Zusammensetzung von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 275,6 Mio. $ davon 274,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.671 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | First National Corp/VA | 677 | 17.974,4 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Hanover Bancorp Inc | 865 | 17.888,2 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Kronos Worldwide Inc | 3.049 | 17.714,7 $ | 0,01 % |
| 1.604 | America's Car-Mart Inc/TX | 864 | 17.245,4 $ | 0,01 % |
| 1.605 | HF Foods Group Inc | 8.241 | 17.223,7 $ | 0,01 % |
| 1.606 | JELD-WEN Holding Inc | 8.785 | 17.218,6 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Falcon's Beyond Global Inc | 2.651 | 17.178,5 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Inogen Inc | 2.816 | 17.177,6 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Bally's Corp | 1.197 | 17.021,3 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Accendra Health Inc | 6.974 | 16.877,1 $ | 0,01 % |
| 1.611 | New Fortress Energy Inc | 15.466 | 16.857,9 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Xperi Inc | 2.746 | 16.833 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Summit Midstream Corp | 569 | 16.791,2 $ | 0,01 % |
| 1.614 | OrthoPediatrics Corp | 866 | 16.601,2 $ | 0,01 % |
| 1.615 | HighPeak Energy Inc | 3.181 | 16.573 $ | 0,01 % |
| 1.616 | LendingClub Corp | 1.109 | 16.535,2 $ | 0,01 % |
| 1.617 | NI Holdings Inc | 1.238 | 16.440,6 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Marine Products Corp | 2.155 | 16.356,5 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Crexendo Inc | 2.796 | 16.328,6 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Encore Energy Corp | 5.928 | 16.005,6 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Acacia Research Corp | 3.793 | 15.892,7 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Virco Mfg. Corp | 2.502 | 15.887,7 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Epsilon Energy Ltd | 3.085 | 15.795,2 $ | 0,01 % |
| 1.624 | ZipRecruiter Inc | 8.578 | 15.526,2 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Grindr Inc | 1.362 | 15.499,6 $ | 0,01 % |
| 1.626 | indie Semiconductor Inc | 4.181 | 15.302,5 $ | 0,01 % |
| 1.627 | OneWater Marine Inc | 1.340 | 15.255,9 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Design Therapeutics Inc | 1.453 | 15.169,3 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 641 | 14.903,3 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Lifecore Biomedical Inc | 2.010 | 14.472 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Jefferson Capital Inc | 700 | 14.441 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Franklin Covey Co | 1.104 | 14.374,1 $ | 0,01 % |
| 1.633 | SKYX Platforms Corp | 7.426 | 14.332,2 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Credo Technology Group Holding Ltd | 121 | 13.584,7 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Enovis Corp | 531 | 13.524,6 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Nextdoor Holdings Inc | 7.710 | 13.492,5 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Sleep Number Corp | 2.154 | 13.290,2 $ | 0,00 % |
| 1.638 | Montauk Renewables Inc | 8.599 | 13.242,5 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Domo Inc | 3.676 | 13.196,8 $ | 0,00 % |
| 1.640 | CryoPort Inc | 1.562 | 13.152 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Gossamer Bio Inc | 30.717 | 13.051,7 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Sprout Social Inc | 2.012 | 12.977,4 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Weave Communications Inc | 2.565 | 12.927,6 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Akebia Therapeutics Inc | 9.779 | 12.810,5 $ | 0,00 % |
| 1.645 | C3.ai Inc | 1.607 | 12.775,7 $ | 0,00 % |
| 1.646 | QuidelOrtho Corp | 557 | 12.666,2 $ | 0,00 % |
| 1.647 | SWK Holdings Corp. | 765 | 12.561,3 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Delcath Systems Inc | 1.389 | 12.362,1 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Transcontinental Realty Investors Inc | 328 | 12.027,8 $ | 0,00 % |
| 1.650 | FitLife Brands Inc | 787 | 11.907,3 $ | 0,00 % |
| 1.651 | Backblaze Inc | 3.149 | 11.840,2 $ | 0,00 % |
| 1.652 | OPAL Fuels Inc | 5.568 | 11.637,1 $ | 0,00 % |
| 1.653 | LENZ Therapeutics Inc | 857 | 11.560,9 $ | 0,00 % |
| 1.654 | Lument Finance Trust Inc | 8.341 | 11.510,6 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Navan Inc | 1.176 | 11.454,2 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Hudson Pacific Properties Inc | 1.562 | 11.308,9 $ | 0,00 % |
| 1.657 | WM Technology Inc | 16.867 | 11.275,6 $ | 0,00 % |
| 1.658 | Accuray Inc | 19.051 | 11.002 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Schrodinger Inc/United States | 912 | 10.998,7 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Evolus Inc | 2.538 | 10.913,4 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Thryv Holdings Inc | 4.643 | 10.771,8 $ | 0,00 % |
| 1.662 | RxSight Inc | 1.357 | 10.150,4 $ | 0,00 % |
| 1.663 | PureCycle Technologies Inc | 1.596 | 10.070,8 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Claros Mortgage Trust Inc | 3.851 | 9203,9 $ | 0,00 % |
| 1.665 | CS Disco Inc | 2.714 | 8820,5 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Via Transportation Inc | 501 | 8607,2 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Verastem Inc | 1.454 | 8316,9 $ | 0,00 % |
| 1.668 | Zevia PBC | 5.995 | 8033,3 $ | 0,00 % |
| 1.669 | BRC Inc | 12.728 | 8012,3 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Claritev Corp | 434 | 5846 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Atrium Therapeutics Inc | 146 | 2152 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Kommunikation 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 2,1 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Frankreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Panama 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Kanada | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Kaimaninseln | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Marshallinseln | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Irland | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | Monaco | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | Panama | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
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