Portfolio von NPF Core Equity ETF
Elevation Series Trust ·436 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 618,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Gesundheit 13,1 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- TW 3,8 %
- GB 0,1 %
- CA 0,1 %
- FR 0,0 %
- SE 0,0 %
- JP 0,0 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
- IT 0,0 %
- DE 0,0 %
- ES 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 339 | 592,9 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | TW | 2 | 23,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | GB | 11 | 483.360,4 $ | 0,08 % |
| 4 | CA | 13 | 414.619,2 $ | 0,07 % |
| 5 | FR | 9 | 96.558,1 $ | 0,02 % |
| 6 | SE | 3 | 80.245,2 $ | 0,01 % |
| 7 | JP | 11 | 78.620,3 $ | 0,01 % |
| 8 | IE | 2 | 75.283,8 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 8 | 72.953,3 $ | 0,01 % |
| 10 | IT | 2 | 61.213,9 $ | 0,01 % |
| 11 | DE | 7 | 40.991,9 $ | 0,01 % |
| 12 | ES | 4 | 39.700,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Domino's Pizza Inc | 3 | 1018,3 $ | 0,00 % |
| 402 | Electronic Arts Inc | 5 | 1011,9 $ | 0,00 % |
| 403 | Versant Media Group Inc | 24 | 964,6 $ | 0,00 % |
| 404 | Graco Inc | 12 | 963,2 $ | 0,00 % |
| 405 | Ross Stores Inc | 4 | 911,2 $ | 0,00 % |
| 406 | TE Connectivity PLC | 4 | 846,6 $ | 0,00 % |
| 407 | EOG Resources Inc | 6 | 843,4 $ | 0,00 % |
| 408 | Williams-Sonoma Inc | 4 | 724,8 $ | 0,00 % |
| 409 | Rollins Inc | 13 | 724,5 $ | 0,00 % |
| 410 | Carlisle Cos Inc | 2 | 710,5 $ | 0,00 % |
| 411 | Uber Technologies Inc | 9 | 671,5 $ | 0,00 % |
| 412 | Exelixis Inc | 15 | 666,9 $ | 0,00 % |
| 413 | Burlington Stores Inc | 2 | 640 $ | 0,00 % |
| 414 | UPM-Kymmene Oyj | 21 | 627,1 $ | 0,00 % |
| 415 | T Rowe Price Group Inc | 6 | 617,3 $ | 0,00 % |
| 416 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 | 608,7 $ | 0,00 % |
| 417 | Sonic Healthcare Ltd | 41 | 588,4 $ | 0,00 % |
| 418 | Acuity Inc | 2 | 579,5 $ | 0,00 % |
| 419 | Pinterest Inc | 29 | 570,1 $ | 0,00 % |
| 420 | Sanofi SA | 12 | 559 $ | 0,00 % |
| 421 | MongoDB Inc | 2 | 501,7 $ | 0,00 % |
| 422 | Dropbox Inc | 20 | 485,8 $ | 0,00 % |
| 423 | F&G Annuities & Life Inc | 15 | 429,6 $ | 0,00 % |
| 424 | Viatris Inc | 26 | 388,4 $ | 0,00 % |
| 425 | H&R Block Inc | 12 | 380,8 $ | 0,00 % |
| 426 | BYD Co Ltd | 27 | 359,6 $ | 0,00 % |
| 427 | Ferrari NV | 1 | 347,3 $ | 0,00 % |
| 428 | Waters Corp | 1 | 309,2 $ | |
| 429 | American International Group Inc | 4 | 299,2 $ | |
| 430 | NXP Semiconductors NV | 1 | 293,6 $ | |
| 431 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 | 230,1 $ | |
| 432 | Medline Inc | 5 | 222,4 $ | |
| 433 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 | 220,4 $ | |
| 434 | Lands' End Inc | 16 | 180,6 $ | |
| 435 | Airbnb Inc | 1 | 140,4 $ | |
| 436 | Crown Castle Inc | 1 | 88,8 $ |