Portefeuille de NPF Core Equity ETF

Name: Portefeuille de NPF Core Equity ETF
Creator: Titelia

Elevation Series Trust ·436 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 618,6 M $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 31,0 %
Santé 13,1 %
Finance 10,2 %
Industrie 8,7 %
Communication 7,2 %
Matériaux 6,4 %
Consommation cyclique 6,0 %
Consommation de base 0,3 %
Énergie 0,2 %
Services publics 0,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 16,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 95,9 %
TW 3,8 %
GB 0,1 %
CA 0,1 %
FR 0,0 %
SE 0,0 %
JP 0,0 %
IE 0,0 %
CH 0,0 %
IT 0,0 %
DE 0,0 %
ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	339	592,9 M $	95,92 %
2	TW	2	23,6 M $	3,83 %
3	GB	11	483,4 k $	0,08 %
4	CA	13	414,6 k $	0,07 %
5	FR	9	96,6 k $	0,02 %
6	SE	3	80,2 k $	0,01 %
7	JP	11	78,6 k $	0,01 %
8	IE	2	75,3 k $	0,01 %
9	CH	8	73 k $	0,01 %
10	IT	2	61,2 k $	0,01 %
11	DE	7	41 k $	0,01 %
12	ES	4	39,7 k $	0,01 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
201	Middleby Corp/The	141	19,8 k $
202	Brookfield Corp	410	18,5 k $
203	Emerson Electric Co.	127	17,8 k $
204	Hermes International SCA	93	17,7 k $
205	TopBuild Corp	40	17,7 k $
206	Huntington Bancshares Inc/OH	1 040	17,4 k $
207	Banco Santander SA	1 405	17,1 k $
208	National Fuel Gas Co	200	16,9 k $
209	Old Republic International Corp	416	16,6 k $
210	Enbridge Inc	296	16,4 k $
211	S&P Global Inc	38	16,4 k $
212	Allstate Corp/The	75	16,3 k $
213	Ormat Technologies Inc	140	16,1 k $
214	Crowdstrike Holdings Inc	35	15,6 k $
215	BP PLC	328	15,5 k $
216	Xcel Energy Inc	187	15,5 k $
217	Corteva Inc	189	15,3 k $
218	DTE Energy Co	100	15,2 k $
219	EQT Corp	250	15 k $
220	Novo Nordisk A/S	351	14,8 k $
221	DT Midstream Inc	99	14,7 k $
222	Tanger Inc	388	14,4 k $
223	British American Tobacco PLC	239	14,1 k $
224	Fidelity National Financial Inc	257	13,4 k $
225	United Parcel Service Inc	123	13,4 k $
226	Brookfield Asset Management Ltd	266	12,8 k $
227	Advantest Corp	68	12,7 k $
228	Zijin Mining Group Co Ltd	137	12,6 k $
229	Novartis AG	85	12,6 k $
230	SAP SE	73	12,4 k $
231	Zurich Insurance Group AG	352	12,2 k $
232	Ford Motor Co	1 003	12,1 k $
233	Veralto Corp	137	12,1 k $
234	Xylem Inc/NY	100	11,8 k $
235	Toyota Motor Corp	60	11,6 k $
236	Boeing Co/The	50	11,5 k $
237	United Overseas Bank Ltd	200	11,4 k $
238	Colgate-Palmolive Co	131	11,2 k $
239	ON Semiconductor Corp	110	11,1 k $
240	Travelers Cos Inc/The	36	11 k $
241	BNP Paribas SA	205	10,8 k $
242	Spotify Technology SA	24	10,7 k $
243	UBS Group AG	241	10,6 k $
244	HNI Corp	283	10,3 k $
245	FactSet Research Systems Inc	45	10,2 k $
246	Air Products and Chemicals Inc	34	10,2 k $
247	PriceSmart Inc	61	9,6 k $
248	Snowflake Inc	70	9,6 k $
249	Tokio Marine Holdings Inc	203	9,3 k $
250	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	636	9,2 k $
251	Galderma Group AG	219	9,2 k $
252	Iberdrola, S.A.	96	9 k $
253	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	401	8,9 k $
254	Gartner Inc	58	8,6 k $
255	Kimberly-Clark Corp	84	8,3 k $
256	AIB Group PLC	361	8,3 k $
257	SoftBank Corp	579	8,2 k $
258	PayPal Holdings Inc	162	8,1 k $
259	Coca-Cola Femsa SAB de CV	78	7,9 k $
260	Dick's Sporting Goods Inc	34	7,7 k $
261	Komatsu Ltd	179	7,7 k $
262	Royal Caribbean Cruises Ltd	29	7,6 k $
263	Ramaco Resources Inc	500	7,4 k $
264	Intuit Inc	19	7,4 k $
265	Hitachi Ltd	229	7,3 k $
266	Cadence Design Systems Inc	22	7,3 k $
267	Microchip Technology Inc	78	7,2 k $
268	HDFC Bank Ltd	279	7,1 k $
269	NTT Inc	290	7 k $
270	Rheinmetall AG	22	7 k $
271	Astera Labs Inc	35	6,8 k $
272	Barclays PLC	286	6,7 k $
273	J M Smucker Co/The	66	6,5 k $
274	Medtronic PLC	79	6,4 k $
275	Aflac Inc	56	6,4 k $
276	Truist Financial Corp	122	6,3 k $
277	Synopsys Inc	13	6,3 k $
278	SoftBank Group Corp	368	6,3 k $
279	CRH PLC	52	6,2 k $
280	Cigna Group/The	21	6,1 k $
281	Charles Schwab Corp/The	66	6 k $
282	Nutrien Ltd	79	6 k $
283	DuPont de Nemours Inc	130	5,9 k $
284	VeriSign Inc	22	5,9 k $
285	Cie de Saint-Gobain SA	323	5,9 k $
286	Manulife Financial Corp	150	5,9 k $
287	Warner Bros Discovery Inc	209	5,7 k $
288	Volvo AB	161	5,6 k $
289	Unum Group	69	5,5 k $
290	Cloudflare Inc	27	5,5 k $
291	Kawasaki Heavy Industries Ltd	655	5,4 k $
292	UGI Corp	149	5,4 k $
293	Illumina Inc	41	5,2 k $
294	Deutsche Post AG	174	5,1 k $
295	Societe Generale SA	316	5,1 k $
296	Airbus SE	97	5 k $
297	CMS Energy Corp	65	5 k $
298	Tencent Holdings Ltd	81	4,9 k $
299	Public Service Enterprise Group Inc	60	4,9 k $
300	Deutsche Telekom AG	151	4,9 k $