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Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Equity Fund

ISIN US0250724558

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Nettovermögen
952,8 Mio. $ davon 945,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
3.268 in 40 Ländern
Zehn größte
21,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
3.201SONDA SA 1.402479,3 $0,00 %
3.202Redco Properties Group Ltd 22.000473,8 $
3.203Ajisen China Holdings Ltd 4.000469,9 $
3.204Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd 4.700440,8 $
3.205BAC Holding International Corp 3.792439,6 $
3.206DoubleDragon Corp 2.700431,5 $
3.207GiantStep Inc 170429,5 $
3.208Road King Infrastructure Ltd 5.000427,6 $
3.209Beijing North Star Co Ltd 4.000412,8 $
3.210F&F Holdings Co Ltd 27402,7 $
3.211Unique Engineering & Construction PCL 4.000401,3 $
3.212AyalaLand Logistics Holdings Corp 17.000398,1 $
3.213China Conch Environment Protection Holdings Ltd 5.500392 $
3.214United Strength Power Holdings Ltd 2.000390,8 $
3.215Singha Estate PCL 20.100388,2 $
3.216Cheetah Mobile Inc 61375,2 $
3.217Lii Hen Industries BHD 4.200334,4 $
3.218Genexine Inc 105318,9 $
3.219Shell Pilipinas Corp 1.600318,8 $
3.220Econpile Holdings Bhd 5.500316,7 $
3.221Bangkok Aviation Fuel Services PCL 1.000310,1 $
3.222Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA 100291,8 $
3.223Muhibbah Engineering M Bhd 2.000279,8 $
3.224JAKS Resources Bhd 11.180273,8 $
3.225Eastern Water Resources Development and Management PCL 2.900266,8 $
3.226Jeil Pharmaceutical Co Ltd 24263,5 $
3.227Roo Hsing Co Ltd 790260,1 $
3.228Inscobee Inc 756241,9 $
3.229Central China Management Co Ltd 18.000225,5 $
3.230Vantris Energy Bhd 2.160194,1 $
3.231Hebei Construction Group Corp Ltd 3.000150 $
3.232Dawonsys Co Ltd 62128,6 $
3.233Eoflow Co Ltd 486125,9 $
3.234China Zhongwang Holdings Ltd 81.088103,7 $
3.235Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT 1.100103 $
3.236Jiayuan International Group Ltd 52.00066,5 $
3.237MKH Oil Palm East Kalimantan Bhd 41463,3 $
3.238Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd 1.60061,2 $
3.239Aprogen Inc 14539,5 $
3.240Hyosung Chemical Corp 21615 $
3.241Raymond Lifestyle Ltd 19,7 $
3.242Taiwan Land Development Corp 21.0006,7 $
3.243Dalmia Bharat Refractories Ltd 333,5 $
3.244Globaltrans Investment PLC 19.5622 $
3.2453R PETROLEUM OLEO E GAS SA COMMON STOCK 01,7 $
3.246COSON Co Ltd 1791,2 $
3.247Mobile TeleSystems PJSC 11.4951,2 $
3.248GMK Norilskiy Nickel PAO 84.9001,1 $
3.249Severstal PAO 6.8370,7 $
3.250Yincheng International Holding Co Ltd 4.0000,5 $
3.251Gazprom PJSC 309.5440,4 $
3.252ROS AGRO PLC 3.0530,3 $
3.253Wijaya Karya Persero Tbk PT 437.4000,3 $
3.254X5 Retail Group NV 2.5700,3 $
3.255Waskita Karya Persero Tbk PT 384.2920,2 $
3.256Rimo International Lestari Tbk PT 329.9000,2 $
3.257O'Key Group SA 1.5780,2 $
3.258VTB BANK PJSC 77.2790,1 $
3.259PhosAgro PJSC 20,1 $
3.260TATNEFT PJSC 61.3680,1 $
3.261Novolipetsk Steel PJSC 60.5800,1 $
3.262NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 36.4270,1 $
3.263Sri Rejeki Isman Tbk PT 54.6000 $
3.264GMK Norilskiy Nickel PAO 30 $
3.265LUKOIL PJSC 14.4610 $
3.266Novatek PJSC 8.7000 $
3.267Mechel PJSC 7.3720 $
3.268VK IPJSC 870 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 17,6 %
  • Finanzen 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,7 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Energie 0,9 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 72,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 23,0 %
  • HKD 19,1 %
  • TWD 13,7 %
  • KRW 12,9 %
  • INR 11,7 %
  • ZAR 3,0 %
  • SAR 2,4 %
  • BRL 2,2 %
  • MXN 1,4 %
  • THB 1,4 %
  • AED 1,4 %
  • MYR 1,4 %
  • PLN 1,3 %
  • IDR 1,2 %
  • EUR 0,8 %
  • TRY 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,5 %
  • CLP 0,5 %
  • PHP 0,5 %
  • HUF 0,3 %
  • CZK 0,2 %
  • COP 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Taiwan 21,7 %
  • Südkorea 17,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,4 %
  • Indien 13,5 %
  • Brasilien 4,1 %
  • Südafrika 3,7 %
  • Kaimaninseln 3,2 %
  • Saudi-Arabien 2,4 %
  • China 2,4 %
  • Vereinigte Staaten 2,3 %
  • Mexiko 1,9 %
  • Thailand 1,4 %
  • Weitere Länder 10,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Taiwan653204,8 Mio. $21,66 %
2Südkorea413163 Mio. $17,23 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong216145,4 Mio. $15,37 %
4Indien681128 Mio. $13,54 %
5Brasilien14038,6 Mio. $4,08 %
6Südafrika7335,2 Mio. $3,72 %
7Kaimaninseln13629,9 Mio. $3,17 %
8Saudi-Arabien7122,9 Mio. $2,42 %
9China7622,7 Mio. $2,40 %
10Vereinigte Staaten2521,3 Mio. $2,25 %
11Mexiko3818,2 Mio. $1,92 %
12Thailand13612,9 Mio. $1,36 %
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