Composition de NPF Core Equity ETF
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- Actif net
- 618,6 M $ dont 618,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 436 dans 26 pays
- 10 premières
- 47,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Domino's Pizza Inc | 3 | 1 k $ | 0,00 % |
| 402 | Electronic Arts Inc | 5 | 1 k $ | 0,00 % |
| 403 | Versant Media Group Inc | 24 | 964,6 $ | 0,00 % |
| 404 | Graco Inc | 12 | 963,2 $ | 0,00 % |
| 405 | Ross Stores Inc | 4 | 911,2 $ | 0,00 % |
| 406 | TE Connectivity PLC | 4 | 846,6 $ | 0,00 % |
| 407 | EOG Resources Inc | 6 | 843,4 $ | 0,00 % |
| 408 | Williams-Sonoma Inc | 4 | 724,8 $ | 0,00 % |
| 409 | Rollins Inc | 13 | 724,5 $ | 0,00 % |
| 410 | Carlisle Cos Inc | 2 | 710,5 $ | 0,00 % |
| 411 | Uber Technologies Inc | 9 | 671,5 $ | 0,00 % |
| 412 | Exelixis Inc | 15 | 666,9 $ | 0,00 % |
| 413 | Burlington Stores Inc | 2 | 640 $ | 0,00 % |
| 414 | UPM-Kymmene Oyj | 21 | 627,1 $ | 0,00 % |
| 415 | T Rowe Price Group Inc | 6 | 617,3 $ | 0,00 % |
| 416 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 | 608,7 $ | 0,00 % |
| 417 | Sonic Healthcare Ltd | 41 | 588,4 $ | 0,00 % |
| 418 | Acuity Inc | 2 | 579,5 $ | 0,00 % |
| 419 | Pinterest Inc | 29 | 570,1 $ | 0,00 % |
| 420 | Sanofi SA | 12 | 559 $ | 0,00 % |
| 421 | MongoDB Inc | 2 | 501,7 $ | 0,00 % |
| 422 | Dropbox Inc | 20 | 485,8 $ | 0,00 % |
| 423 | F&G Annuities & Life Inc | 15 | 429,6 $ | 0,00 % |
| 424 | Viatris Inc | 26 | 388,4 $ | 0,00 % |
| 425 | H&R Block Inc | 12 | 380,8 $ | 0,00 % |
| 426 | BYD Co Ltd | 27 | 359,6 $ | 0,00 % |
| 427 | Ferrari NV | 1 | 347,3 $ | 0,00 % |
| 428 | Waters Corp | 1 | 309,2 $ | |
| 429 | American International Group Inc | 4 | 299,2 $ | |
| 430 | NXP Semiconductors NV | 1 | 293,6 $ | |
| 431 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 | 230,1 $ | |
| 432 | Medline Inc | 5 | 222,4 $ | |
| 433 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 | 220,4 $ | |
| 434 | Lands' End Inc | 16 | 180,6 $ | |
| 435 | Airbnb Inc | 1 | 140,4 $ | |
| 436 | Crown Castle Inc | 1 | 88,8 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Santé 13,1 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,7 %
- Communication 7,2 %
- Matériaux 6,3 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 16,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Taïwan 3,8 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- France 0,0 %
- Suède 0,0 %
- Japon 0,0 %
- Irlande 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Italie 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
- Espagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 339 | 592,9 M $ | 95,92 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 23,6 M $ | 3,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 483,4 k $ | 0,08 % |
| 4 | Canada | 13 | 414,6 k $ | 0,07 % |
| 5 | France | 9 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | Suède | 3 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 7 | Japon | 11 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | Irlande | 2 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 8 | 73 k $ | 0,01 % |
| 10 | Italie | 2 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Allemagne | 7 | 41 k $ | 0,01 % |
| 12 | Espagne | 4 | 39,7 k $ | 0,01 % |
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