Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 275,6 Mio. $ davon 274,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.671 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1.158 | 26.275 $ | 0,01 % |
| 1.502 | MainStreet Bancshares Inc | 1.180 | 26.196 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Redwood Trust Inc | 4.328 | 26.184,4 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Webtoon Entertainment Inc | 2.324 | 26.145 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Satellogic Inc | 8.692 | 26.076 $ | 0,01 % |
| 1.506 | ProFrac Holding Corp | 5.223 | 25.853,9 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Asure Software Inc | 2.815 | 25.729,1 $ | 0,01 % |
| 1.508 | KORU Medical Systems Inc | 5.391 | 25.715,1 $ | 0,01 % |
| 1.509 | ClearPoint Neuro Inc | 2.044 | 25.693,1 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Lexeo Therapeutics Inc | 3.575 | 25.668,5 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Newsmax Inc | 4.313 | 25.662,4 $ | 0,01 % |
| 1.512 | SB Financial Group Inc | 1.232 | 25.576,3 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Repay Holdings Corp | 9.155 | 25.450,9 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Getty Images Holdings Inc | 32.651 | 25.402,5 $ | 0,01 % |
| 1.515 | EVgo Inc | 9.190 | 25.180,6 $ | 0,01 % |
| 1.516 | BCB Bancorp Inc | 3.147 | 25.176 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Voyager Technologies Inc | 938 | 25.035,2 $ | 0,01 % |
| 1.518 | J Jill Inc | 1.448 | 25.007 $ | 0,01 % |
| 1.519 | US Gold Corp | 1.151 | 24.976,7 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Ready Capital Corp | 13.483 | 24.943,6 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Playtika Holding Corp | 7.985 | 24.673,7 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Rimini Street Inc | 6.631 | 24.667,3 $ | 0,01 % |
| 1.523 | RE/MAX Holdings Inc | 3.899 | 24.524,7 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Rezolve AI PLC | 10.492 | 24.446,4 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Richardson Electronics Ltd/United States | 1.982 | 24.339 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Viant Technology Inc | 2.397 | 24.281,6 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Aspen Aerogels Inc | 7.712 | 24.061,4 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Reservoir Media Inc | 2.669 | 23.940,9 $ | 0,01 % |
| 1.529 | First Internet Bancorp | 1.171 | 23.747,9 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Medifast Inc | 2.250 | 23.692,5 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Aeluma Inc | 1.528 | 23.638,2 $ | 0,01 % |
| 1.532 | OptimizeRx Corp | 3.106 | 23.543,5 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Xerox Holdings Corp | 13.076 | 23.536,8 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Eastern Co/The | 1.266 | 23.509,6 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Immunovant Inc | 841 | 23.320,9 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Rezolute Inc | 7.238 | 23.234 $ | 0,01 % |
| 1.537 | First Foundation Inc | 3.956 | 23.221,7 $ | 0,01 % |
| 1.538 | SR Bancorp Inc | 1.399 | 23.153,5 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Cadiz Inc | 4.444 | 23.108,8 $ | 0,01 % |
| 1.540 | ECB Bancorp Inc/MD | 1.342 | 23.069 $ | 0,01 % |
| 1.541 | FB Bancorp Inc | 1.747 | 23.008 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Finance Of America Cos Inc | 1.185 | 22.929,8 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 1.578 | 22.896,8 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Unisys Corp | 9.419 | 22.888,2 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 2.152 | 22.811,2 $ | 0,01 % |
| 1.546 | PAR Technology Corp | 1.385 | 22.700,2 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Bumble Inc | 7.443 | 22.626,7 $ | 0,01 % |
| 1.548 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.019 | 22.550,5 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Electromed Inc | 950 | 22.515 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Richmond Mutual BanCorp Inc | 1.663 | 22.450,5 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Ceribell Inc | 1.199 | 22.385,3 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Greene County Bancorp Inc | 1.007 | 22.224,5 $ | 0,01 % |
| 1.553 | JADE BIOSCIENCES INC | 1.498 | 22.215,3 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.551 | 22.179,3 $ | 0,01 % |
| 1.555 | NET Lease Office Properties | 1.625 | 22.165 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Commerce.com Inc | 7.948 | 22.095,4 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Honest Co Inc/The | 7.838 | 21.946,4 $ | 0,01 % |
| 1.558 | PrimeEnergy Resources Corp | 110 | 21.879 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Stratus Properties Inc | 716 | 21.852,3 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Limoneira Co | 1.543 | 21.740,9 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Whitefiber Inc | 1.283 | 21.618,6 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Immersion Corp | 3.527 | 21.550 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Gencor Industries Inc | 1.366 | 21.336,9 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Envela Corp | 1.570 | 21.132,2 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Byrna Technologies Inc | 1.635 | 20.895,3 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Rumble Inc | 3.851 | 20.833,9 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.526 | 20.814,6 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 1.090 | 20.797,2 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Journey Medical Corp | 2.542 | 20.768,1 $ | 0,01 % |
| 1.570 | FutureFuel Corp | 4.804 | 20.753,3 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Sweetgreen Inc | 3.725 | 20.673,8 $ | 0,01 % |
| 1.572 | XOMA Royalty Corp | 808 | 20.628,2 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Asana Inc | 2.871 | 20.384,1 $ | 0,01 % |
| 1.574 | ArriVent Biopharma Inc | 884 | 20.305,5 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Atlanta Braves Holdings Inc | 419 | 20.283,8 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1.334 | 20.283,5 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Beam Therapeutics Inc | 709 | 20.178,1 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Forward Air Corp | 794 | 20.080,3 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Riverview Bancorp Inc | 3.733 | 19.971,6 $ | 0,01 % |
| 1.580 | BRT Apartments Corp | 1.360 | 19.951,2 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Consumer Portfolio Services Inc | 2.461 | 19.934,1 $ | 0,01 % |
| 1.582 | CoastalSouth Bancshares Inc | 811 | 19.910,1 $ | 0,01 % |
| 1.583 | HeartFlow Inc | 859 | 19.894,4 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Chain Bridge Bancorp Inc | 575 | 19.837,5 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Enovix Corp | 3.758 | 19.804,7 $ | 0,01 % |
| 1.586 | LifeMD Inc | 7.397 | 19.750 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Blend Labs Inc | 11.588 | 19.467,8 $ | 0,01 % |
| 1.588 | VTEX | 5.608 | 19.235,4 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Lifeway Foods Inc | 867 | 19.212,7 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Myriad Genetics Inc | 4.167 | 19.209,9 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Blue Foundry Bancorp | 1.449 | 19.097,8 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Gevo Inc | 10.493 | 19.097,3 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Superior Group of Cos Inc | 1.922 | 19.085,5 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Finwise Bancorp | 1.130 | 19.029,2 $ | 0,01 % |
| 1.595 | American Vanguard Corp | 4.089 | 18.850,3 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Avanos Medical Inc | 1.332 | 18.781,2 $ | 0,01 % |
| 1.597 | OPKO Health, Inc. | 15.579 | 18.694,8 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 854 | 18.540,3 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Avidbank Holdings Inc | 638 | 18.425,4 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Gyre Therapeutics Inc | 2.212 | 18.226,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Frankreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Kanada | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Kaimaninseln | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | Monaco | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | Panama | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
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