Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | NVE Corp | 547 | 37.655,5 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Eagle Financial Services Inc | 1.083 | 37.590,9 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 2.470 | 37.469,9 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Arbutus Biopharma Corp | 7.960 | 37.093,6 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Nurix Therapeutics Inc | 2.317 | 37.002,5 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Distribution Solutions Group Inc | 1.231 | 36.806,9 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Strata Critical Medical Inc | 8.561 | 36.641,1 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Alkami Technology Inc | 2.201 | 36.415,6 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Vertex Inc | 2.513 | 36.388,2 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Blue Ridge Bankshares Inc | 8.946 | 36.320,8 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Karat Packaging Inc | 1.452 | 35.791,8 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Janux Therapeutics Inc | 2.623 | 35.699 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Virginia National Bankshares Corp | 920 | 35.622,4 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Vaxcyte Inc | 576 | 35.562,2 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Sionna Therapeutics Inc | 971 | 35.480,3 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Velocity Financial Inc | 1.908 | 35.469,7 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Powerfleet Inc NJ | 9.902 | 35.350,1 $ | 0,01 % |
| 1.418 | MaxLinear Inc | 2.014 | 35.104 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Ellington Financial Inc | 2.824 | 35.074,1 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Paysign Inc | 9.853 | 34.978,2 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Bassett Furniture Industries Inc | 2.336 | 34.969,9 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Flexsteel Industries Inc | 679 | 34.948,1 $ | 0,01 % |
| 1.423 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.841 | 34.830,7 $ | 0,01 % |
| 1.424 | EVI Industries Inc | 1.787 | 34.721,4 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Compass Diversified Holdings | 4.623 | 34.626,3 $ | 0,01 % |
| 1.426 | F&G Annuities & Life Inc | 1.519 | 34.405,4 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Bicara Therapeutics Inc | 2.048 | 34.365,4 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Ascent Industries Co | 2.000 | 34.320 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Kura Sushi USA Inc | 486 | 34.229 $ | 0,01 % |
| 1.430 | IonQ Inc | 891 | 34.187,7 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Strawberry Fields REIT Inc | 2.666 | 34.124,8 $ | 0,01 % |
| 1.432 | NextDecade Corp | 6.323 | 34.081 $ | 0,01 % |
| 1.433 | OP Bancorp | 2.529 | 33.787,4 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Octave Specialty Group Inc | 6.296 | 33.683,6 $ | 0,01 % |
| 1.435 | CuriosityStream Inc | 9.936 | 33.583,7 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Olaplex Holdings Inc | 20.676 | 33.288,4 $ | 0,01 % |
| 1.437 | CB Financial Services Inc | 947 | 32.965,1 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Orion SA | 5.783 | 32.905,3 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Utah Medical Products Inc | 493 | 32.838,7 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Angi Inc | 4.215 | 32.792,7 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Dyne Therapeutics Inc | 2.097 | 32.755,1 $ | 0,01 % |
| 1.442 | National Research Corp | 2.435 | 32.653,4 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Rapid7 Inc | 5.248 | 32.642,6 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Industrial Logistics Properties Trust | 5.557 | 32.564 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Princeton Bancorp Inc | 958 | 32.543,3 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS | 1.171 | 32.483,5 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Novocure Ltd | 2.367 | 32.356,9 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Finward Bancorp | 861 | 32.167 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Krispy Kreme Inc | 8.533 | 31.998,8 $ | 0,01 % |
| 1.450 | WaVe Life Sciences Ltd | 2.285 | 31.830,1 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Black Rock Coffee Bar Inc | 2.384 | 31.802,6 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Phoenix Education Partners Inc | 1.072 | 31.731,2 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Telos Corp | 7.861 | 31.601,2 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Ardent Health Inc | 3.364 | 31.588 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Boston Omaha Corp | 2.541 | 31.381,4 $ | 0,01 % |
| 1.456 | DiaMedica Therapeutics Inc | 3.944 | 31.354,8 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Security National Financial Corp | 3.457 | 31.320,4 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Ares Commercial Real Estate Corp | 6.220 | 31.224,4 $ | 0,01 % |
| 1.459 | United Security Bancshares/Fresno CA | 2.986 | 31.024,5 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.474 | 30.968,7 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Mechanics Bancorp | 2.166 | 30.887,2 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Legacy Housing Corp | 1.408 | 30.863,4 $ | 0,01 % |
| 1.463 | ADTRAN Holdings Inc | 3.019 | 30.793,8 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Paysafe Ltd | 4.873 | 30.505 $ | 0,01 % |
| 1.465 | CF Bankshares Inc | 1.003 | 30.310,7 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Ranpak Holdings Corp | 5.920 | 30.310,4 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 2.137 | 30.153,1 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Denali Therapeutics Inc | 1.423 | 30.139,1 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Lovesac Co/The | 2.345 | 29.969,1 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Evolution Petroleum Corp | 6.703 | 29.962,4 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 1.351 | 29.884,1 $ | 0,01 % |
| 1.472 | N-able Inc/US | 6.764 | 29.761,6 $ | 0,01 % |
| 1.473 | CEVA Inc | 1.406 | 29.329,2 $ | 0,01 % |
| 1.474 | FrontView REIT Inc | 1.766 | 29.262,6 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Priority Technology Holdings Inc | 5.257 | 29.176,4 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Westwood Holdings Group Inc | 1.740 | 29.162,4 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Alta Equipment Group Inc | 4.213 | 29.069,7 $ | 0,01 % |
| 1.478 | BV Financial Inc | 1.547 | 28.898 $ | 0,01 % |
| 1.479 | M-Tron Industries Inc | 455 | 28.797 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Ribbon Communications Inc | 12.889 | 28.742,5 $ | 0,01 % |
| 1.481 | DMC Global Inc | 4.874 | 28.707,9 $ | 0,01 % |
| 1.482 | OraSure Technologies Inc | 9.071 | 28.573,7 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Conduent Inc | 19.397 | 28.319,6 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Seven Hills Realty Trust | 3.277 | 28.051,1 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Beta Bionics Inc | 2.220 | 28.038,6 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Grid Dynamics Holdings Inc | 4.119 | 27.803,3 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Kolibri Global Energy Inc | 7.250 | 27.695 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Entravision Communications Corp | 8.900 | 27.590 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Upstream Bio Inc | 3.576 | 27.463,7 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Sight Sciences Inc | 5.278 | 27.234,5 $ | 0,01 % |
| 1.491 | FRP Holdings Inc | 1.135 | 27.171,9 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Beauty Health Co/The | 26.103 | 27.147,1 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Modiv Industrial Inc | 1.746 | 27.080,5 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Selectquote Inc | 31.209 | 26.842,9 $ | 0,01 % |
| 1.495 | ACV Auctions Inc | 5.496 | 26.710,6 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Global Business Travel Group I | 4.872 | 26.649,8 $ | 0,01 % |
| 1.497 | RCM Technologies Inc | 1.402 | 26.511,8 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Kestra Medical Technologies Ltd | 1.138 | 26.492,6 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Alight Inc | 30.033 | 26.420 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Pure Cycle Corp | 2.487 | 26.287,6 $ | 0,01 % |