Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund

Name: Composition d'Avantis Emerging Markets Equity Fund
Creator: Titelia
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ISIN US0250724558

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Actif net: 952,8 M $ dont 945,6 M $ en actions, soit 99,2 %
Positions: 3 268 dans 40 pays
10 premières: 21,8 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	TY Holdings Co Ltd/Korea	1 322	2,8 k $
3 002	Chunbo Co Ltd	75	2,8 k $
3 003	Shipping Corp of India Land And Assets Ltd	5 563	2,8 k $
3 004	BG Container Glass PCL	20 000	2,8 k $
3 005	DCM Shriram Industries Ltd	6 912	2,8 k $
3 006	TCI Express Ltd	457	2,7 k $
3 007	Bukwang Pharmaceutical Co Ltd	694	2,7 k $
3 008	Powerlong Commercial Management Holdings Ltd	8 500	2,7 k $
3 009	Daea TI Co Ltd	824	2,7 k $
3 010	Sports Toto Bhd	7 686	2,7 k $
3 011	Allcargo Terminals Ltd	9 782	2,7 k $
3 012	Sinotrans Ltd	4 000	2,7 k $
3 013	E Media Holdings Ltd	18 968	2,7 k $
3 014	Ann Joo Resources Bhd	20 750	2,7 k $
3 015	TransIndia Real Estate Ltd	9 782	2,6 k $
3 016	Hinduja Global Solutions Ltd	630	2,6 k $
3 017	Southern Sun Ltd	3 866	2,6 k $
3 018	TeamLease Services Ltd	194	2,6 k $
3 019	Cypark Resources Bhd	15 400	2,6 k $
3 020	PRG Corp PCL	8 530	2,6 k $
3 021	Miwon Commercial Co Ltd	26	2,6 k $
3 022	Huons Co Ltd	129	2,6 k $
3 023	Vaibhav Global Ltd	1 025	2,5 k $
3 024	Baozun Inc	1 003	2,5 k $
3 025	Hengyuan Refining Co Bhd	10 600	2,5 k $
3 026	Alexander Forbes Group Holdings Ltd	4 775	2,5 k $
3 027	Sun Kwang Co Ltd	157	2,4 k $
3 028	POND GROUP CO LTD	562	2,4 k $
3 029	DCM Shriram Fine Chemicals Ltd	6 912	2,4 k $
3 030	Asian Sea Corp PCL	9 900	2,4 k $
3 031	China Shengmu Organic Milk Ltd	55 000	2,4 k $
3 032	JH Educational Technology Inc	14 000	2,4 k $
3 033	Khon Kaen Sugar Industry PCL	55 500	2,4 k $
3 034	Hiroca Holdings Ltd	4 000	2,4 k $
3 035	Quang Viet Enterprise Co Ltd	1 073	2,3 k $
3 036	Lien Hwa Industrial Holdings Corp	1 623	2,3 k $
3 037	Interflex Co Ltd	276	2,3 k $
3 038	JASMINE INTERNATIONAL PCL	53 400	2,3 k $
3 039	Sweeten Real Estate Development Co Ltd	2 595	2,2 k $
3 040	ACEN Corp	44 822	2,2 k $
3 041	Cryomax Cooling System Corp	1 578	2,2 k $
3 042	Delta Corp Ltd	3 208	2,2 k $
3 043	Audix Corp	1 000	2,2 k $
3 044	Te Chang Construction Co Ltd	1 000	2,1 k $
3 045	GTM Holdings Corp	2 000	2,1 k $
3 046	KNH Enterprise Co Ltd	4 000	2,1 k $
3 047	Kopran Ltd	1 454	2,1 k $
3 048	Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA	1 200	2,1 k $
3 049	LG HelloVision Co Ltd	1 238	2,1 k $
3 050	Hung Ching Development & Construction Co Ltd	2 000	2,1 k $
3 051	Long Da Construction & Development Corp	2 000	2,1 k $
3 052	Sam Engineering & Equipment M Bhd	2 400	2,1 k $
3 053	Luxchem Corp Bhd	20 900	2 k $
3 054	Datang International Power Generation Co Ltd	6 000	2 k $
3 055	Viva Goods Company Ltd	24 000	2 k $
3 056	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	62 000	2 k $
3 057	LPN Development PCL	37 300	2 k $
3 058	OnMobile Global Ltd	3 493	2 k $
3 059	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd	66 000	1,9 k $
