Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund

Name: Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
Creator: Titelia
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ISIN US0250724558

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Actif net: 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions: 3 268 dans 40 pays
10 premières: 21,8 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Marisa Lojas SA	7 757	1,3 k $
3 102	Test Rite International Co Ltd	2 000	1,3 k $
3 103	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	1 010	1,3 k $
3 104	Matrimony.com Ltd	293	1,3 k $
3 105	Vista Land & Lifescapes Inc	62 800	1,3 k $
3 106	Komipharm International Co Ltd	203	1,3 k $
3 107	East West Banking Corp	5 400	1,3 k $
3 108	Grazziotin SA	232	1,2 k $
3 109	San Far Property Ltd	2 316	1,2 k $
3 110	China Xinhua Education Group Ltd	17 000	1,2 k $
3 111	Metallurgical Corp of China Ltd	5 000	1,2 k $
3 112	Hwaseung Enterprise Co Ltd	315	1,2 k $
3 113	JW Holdings Corp	418	1,2 k $
3 114	PW Medtech Group Ltd	7 000	1,2 k $
3 115	CG Invites Co Ltd	1 166	1,2 k $
3 116	Taisun Enterprise Co Ltd	2 000	1,2 k $
3 117	Italian-Thai Development PCL	149 800	1,2 k $
3 118	Land & General Bhd	29 900	1,2 k $
3 119	EOI Investment Holdings Co Ltd	2 000	1,1 k $
3 120	OE Solutions Co., Ltd.	81	1,1 k $
3 121	HLB Global Co Ltd	807	1,1 k $
3 122	CMG Pharmaceutical Co Ltd	803	1,1 k $
3 123	Angang Steel Co Ltd	4 000	1,1 k $
3 124	Coastal Contracts Bhd	3 400	1,1 k $
3 125	Tianjin Port Development Holdings Ltd	12 000	1,1 k $
3 126	LBS Bina Group Bhd	8 961	1,1 k $
3 127	Seoul Viosys Co Ltd	377	1,1 k $
3 128	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd	7 000	1,1 k $
3 129	Fittech Co Ltd	253	1,1 k $
3 130	K Laser Technology Inc	2 000	1,1 k $
3 131	Famous Brands Ltd	293	1 k $
3 132	ChainQui Construction Development Co Ltd	2 200	1 k $
3 133	Chemcon Speciality Chemicals Ltd	561	1 k $
3 134	R&B Food Supply PCL	8 900	1 k $
3 135	Iljin Diamond Co Ltd	93	1 k $
3 136	China South City Holdings Ltd	148 000	1 k $
3 137	Hsing TA Cement Co	2 000	1 k $
3 138	Tunas Baru Lampung Tbk PT	24 900	1 k $
3 139	Samsung Pharmaceutical Co Ltd	723	1 k $
3 140	APCB Inc	2 000	993,8 $
3 141	Mobiletron Electronics Co Ltd	1 000	981,2 $
3 142	Tera Autotech Corp	1 081	954,6 $
3 143	Paramount Corp Bhd	3 400	943,5 $
3 144	Chia Hsin Cement Corp	2 040	922,4 $
3 145	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd	280	910,4 $
3 146	Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	19 400	908,2 $
3 147	Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS	3 609	902,2 $
3 148	China Oil & Gas Group Ltd	40 000	879,8 $
3 149	Ruentex Materials Co Ltd	1 000	876,1 $
3 150	Shan-Loong Transportation Co Ltd	2 000	867,9 $
3 151	Puradelta Lestari Tbk PT	105 100	858,4 $
3 152	Srisawad Capital 1969 PCL	22 889	846,5 $
3 153	Toptec Co Ltd	247	830 $
3 154	Full Wang International Development Co Ltd	1 552	829,4 $
3 155	Diamond Building Products PCL	5 000	828,9 $
3 156	Spandana Sphoorty Financial Ltd	591	826,2 $
3 157	Minsheng Education Group Co Ltd	34 000	825,3 $
3 158	Sirtec International Co Ltd	1 000	814,3 $
3 159	LOGEN Co Ltd	549	802 $
3 160	City Lodge Hotels Ltd	2 646	797,8 $
3 161	Globetronics Technology BHD	12 200	796,4 $
3 162	Joinsoon Electronics Manufacturing Co Ltd	1 549	784,6 $
3 163	Coolpad Group Ltd	9 300	781,1 $
3 164	Naim Holdings Bhd	4 300	778,5 $
3 165	Grupo Aval Acciones y Valores S.A.	3 792	769,1 $
3 166	Qingling Motors Co Ltd	6 000	765,9 $
3 167	PKP Cargo SA	196	747,7 $
3 168	Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd	572	743,5 $
3 169	Aurum Proptech Ltd	376	741,7 $
3 170	MKH Bhd	2 900	741,4 $
3 171	Asia Sermkij Leasing PCL	2 400	733,3 $
3 172	Thong Guan Industries Bhd	2 400	727,1 $
3 173	Cristal Pigmentos do Brasil SA	200	725,6 $
3 174	Agung Podomoro Land Tbk PT	80 200	717,1 $
3 175	Zeder Investments Ltd	8 750	694,4 $
3 176	LOTTE Himart Co Ltd	116	692,9 $
3 177	OCK Group Bhd	7 100	675 $
3 178	Dohome PCL	5 293	661,9 $
3 179	Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	78	661,4 $
3 180	Trigiant Group Ltd	6 000	644,4 $
3 181	Pacific Millennium Packaging Group Corp	2 000	644,1 $
3 182	Dyaco International Inc	1 050	632,1 $
3 183	Malindo Feedmill Tbk PT	13 400	630,7 $
3 184	Poh Huat Resources Holdings BHD	2 800	629,2 $
3 185	Ching Feng Home Fashions Co Ltd	1 025	623,6 $
3 186	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	109	614,3 $
3 187	China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	1 000	603 $
3 188	Yonyu Plastics Co Ltd	1 000	598,7 $
3 189	Anima Holding SA	600	594,6 $
3 190	Taiwan Styrene Monomer	2 000	594,3 $
3 191	Filinvest Land Inc	41 000	575,4 $
3 192	Metair Investments Ltd	1 914	572,6 $
3 193	Perak Transit Bhd	8 349	567,7 $
3 194	Nan Ren Lake Leisure Amusement Co Ltd	2 000	565,7 $
3 195	Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AS	321	558,4 $
3 196	KAL Group Ltd	177	517,9 $
3 197	Fountain SET Holdings Ltd	6 000	505,5 $
3 198	Astro Malaysia Holdings Bhd	23 800	487,8 $
3 199	Promotora de Hoteles Norte 19 SAB De CV	1 300	485,4 $
3 200	Sun King Technology Group Ltd	2 000	484,2 $

