Portfolio von Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·1671 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 275,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 3.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,4 %
- BM 2,1 %
- CA 1,0 %
- KY 0,9 %
- MH 0,8 %
- GB 0,6 %
- IE 0,5 %
- FR 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,3 %
- VG 0,3 %
- PA 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.578 | 253,9 Mio. $ | 92,38 % |
| 2 | BM | 21 | 5,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | CA | 17 | 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | KY | 14 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | MH | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | GB | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | IE | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | FR | 1 | 959.907,7 $ | 0,35 % |
| 9 | PR | 3 | 902.317,8 $ | 0,33 % |
| 10 | MC | 2 | 857.657,9 $ | 0,31 % |
| 11 | VG | 3 | 725.690,8 $ | 0,26 % |
| 12 | PA | 1 | 354.362,5 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | First United Corp | 1.393 | 49.409,7 $ | 0,02 % |
| 1.302 | Amplitude Inc | 6.761 | 49.355,3 $ | 0,02 % |
| 1.303 | Kingstone Cos Inc | 2.994 | 49.341,1 $ | 0,02 % |
| 1.304 | Oak Valley Bancorp | 1.540 | 49.280 $ | 0,02 % |
| 1.305 | Crawford & Co | 4.566 | 49.130,2 $ | 0,02 % |
| 1.306 | Nuvation Bio Inc | 8.303 | 49.070,7 $ | 0,02 % |
| 1.307 | Braze Inc | 2.579 | 48.975,2 $ | 0,02 % |
| 1.308 | eGain Corp | 5.205 | 48.614,7 $ | 0,02 % |
| 1.309 | Ohio Valley Banc Corp | 1.139 | 48.555,6 $ | 0,02 % |
| 1.310 | Turtle Beach Corp | 3.872 | 48.554,9 $ | 0,02 % |
| 1.311 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 16.620 | 48.364,2 $ | 0,02 % |
| 1.312 | Cable One Inc | 504 | 48.358,8 $ | 0,02 % |
| 1.313 | Petco Health & Wellness Co Inc | 18.687 | 47.651,9 $ | 0,02 % |
| 1.314 | Azenta Inc | 1.758 | 47.430,8 $ | 0,02 % |
| 1.315 | Mesa Laboratories Inc | 490 | 47.319,3 $ | 0,02 % |
| 1.316 | Waystar Holding Corp | 1.843 | 47.273 $ | 0,02 % |
| 1.317 | Driven Brands Holdings Inc | 4.290 | 47.190 $ | 0,02 % |
| 1.318 | Central Garden & Pet Co | 1.202 | 47.106,4 $ | 0,02 % |
| 1.319 | Ridgepost Capital Inc | 5.837 | 47.104,6 $ | 0,02 % |
| 1.320 | Eagle Bancorp Montana Inc | 2.163 | 46.937,1 $ | 0,02 % |
| 1.321 | Bakkt Inc | 4.906 | 46.901,4 $ | 0,02 % |
| 1.322 | FVCBankcorp Inc | 3.015 | 46.551,6 $ | 0,02 % |
| 1.323 | Orthofix Medical Inc | 3.435 | 46.475,6 $ | 0,02 % |
| 1.324 | Meridian Corp | 2.370 | 46.072,8 $ | 0,02 % |
| 1.325 | Titan America SA | 2.539 | 46.006,7 $ | 0,02 % |
| 1.326 | Concrete Pumping Holdings Inc | 6.811 | 45.906,1 $ | 0,02 % |
| 1.327 | Hawthorn Bancshares Inc | 1.389 | 45.823,1 $ | 0,02 % |
| 1.328 | First Community Corp/SC | 1.589 | 45.795 $ | 0,02 % |
| 1.329 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 5.387 | 45.735,6 $ | 0,02 % |
| 1.330 | Tredegar Corp | 4.973 | 45.652,1 $ | 0,02 % |
| 1.331 | Nexxen International Ltd | 7.085 | 45.627,4 $ | 0,02 % |
| 1.332 | ARS Pharmaceuticals Inc | 4.900 | 45.472 $ | 0,02 % |
| 1.333 | GBank Financial Holdings Inc | 1.495 | 45.164 $ | 0,02 % |
| 1.334 | TSS INC | 4.355 | 44.987,2 $ | 0,02 % |
| 1.335 | CorVel Corp | 871 | 44.926,2 $ | 0,02 % |
| 1.336 | Innovage Holding Corp | 5.014 | 44.925,4 $ | 0,02 % |
| 1.337 | Merchants Bancorp/IN | 1.062 | 44.901,4 $ | 0,02 % |
| 1.338 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.291 | 44.875,2 $ | 0,02 % |
| 1.339 | PubMatic Inc | 5.533 | 44.817,3 $ | 0,02 % |
| 1.340 | Sabre Corp | 37.954 | 44.785,7 $ | 0,02 % |
| 1.341 | Alpine Income Property Trust Inc | 2.257 | 44.508 $ | 0,02 % |
| 1.342 | JAKKS Pacific Inc | 2.034 | 44.463,2 $ | 0,02 % |
| 1.343 | Commercial Bancgroup Inc | 1.707 | 44.399,1 $ | 0,02 % |
| 1.344 | Proficient Auto Logistics Inc | 5.802 | 43.921,1 $ | 0,02 % |
| 1.345 | Tejon Ranch Co | 2.487 | 43.796,1 $ | 0,02 % |
| 1.346 | TruBridge Inc | 2.239 | 43.190,3 $ | 0,02 % |
| 1.347 | MGP Ingredients Inc | 2.273 | 43.187 $ | 0,02 % |