3 060	Hong Leong Industries Bhd	400	1,9 k $
3 061	BGF Co Ltd	616	1,9 k $
3 062	Workpoint Entertainment PCL	14 600	1,8 k $
3 063	Woongjin Thinkbig Co Ltd	2 317	1,8 k $
3 064	Relaxo Footwears Ltd	466	1,8 k $
3 065	VL E-Governance & IT Solutions Ltd	10 240	1,8 k $
3 066	Berjaya Food Bhd	32 373	1,7 k $
3 067	Cayman Engley Industrial Co Ltd	2 000	1,7 k $
3 068	Ampire Co Ltd	2 000	1,7 k $
3 069	China Maple Leaf Educational Systems Ltd	42 000	1,7 k $
3 070	Tsogo Sun Ltd	3 616	1,7 k $
3 071	Pentamaster Corp Bhd	2 000	1,7 k $
3 072	RFG Holdings Ltd	1 040	1,7 k $
3 073	Mercator Medical SA	146	1,7 k $
3 074	Kolmar BNH Co Ltd	169	1,6 k $
3 075	Fourlis Holdings SA	301	1,6 k $
3 076	Salim Ivomas Pratama Tbk PT	44 700	1,6 k $
3 077	Oceana Group Ltd	464	1,6 k $
3 078	Bank China Construction Bank Indonesia Tbk PT	357 900	1,6 k $
3 079	Premier Marketing PCL	3 900	1,5 k $
3 080	Tropicana Corp Bhd	4 807	1,5 k $
3 081	I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd	1 000	1,5 k $
3 082	7-Eleven Malaysia Holdings Bhd	3 000	1,5 k $
3 083	Chongkundang Holdings Corp	42	1,5 k $
3 084	Lotte Chemical Titan Holding Bhd	20 000	1,5 k $
3 085	Thai Airways International PCL	6 800	1,5 k $
3 086	AEON Credit Service M Bhd	1 000	1,5 k $
3 087	Jaiprakash Associates Ltd	47 432	1,5 k $
3 088	Century Plyboards India Ltd	183	1,5 k $
3 089	Baozun Inc	1 700	1,5 k $
3 090	China Merchants Land Ltd	40 000	1,5 k $
3 091	Haad Thip PCL	2 800	1,4 k $
3 092	YCC Parts Manufacturing Co Ltd	1 000	1,4 k $
3 093	Kyobo Securities Co Ltd	138	1,4 k $
3 094	Dongwon Development Co Ltd	641	1,4 k $
3 095	Sheng Yu Steel Co Ltd	2 000	1,4 k $
3 096	Grupo GICSA SAB de CV	8 000	1,4 k $
3 097	Grupo Industrial Saltillo SAB de CV	1 789	1,3 k $
3 098	Cathay Group Holdings Inc	12 000	1,3 k $
3 099	Mpact Ltd	965	1,3 k $
3 100	Consorcio ARA SAB de CV	4 900	1,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 17,6 %
Finance 3,4 %
Consommation cyclique 2,7 %
Communication 2,6 %
Énergie 0,9 %
Matériaux 0,8 %
Non attribué 72,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 23,0 %
HKD 19,1 %
TWD 13,7 %
KRW 12,9 %
INR 11,7 %
ZAR 3,0 %
SAR 2,4 %
BRL 2,2 %
MXN 1,4 %
THB 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,4 %
PLN 1,3 %
IDR 1,2 %
EUR 0,8 %
TRY 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,5 %
HUF 0,3 %
CZK 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 21,7 %
Corée du Sud 17,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
Inde 13,5 %
Brésil 4,1 %
Afrique du Sud 3,7 %
Îles Caïmans 3,2 %
Arabie saoudite 2,4 %
Chine 2,4 %
États-Unis 2,3 %
Mexique 1,9 %
Thaïlande 1,4 %
Autres pays 10,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	653	204,8 M $	21,66 %
2	Corée du Sud	413	163 M $	17,23 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	216	145,4 M $	15,37 %
4	Inde	681	128 M $	13,54 %
5	Brésil	140	38,6 M $	4,08 %
6	Afrique du Sud	73	35,2 M $	3,72 %
7	Îles Caïmans	136	29,9 M $	3,17 %
8	Arabie saoudite	71	22,9 M $	2,42 %
9	Chine	76	22,7 M $	2,40 %
10	États-Unis	25	21,3 M $	2,25 %
11	Mexique	38	18,2 M $	1,92 %
12	Thaïlande	136	12,9 M $	1,36 %

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