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Répartition par secteur

Technologie 17,6 %
Finance 3,4 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,6 %
Énergie 0,9 %
Matériaux 0,8 %
Non attribué 72,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 23,0 %
HKD 19,1 %
TWD 13,7 %
KRW 12,9 %
INR 11,7 %
ZAR 3,0 %
SAR 2,4 %
BRL 2,2 %
MXN 1,4 %
THB 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,4 %
PLN 1,3 %
IDR 1,2 %
EUR 0,8 %
TRY 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,5 %
HUF 0,3 %
CZK 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 21,7 %
Corée du Sud 17,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
Inde 13,5 %
Brésil 4,1 %
Afrique du Sud 3,7 %
Îles Caïmans 3,2 %
Arabie saoudite 2,4 %
Chine 2,4 %
États-Unis 2,3 %
Mexique 1,9 %
Thaïlande 1,4 %
Autres pays 10,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	653	204,8 M $	21,66 %
2	Corée du Sud	413	163 M $	17,23 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	216	145,4 M $	15,37 %
4	Inde	681	128 M $	13,54 %
5	Brésil	140	38,6 M $	4,08 %
6	Afrique du Sud	73	35,2 M $	3,72 %
7	Îles Caïmans	136	29,9 M $	3,17 %
8	Arabie saoudite	71	22,9 M $	2,42 %
9	Chine	76	22,7 M $	2,40 %
10	États-Unis	25	21,3 M $	2,25 %
11	Mexique	38	18,2 M $	1,92 %
12	Thaïlande	136	12,9 M $	1,36 %

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