| 1.348 | Kodiak Sciences Inc | 1.611 | 43.174,8 $ | 0,02 % |
| 1.349 | NeuroPace Inc | 2.959 | 43.142,2 $ | 0,02 % |
| 1.350 | Oncology Institute Inc/The | 14.886 | 43.020,5 $ | 0,02 % |
| 1.351 | USANA Health Sciences Inc | 1.996 | 42.953,9 $ | 0,02 % |
| 1.352 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1.627 | 42.871,5 $ | 0,02 % |
| 1.353 | Energy Services of America Corp | 2.736 | 42.736,3 $ | 0,02 % |
| 1.354 | Eos Energy Enterprises Inc | 7.504 | 42.735,3 $ | 0,02 % |
| 1.355 | McGraw Hill Inc | 3.047 | 42.658 $ | 0,02 % |
| 1.356 | Clearwater Paper Corp | 2.833 | 42.466,7 $ | 0,02 % |
| 1.357 | Helen of Troy Ltd | 2.400 | 42.336 $ | 0,02 % |
| 1.358 | First Advantage Corp | 3.674 | 42.287,7 $ | 0,02 % |
| 1.359 | Sonida Senior Living Inc | 1.178 | 42.278,4 $ | 0,02 % |
| 1.360 | Spok Holdings Inc | 3.482 | 42.271,5 $ | 0,02 % |
| 1.361 | Norwood Financial Corp | 1.437 | 41.759,2 $ | 0,02 % |
| 1.362 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 2.191 | 41.716,6 $ | 0,02 % |
| 1.363 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 3.091 | 41.574 $ | 0,02 % |
| 1.364 | Corsair Gaming Inc | 7.562 | 41.515,4 $ | 0,02 % |
| 1.365 | Weyco Group Inc | 1.327 | 41.495,3 $ | 0,02 % |
| 1.366 | Primis Financial Corp. | 3.139 | 41.466,2 $ | 0,02 % |
| 1.367 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 945 | 41.438,3 $ | 0,02 % |
| 1.368 | Udemy Inc | 8.238 | 41.437,1 $ | 0,02 % |
| 1.369 | Miami International Holdings Inc | 972 | 41.407,2 $ | 0,02 % |
| 1.370 | Evolent Health Inc | 12.722 | 41.346,5 $ | 0,02 % |
| 1.371 | Joby Aviation Inc | 4.104 | 41.286,2 $ | 0,02 % |
| 1.372 | Ibotta Inc | 1.649 | 41.175,5 $ | 0,01 % |
| 1.373 | First Western Financial Inc | 1.614 | 40.818,1 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Comstock Resources Inc | 2.081 | 40.808,4 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Ooma Inc | 3.294 | 40.713,8 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Barnes & Noble Education Inc | 4.682 | 40.499,3 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Kingsway Financial Services Inc | 3.297 | 40.355,3 $ | 0,01 % |
| 1.378 | LINKBANCORP Inc | 4.660 | 40.309 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 3.307 | 40.180,1 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Contango Silver & Gold Inc | 1.331 | 40.023,2 $ | 0,01 % |
| 1.381 | RGC Resources Inc | 1.813 | 39.994,8 $ | 0,01 % |
| 1.382 | John Marshall Bancorp Inc | 2.082 | 39.974,4 $ | 0,01 % |
| 1.383 | European Wax Center Inc | 6.966 | 39.845,5 $ | 0,01 % |
| 1.384 | National Bankshares Inc | 1.058 | 39.727,9 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Entrada Therapeutics Inc | 3.323 | 39.643,4 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Acme United Corp | 871 | 39.203,7 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Jack in the Box Inc | 2.316 | 39.186,7 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Butterfly Network Inc | 10.305 | 39.056 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Protalix BioTherapeutics Inc | 13.557 | 39.044,2 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Escalade Inc | 2.708 | 38.995,2 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Coherus Oncology Inc | 23.273 | 38.865,9 $ | 0,01 % |
| 1.392 | AnaptysBio Inc | 705 | 38.810,3 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Hackett Group Inc/The | 2.840 | 38.794,4 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 2.228 | 38.789,5 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Columbia Financial Inc | 2.157 | 38.610,3 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.003 | 38.324,6 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Bank7 Corp | 942 | 38.320,6 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Life360 Inc | 722 | 38.013,3 $ | 0,01 % |
| 1.399 | ACRES Commercial Realty Corp | 2.040 | 37.760,4 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Intapp Inc | 1.679 | 37.660 $ | 0,01 % |