Portfolio von NPF Core Equity ETF

Name: Portfolio von NPF Core Equity ETF
Creator: Titelia

Elevation Series Trust ·436 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 618,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 31,0 %
Gesundheit 13,1 %
Finanzen 10,2 %
Industrie 8,7 %
Kommunikation 7,2 %
Rohstoffe 6,4 %
Zyklischer Konsum 6,0 %
Basiskonsum 0,3 %
Energie 0,2 %
Versorger 0,1 %
Immobilien 0,1 %
Nicht zugeordnet 16,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 95,9 %
TW 3,8 %
GB 0,1 %
CA 0,1 %
FR 0,0 %
SE 0,0 %
JP 0,0 %
IE 0,0 %
CH 0,0 %
IT 0,0 %
DE 0,0 %
ES 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	339	592,9 Mio. $	95,92 %
2	TW	2	23,6 Mio. $	3,83 %
3	GB	11	483.360,4 $	0,08 %
4	CA	13	414.619,2 $	0,07 %
5	FR	9	96.558,1 $	0,02 %
6	SE	3	80.245,2 $	0,01 %
7	JP	11	78.620,3 $	0,01 %
8	IE	2	75.283,8 $	0,01 %
9	CH	8	72.953,3 $	0,01 %
10	IT	2	61.213,9 $	0,01 %
11	DE	7	40.991,9 $	0,01 %
12	ES	4	39.700,5 $	0,01 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
301	Monolithic Power Systems Inc	3	4843,2 $
302	General Dynamics Corp	14	4820,2 $
303	American Electric Power Co Inc	35	4798,9 $
304	DNB Bank ASA	158	4790,9 $
305	Industria de Diseno Textil SA	314	4688 $
306	Tesco PLC	236	4637,4 $
307	Mercedes-Benz Group AG	311	4512,6 $
308	NRG Energy Inc	29	4511,8 $
309	Adyen NV	400	4500 $
310	Evercore Inc	14	4498,1 $
311	Ares Capital Corp	234	4483,4 $
312	QXO Inc	216	4335,1 $
313	HEICO Corp	16	4318,7 $
314	Booking Holdings Inc	25	4209 $
315	PPL Corp	112	4193,3 $
316	Fox Corp	71	4048,4 $
317	GE HealthCare Technologies Inc	66	4015,4 $
318	IDEXX Laboratories Inc	7	3925,6 $
319	Vertex Pharmaceuticals Inc	9	3846,4 $
320	Suncor Energy Inc	56	3833,8 $
321	Target Corp	29	3762,8 $
322	Munich Reinsurance AG	295	3693,4 $
323	Reddit Inc	25	3680,8 $
324	Tractor Supply Co	100	3510 $
325	WW Grainger Inc	3	3484,1 $
326	VICI Properties Inc	119	3474,8 $
327	Svenska Handelsbanken AB	490	3469,2 $
328	HP Inc	165	3441,9 $
329	Steel Dynamics Inc	15	3429,9 $
330	Atmos Energy Corp	18	3419,6 $
331	Rio Tinto PLC	34	3416,3 $
332	Heidelberg Materials AG	77	3408 $
333	Gilead Sciences Inc	26	3401,8 $
334	Everus Construction Group Inc	23	3390,9 $
335	Solventum Corp	50	3368 $
336	HKEX	63	3362,9 $
337	Prosus NV	349	3353,9 $
338	State Street Corp	21	3209,6 $
339	Hartford Insurance Group Inc/The	23	3146,6 $
340	Old Dominion Freight Line Inc	14	2974 $
341	MSCI Inc	5	2957,1 $
342	Cie Financiere Richemont SA	148	2816,4 $
343	NetApp Inc	25	2769,3 $
344	Midea Group Co Ltd	239	2768,8 $
345	L'Oreal SA	31	2669,1 $
346	CARNIVAL CORPORATION	100	2651 $
347	DBS Group Holdings Ltd	14	2596,2 $
348	Trane Technologies PLC	5	2462,7 $
349	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9	2429 $
350	ABB Ltd	24	2411 $
351	Teradyne Inc	7	2404,3 $
352	Monster Beverage Corp	31	2389,2 $
353	ICICI Bank Ltd	88	2339,9 $
354	ING Groep NV	78	2256,5 $
355	Mid-America Apartment Communities, Inc.	17	2196,1 $
356	eBay Inc	21	2173,1 $
357	Honeywell International Inc	10	2143,3 $
358	MDU Resources Group Inc	94	2117,8 $
359	Cintas Corp	12	2096,5 $
360	Haier Smart Home Co Ltd	174	1964,5 $
361	Mitsubishi Heavy Industries Lt	66	1960,9 $
362	Lloyds Banking Group PLC	360	1958,4 $
363	F5 Inc	6	1943,4 $
364	HSBC Holdings PLC	19	1745,3 $
365	Tapestry Inc	12	1740,5 $
366	United Airlines Holdings Inc	19	1710 $
367	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	75	1652,3 $
368	Antero Midstream Corp	75	1639,5 $
369	Kontoor Brands Inc	22	1613,9 $
370	Evergy Inc	19	1574 $
371	Apollo Global Management Inc	12	1544,6 $
372	Coterra Energy Inc	43	1544,1 $
373	Healthpeak Properties Inc	94	1520 $
374	Alcon AG	20	1497,4 $
375	General Motors Co	19	1460,9 $
376	Yum! Brands Inc	9	1436,9 $
377	Ralph Lauren Corp	4	1434,6 $
378	Fortinet Inc	17	1433,3 $
379	Autodesk Inc	6	1422 $
380	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2	1414,1 $
381	Abivax SA	12	1408,6 $
382	Boston Scientific Corp	24	1382,6 $
383	Swiss Life Holding AG	23	1359,2 $
384	Cardinal Health, Inc.	7	1350,2 $
385	Becton Dickinson & Co	9	1341,4 $
386	Fujitsu Ltd	64	1280 $
387	Commonwealth Bank of Australia	10	1266,3 $
388	HEICO Corp	6	1254,1 $
389	GFL Environmental Inc	31	1243,4 $
390	Omnicom Group Inc	16	1227,5 $
391	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	14	1203,3 $
392	Match Group Inc	32	1197,4 $
393	T-Mobile US Inc	6	1173 $
394	EssilorLuxottica SA	11	1172,5 $
395	Roku Inc	10	1165,6 $
396	TKO Group Holdings Inc	6	1116,5 $
397	Kraft Heinz Co/The	49	1110,3 $
398	UCB SA	8	1073,5 $
399	Lennox International Inc	2	1069,8 $
400	Ares Management Corp	9	1056,6 $