3 k $ | 0,16 % |
| 240 | Dexus | 8 324 | 31,1 k $ | 0,16 % |
| 241 | Skylark Holdings Co Ltd | 1 800 | 31 k $ | 0,16 % |
| 242 | LEG Immobilien SE | 490 | 30,9 k $ | 0,15 % |
| 243 | Dicker Data Ltd | 3 535 | 30,8 k $ | 0,15 % |
| 244 | Kalmar Oyj | 700 | 30,7 k $ | 0,15 % |
| 245 | Hong Leong Asia Ltd | 14 400 | 30,7 k $ | 0,15 % |
| 246 | MP Evans Group PLC | 1 529 | 30,7 k $ | 0,15 % |
| 247 | Shufersal Ltd | 2 135 | 30,6 k $ | 0,15 % |
| 248 | Lottomatica Group Spa | 1 099 | 30,5 k $ | 0,15 % |
| 249 | NCC AB | 1 547 | 30,4 k $ | 0,15 % |
| 250 | ams-OSRAM AG | 1 408 | 30,4 k $ | 0,15 % |
| 251 | Gubra A/S | 617 | 30,4 k $ | 0,15 % |
| 252 | Bekaert SA | 680 | 30,3 k $ | 0,15 % |
| 253 | Volex PLC | 4 060 | 30,3 k $ | 0,15 % |
| 254 | Halma PLC | 581 | 30,3 k $ | 0,15 % |
| 255 | HomeCo Daily Needs REIT | 34 090 | 30,2 k $ | 0,15 % |
| 256 | Maruichi Steel Tube Ltd | 2 600 | 30 k $ | 0,15 % |
| 257 | International Consolidated Airlines Group SA | 4 725 | 29,9 k $ | 0,15 % |
| 258 | New World Development Co Ltd | 37 000 | 29,9 k $ | 0,15 % |
| 259 | Paragon Banking Group PLC | 2 905 | 29,6 k $ | 0,15 % |
| 260 | H Lundbeck A/S | 4 550 | 29,5 k $ | 0,15 % |
| 261 | Arjo AB | 11 620 | 29,5 k $ | 0,15 % |
| 262 | HISCOX LTD | 1 190 | 29,2 k $ | 0,15 % |
| 263 | SpareBank 1 SMN | 1 532 | 29,1 k $ | 0,15 % |
| 264 | Furukawa Electric Co Ltd | 1 000 | 29,1 k $ | 0,15 % |
| 265 | AJ BELL PLC | 3 570 | 29 k $ | 0,14 % |
| 266 | Big Yellow Group PLC | 2 415 | 28,9 k $ | 0,14 % |
| 267 | Bitdeer Technologies Group | 1 820 | 28,9 k $ | 0,14 % |
| 268 | Ramsay Health Care Ltd | 945 | 28,8 k $ | 0,14 % |
| 269 | Riskified Ltd | 5 670 | 28,6 k $ | 0,14 % |
| 270 | Resolute Mining Ltd | 43 610 | 28,5 k $ | 0,14 % |
| 271 | Renishaw PLC | 420 | 28,5 k $ | 0,14 % |
| 272 | BioArctic AB | 840 | 28,5 k $ | 0,14 % |
| 273 | Chemometec A/S | 512 | 28,3 k $ | 0,14 % |
| 274 | Westgold Resources Ltd | 8 708 | 28,3 k $ | 0,14 % |
| 275 | Yamada Holdings Co Ltd | 7 000 | 28,3 k $ | 0,14 % |
| 276 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3 500 | 28,3 k $ | 0,14 % |
| 277 | Eutelsat Communications SACA | 10 154 | 28 k $ | 0,14 % |
| 278 | Stanmore Resources Ltd | 17 325 | 27,9 k $ | 0,14 % |
| 279 | Toagosei Co Ltd | 2 600 | 27,8 k $ | 0,14 % |
| 280 | Airport City Ltd | 1 540 | 27,6 k $ | 0,14 % |
| 281 | Asahi Group Holdings Ltd | 2 900 | 27,6 k $ | 0,14 % |
| 282 | VTech Holdings Ltd | 4 200 | 27,6 k $ | 0,14 % |
| 283 | Glenveagh Properties PLC | 9 555 | 27,3 k $ | 0,14 % |
| 284 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 1 500 | 27,3 k $ | 0,14 % |
| 285 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 8 600 | 27,2 k $ | 0,14 % |
| 286 | Mobvista Inc | 21 000 | 27,1 k $ | 0,14 % |
| 287 | KINGFISHER PLC | 7 210 | 27,1 k $ | 0,14 % |
| 288 | d'Amico International Shipping SA | 3 570 | 26,9 k $ | 0,13 % |
| 289 | Air France-KLM | 1 715 | 26,8 k $ | 0,13 % |
| 290 | Lakefront Biotherapeutics NV | 889 | 26,6 k $ | 0,13 % |
| 291 | Artience Co Ltd | 1 000 | 26,5 k $ | 0,13 % |
| 292 | AEON REIT Investment Corp | 35 | 26,5 k $ | 0,13 % |
| 293 | Cloetta AB | 5 215 | 26,5 k $ | 0,13 % |
| 294 | Niterra Co Ltd | 400 | 26,3 k $ | 0,13 % |
| 295 | Inabata & Co Ltd | 1 100 | 26,2 k $ | 0,13 % |
| 296 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 100 | 26,2 k $ | 0,13 % |
| 297 | Argo Graphics Inc | 3 500 | 26 k $ | 0,13 % |
| 298 | Matsui Securities Co Ltd | 4 400 | 26 k $ | 0,13 % |
| 299 | AIMS APAC REIT | 21 000 | 26 k $ | 0,13 % |
| 300 | Stanley Electric Co Ltd | 1 200 | 25,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- EUR 20,4 %
- GBP 13,0 %
- AUD 10,8 %
- SEK 4,3 %
- ILS 3,5 %
- DKK 2,4 %
- USD 2,0 %
- SGD 1,9 %
- HKD 1,6 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Royaume-Uni 12,0 %
- Australie 10,8 %
- Israël 4,6 %
- Suède 4,3 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,6 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Italie 3,3 %
- Danemark 2,3 %
- Singapour 2,2 %
- Espagne 1,9 %
- Autres pays 10,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 228 | 7,3 M $ | 37,24 % |
| 2 | Royaume-Uni | 59 | 2,4 M $ | 11,96 % |
| 3 | Australie | 58 | 2,1 M $ | 10,76 % |
| 4 | Israël | 30 | 907,1 k $ | 4,60 % |
| 5 | Suède | 25 | 840,2 k $ | 4,26 % |
| 6 | France | 27 | 806,1 k $ | 4,09 % |
| 7 | Allemagne | 24 | 718,2 k $ | 3,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 12 | 672 k $ | 3,41 % |
| 9 | Italie | 16 | 653,2 k $ | 3,31 % |
| 10 | Danemark | 13 | 454,1 k $ | 2,30 % |
| 11 | Singapour | 16 | 429 k $ | 2,18 % |
| 12 | Espagne | 9 | 382,7 k $ | 1,94 % |
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