Fonds actionnaires de China Oil & Gas Group Ltd
ISIN BMG2155W1010 · Bermudes · LEI 52990063CVI7GDV4JZ06
- Fonds actionnaires
- 7
- Dont ETF
- 2 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 715,8 k € 822,2 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 33 760 000 | 542,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 10 940 000 | 175,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 2 524 000 | 40,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 030 000 | 32,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 408 000 | 22,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 460 000 | 7,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 40 000 | 771,7 $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | -2 | 51 162 000 | -9,0 % |
| 2026Q2 | 9 | +2 | 56 222 000 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 7 | -1 | 55 702 000 | -6,4 % |
| 2025Q4 | 8 | -2 | 59 542 000 | -15,3 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 70 260 000 | -2,5 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 72 060 000 | -1,2 % |
| 2025Q1 | 10 | 0 | 72 960 000 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 10 | -1 | 72 960 000 | -4,6 % |
| 2024Q3 | 11 | -4 | 76 460 000 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 15 | 0 | 77 777 040 | -3,6 % |
| 2024Q1 | 15 | 0 | 80 717 040 | +0,2 % |
| 2023Q4 | 15 | 80 557 040 |
Les fonds qui détiennent la dette de China Oil & Gas Group Ltd
4 fonds déclarent 5 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 2 | 6,8 M $ | au 30 juin 2026 |
| BlackRock Total Return Fund | 1 | 1,9 M $ | au 30 juin 2026 |
| VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1 | 485,1 k $ | au 31 juil. 2026 |
| KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 1 | 195 k $ | au 30 juin 2026 |
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