Zusammensetzung von NPF Core Equity ETF
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- Nettovermögen
- 618,6 Mio. $ davon 618,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 436 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 47,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Domino's Pizza Inc | 3 | 1018,3 $ | 0,00 % |
| 402 | Electronic Arts Inc | 5 | 1011,9 $ | 0,00 % |
| 403 | Versant Media Group Inc | 24 | 964,6 $ | 0,00 % |
| 404 | Graco Inc | 12 | 963,2 $ | 0,00 % |
| 405 | Ross Stores Inc | 4 | 911,2 $ | 0,00 % |
| 406 | TE Connectivity PLC | 4 | 846,6 $ | 0,00 % |
| 407 | EOG Resources Inc | 6 | 843,4 $ | 0,00 % |
| 408 | Williams-Sonoma Inc | 4 | 724,8 $ | 0,00 % |
| 409 | Rollins Inc | 13 | 724,5 $ | 0,00 % |
| 410 | Carlisle Cos Inc | 2 | 710,5 $ | 0,00 % |
| 411 | Uber Technologies Inc | 9 | 671,5 $ | 0,00 % |
| 412 | Exelixis Inc | 15 | 666,9 $ | 0,00 % |
| 413 | Burlington Stores Inc | 2 | 640 $ | 0,00 % |
| 414 | UPM-Kymmene Oyj | 21 | 627,1 $ | 0,00 % |
| 415 | T Rowe Price Group Inc | 6 | 617,3 $ | 0,00 % |
| 416 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 | 608,7 $ | 0,00 % |
| 417 | Sonic Healthcare Ltd | 41 | 588,4 $ | 0,00 % |
| 418 | Acuity Inc | 2 | 579,5 $ | 0,00 % |
| 419 | Pinterest Inc | 29 | 570,1 $ | 0,00 % |
| 420 | Sanofi SA | 12 | 559 $ | 0,00 % |
| 421 | MongoDB Inc | 2 | 501,7 $ | 0,00 % |
| 422 | Dropbox Inc | 20 | 485,8 $ | 0,00 % |
| 423 | F&G Annuities & Life Inc | 15 | 429,6 $ | 0,00 % |
| 424 | Viatris Inc | 26 | 388,4 $ | 0,00 % |
| 425 | H&R Block Inc | 12 | 380,8 $ | 0,00 % |
| 426 | BYD Co Ltd | 27 | 359,6 $ | 0,00 % |
| 427 | Ferrari NV | 1 | 347,3 $ | 0,00 % |
| 428 | Waters Corp | 1 | 309,2 $ | |
| 429 | American International Group Inc | 4 | 299,2 $ | |
| 430 | NXP Semiconductors NV | 1 | 293,6 $ | |
| 431 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 | 230,1 $ | |
| 432 | Medline Inc | 5 | 222,4 $ | |
| 433 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 | 220,4 $ | |
| 434 | Lands' End Inc | 16 | 180,6 $ | |
| 435 | Airbnb Inc | 1 | 140,4 $ | |
| 436 | Crown Castle Inc | 1 | 88,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Gesundheit 13,1 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Taiwan 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Schweden 0,0 %
- Japan 0,0 %
- Irland 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Italien 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Spanien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 339 | 592,9 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 23,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 483.360,4 $ | 0,08 % |
| 4 | Kanada | 13 | 414.619,2 $ | 0,07 % |
| 5 | Frankreich | 9 | 96.558,1 $ | 0,02 % |
| 6 | Schweden | 3 | 80.245,2 $ | 0,01 % |
| 7 | Japan | 11 | 78.620,3 $ | 0,01 % |
| 8 | Irland | 2 | 75.283,8 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 72.953,3 $ | 0,01 % |
| 10 | Italien | 2 | 61.213,9 $ | 0,01 % |
| 11 | Deutschland | 7 | 40.991,9 $ | 0,01 % |
| 12 | Spanien | 4 | 39.700,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NPF Core Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000095135