Portefeuille de NPF Core Equity ETF

Name: Portefeuille de NPF Core Equity ETF
Creator: Titelia

Elevation Series Trust ·436 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 618,6 M $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 31,0 %
Santé 13,1 %
Finance 10,2 %
Industrie 8,7 %
Communication 7,2 %
Matériaux 6,4 %
Consommation cyclique 6,0 %
Consommation de base 0,3 %
Énergie 0,2 %
Services publics 0,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 16,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 95,9 %
TW 3,8 %
GB 0,1 %
CA 0,1 %
FR 0,0 %
SE 0,0 %
JP 0,0 %
IE 0,0 %
CH 0,0 %
IT 0,0 %
DE 0,0 %
ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	339	592,9 M $	95,92 %
2	TW	2	23,6 M $	3,83 %
3	GB	11	483,4 k $	0,08 %
4	CA	13	414,6 k $	0,07 %
5	FR	9	96,6 k $	0,02 %
6	SE	3	80,2 k $	0,01 %
7	JP	11	78,6 k $	0,01 %
8	IE	2	75,3 k $	0,01 %
9	CH	8	73 k $	0,01 %
10	IT	2	61,2 k $	0,01 %
11	DE	7	41 k $	0,01 %
12	ES	4	39,7 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
301	Monolithic Power Systems Inc	3	4,8 k $
302	General Dynamics Corp	14	4,8 k $
303	American Electric Power Co Inc	35	4,8 k $
304	DNB Bank ASA	158	4,8 k $
305	Industria de Diseno Textil SA	314	4,7 k $
306	Tesco PLC	236	4,6 k $
307	Mercedes-Benz Group AG	311	4,5 k $
308	NRG Energy Inc	29	4,5 k $
309	Adyen NV	400	4,5 k $
310	Evercore Inc	14	4,5 k $
311	Ares Capital Corp	234	4,5 k $
312	QXO Inc	216	4,3 k $
313	HEICO Corp	16	4,3 k $
314	Booking Holdings Inc	25	4,2 k $
315	PPL Corp	112	4,2 k $
316	Fox Corp	71	4 k $
317	GE HealthCare Technologies Inc	66	4 k $
318	IDEXX Laboratories Inc	7	3,9 k $
319	Vertex Pharmaceuticals Inc	9	3,8 k $
320	Suncor Energy Inc	56	3,8 k $
321	Target Corp	29	3,8 k $
322	Munich Reinsurance AG	295	3,7 k $
323	Reddit Inc	25	3,7 k $
324	Tractor Supply Co	100	3,5 k $
325	WW Grainger Inc	3	3,5 k $
326	VICI Properties Inc	119	3,5 k $
327	Svenska Handelsbanken AB	490	3,5 k $
328	HP Inc	165	3,4 k $
329	Steel Dynamics Inc	15	3,4 k $
330	Atmos Energy Corp	18	3,4 k $
331	Rio Tinto PLC	34	3,4 k $
332	Heidelberg Materials AG	77	3,4 k $
333	Gilead Sciences Inc	26	3,4 k $
334	Everus Construction Group Inc	23	3,4 k $
335	Solventum Corp	50	3,4 k $
336	HKEX	63	3,4 k $
337	Prosus NV	349	3,4 k $
338	State Street Corp	21	3,2 k $
339	Hartford Insurance Group Inc/The	23	3,1 k $
340	Old Dominion Freight Line Inc	14	3 k $
341	MSCI Inc	5	3 k $
342	Cie Financiere Richemont SA	148	2,8 k $
343	NetApp Inc	25	2,8 k $
344	Midea Group Co Ltd	239	2,8 k $
345	L'Oreal SA	31	2,7 k $
346	CARNIVAL CORPORATION	100	2,7 k $
347	DBS Group Holdings Ltd	14	2,6 k $
348	Trane Technologies PLC	5	2,5 k $
349	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9	2,4 k $
350	ABB Ltd	24	2,4 k $
351	Teradyne Inc	7	2,4 k $
352	Monster Beverage Corp	31	2,4 k $
353	ICICI Bank Ltd	88	2,3 k $
354	ING Groep NV	78	2,3 k $
355	Mid-America Apartment Communities, Inc.	17	2,2 k $
356	eBay Inc	21	2,2 k $
357	Honeywell International Inc	10	2,1 k $
358	MDU Resources Group Inc	94	2,1 k $
359	Cintas Corp	12	2,1 k $
360	Haier Smart Home Co Ltd	174	2 k $
361	Mitsubishi Heavy Industries Lt	66	2 k $
362	Lloyds Banking Group PLC	360	2 k $
363	F5 Inc	6	1,9 k $
364	HSBC Holdings PLC	19	1,7 k $
365	Tapestry Inc	12	1,7 k $
366	United Airlines Holdings Inc	19	1,7 k $
367	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	75	1,7 k $
368	Antero Midstream Corp	75	1,6 k $
369	Kontoor Brands Inc	22	1,6 k $
370	Evergy Inc	19	1,6 k $
371	Apollo Global Management Inc	12	1,5 k $
372	Coterra Energy Inc	43	1,5 k $
373	Healthpeak Properties Inc	94	1,5 k $
374	Alcon AG	20	1,5 k $
375	General Motors Co	19	1,5 k $
376	Yum! Brands Inc	9	1,4 k $
377	Ralph Lauren Corp	4	1,4 k $
378	Fortinet Inc	17	1,4 k $
379	Autodesk Inc	6	1,4 k $
380	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2	1,4 k $
381	Abivax SA	12	1,4 k $
382	Boston Scientific Corp	24	1,4 k $
383	Swiss Life Holding AG	23	1,4 k $
384	Cardinal Health, Inc.	7	1,4 k $
385	Becton Dickinson & Co	9	1,3 k $
386	Fujitsu Ltd	64	1,3 k $
387	Commonwealth Bank of Australia	10	1,3 k $
388	HEICO Corp	6	1,3 k $
389	GFL Environmental Inc	31	1,2 k $
390	Omnicom Group Inc	16	1,2 k $
391	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	14	1,2 k $
392	Match Group Inc	32	1,2 k $
393	T-Mobile US Inc	6	1,2 k $
394	EssilorLuxottica SA	11	1,2 k $
395	Roku Inc	10	1,2 k $
396	TKO Group Holdings Inc	6	1,1 k $
397	Kraft Heinz Co/The	49	1,1 k $
398	UCB SA	8	1,1 k $
399	Lennox International Inc	2	1,1 k $
400	Ares Management Corp	9	1,1 k $