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Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund

ISIN US0250724558

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Actif net
952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions
3 268 dans 40 pays
10 premières
21,8 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 201SONDA SA 1 402479,3 $0,00 %
3 202Redco Properties Group Ltd 22 000473,8 $
3 203Ajisen China Holdings Ltd 4 000469,9 $
3 204Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Bhd 4 700440,8 $
3 205BAC Holding International Corp 3 792439,6 $
3 206DoubleDragon Corp 2 700431,5 $
3 207GiantStep Inc 170429,5 $
3 208Road King Infrastructure Ltd 5 000427,6 $
3 209Beijing North Star Co Ltd 4 000412,8 $
3 210F&F Holdings Co Ltd 27402,7 $
3 211Unique Engineering & Construction PCL 4 000401,3 $
3 212AyalaLand Logistics Holdings Corp 17 000398,1 $
3 213China Conch Environment Protection Holdings Ltd 5 500392 $
3 214United Strength Power Holdings Ltd 2 000390,8 $
3 215Singha Estate PCL 20 100388,2 $
3 216Cheetah Mobile Inc 61375,2 $
3 217Lii Hen Industries BHD 4 200334,4 $
3 218Genexine Inc 105318,9 $
3 219Shell Pilipinas Corp 1 600318,8 $
3 220Econpile Holdings Bhd 5 500316,7 $
3 221Bangkok Aviation Fuel Services PCL 1 000310,1 $
3 222Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA 100291,8 $
3 223Muhibbah Engineering M Bhd 2 000279,8 $
3 224JAKS Resources Bhd 11 180273,8 $
3 225Eastern Water Resources Development and Management PCL 2 900266,8 $
3 226Jeil Pharmaceutical Co Ltd 24263,5 $
3 227Roo Hsing Co Ltd 790260,1 $
3 228Inscobee Inc 756241,9 $
3 229Central China Management Co Ltd 18 000225,5 $
3 230Vantris Energy Bhd 2 160194,1 $
3 231Hebei Construction Group Corp Ltd 3 000150 $
3 232Dawonsys Co Ltd 62128,6 $
3 233Eoflow Co Ltd 486125,9 $
3 234China Zhongwang Holdings Ltd 81 088103,7 $
3 235Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT 1 100103 $
3 236Jiayuan International Group Ltd 52 00066,5 $
3 237MKH Oil Palm East Kalimantan Bhd 41463,3 $
3 238Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd 1 60061,2 $
3 239Aprogen Inc 14539,5 $
3 240Hyosung Chemical Corp 21615 $
3 241Raymond Lifestyle Ltd 19,7 $
3 242Taiwan Land Development Corp 21 0006,7 $
3 243Dalmia Bharat Refractories Ltd 333,5 $
3 244Globaltrans Investment PLC 19 5622 $
3 2453R PETROLEUM OLEO E GAS SA COMMON STOCK 01,7 $
3 246COSON Co Ltd 1791,2 $
3 247Mobile TeleSystems PJSC 11 4951,2 $
3 248GMK Norilskiy Nickel PAO 84 9001,1 $
3 249Severstal PAO 6 8370,7 $
3 250Yincheng International Holding Co Ltd 4 0000,5 $
3 251Gazprom PJSC 309 5440,4 $
3 252ROS AGRO PLC 3 0530,3 $
3 253Wijaya Karya Persero Tbk PT 437 4000,3 $
3 254X5 Retail Group NV 2 5700,3 $
3 255Waskita Karya Persero Tbk PT 384 2920,2 $
3 256Rimo International Lestari Tbk PT 329 9000,2 $
3 257O'Key Group SA 1 5780,2 $
3 258VTB BANK PJSC 77 2790,1 $
3 259PhosAgro PJSC 20,1 $
3 260TATNEFT PJSC 61 3680,1 $
3 261Novolipetsk Steel PJSC 60 5800,1 $
3 262NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO 36 4270,1 $
3 263Sri Rejeki Isman Tbk PT 54 6000 $
3 264GMK Norilskiy Nickel PAO 30 $
3 265LUKOIL PJSC 14 4610 $
3 266Novatek PJSC 8 7000 $
3 267Mechel PJSC 7 3720 $
3 268VK IPJSC 870 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 17,6 %
  • Finance 3,4 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Communication 2,6 %
  • Énergie 0,9 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 72,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 23,0 %
  • HKD 19,1 %
  • TWD 13,7 %
  • KRW 12,9 %
  • INR 11,7 %
  • ZAR 3,0 %
  • SAR 2,4 %
  • BRL 2,2 %
  • MXN 1,4 %
  • THB 1,4 %
  • AED 1,4 %
  • MYR 1,4 %
  • PLN 1,3 %
  • IDR 1,2 %
  • EUR 0,8 %
  • TRY 0,7 %
  • KWD 0,6 %
  • QAR 0,5 %
  • CLP 0,5 %
  • PHP 0,5 %
  • HUF 0,3 %
  • CZK 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 21,7 %
  • Corée du Sud 17,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
  • Inde 13,5 %
  • Brésil 4,1 %
  • Afrique du Sud 3,7 %
  • Îles Caïmans 3,2 %
  • Arabie saoudite 2,4 %
  • Chine 2,4 %
  • États-Unis 2,3 %
  • Mexique 1,9 %
  • Thaïlande 1,4 %
  • Autres pays 10,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan653204,8 M $21,66 %
2Corée du Sud413163 M $17,23 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong216145,4 M $15,37 %
4Inde681128 M $13,54 %
5Brésil14038,6 M $4,08 %
6Afrique du Sud7335,2 M $3,72 %
7Îles Caïmans13629,9 M $3,17 %
8Arabie saoudite7122,9 M $2,42 %
9Chine7622,7 M $2,40 %
10États-Unis2521,3 M $2,25 %
11Mexique3818,2 M $1,92 %
12Thaïlande13612,9 M $1,36 %
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