Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Name: Zusammensetzung von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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Nettovermögen: 131,5 Mio. $ davon 124,9 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
Positionen: 714 in 27 Ländern
Zehn größte: 13,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
701	Inter RAO UES PJSC	1.587.500	2 $
702	SURGUTNEFTEGAZ PJSC	701.700	0,9 $
703	Gazprom PJSC	635.130	0,8 $
704	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	160.600	0,2 $
705	GMK Norilskiy Nickel PAO	126.900	0,2 $
706	VTB BANK PJSC	119.798	0,2 $
707	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	117.340	0,1 $
708	Novolipetsk Steel PJSC	88.470	0,1 $
709	NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO	66.050	0,1 $
710	Novatek PJSC	21.924	0 $
711	LUKOIL PJSC	15.703	0 $
712	TATNEFT PJSC	19.086	0 $
713	SEVERSTAL' PAO	17.344	0 $
714	GAZPROM NEFT' PAO	13.620	0 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 9,9 %
Finanzen 3,4 %
Zyklischer Konsum 2,7 %
Kommunikation 1,9 %
Rohstoffe 1,5 %
Nicht zugeordnet 80,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

HKD 22,9 %
KRW 22,1 %
TWD 18,0 %
CNY 6,5 %
INR 5,7 %
ZAR 5,1 %
BRL 4,1 %
THB 3,5 %
MXN 2,7 %
USD 1,5 %
MYR 1,4 %
SAR 1,3 %
AED 0,9 %
CLP 0,9 %
IDR 0,8 %
PLN 0,7 %
TRY 0,7 %
EUR 0,3 %
KWD 0,3 %
QAR 0,2 %
PHP 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Südkorea 22,1 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,8 %
Taiwan 18,0 %
China 10,0 %
Indien 5,7 %
Südafrika 5,1 %
Brasilien 4,1 %
Thailand 3,5 %
Mexiko 2,7 %
Malaysia 1,4 %
Saudi-Arabien 1,3 %
Kaimaninseln 1,1 %
Weitere Länder 6,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Südkorea	68	27,7 Mio. $	22,14 %
2	Sonderverwaltungsregion Hongkong	92	23,5 Mio. $	18,79 %
3	Taiwan	93	22,5 Mio. $	17,98 %
4	China	124	12,5 Mio. $	9,99 %
5	Indien	74	7,1 Mio. $	5,68 %
6	Südafrika	27	6,4 Mio. $	5,11 %
7	Brasilien	23	5,1 Mio. $	4,07 %
8	Thailand	25	4,4 Mio. $	3,52 %
9	Mexiko	16	3,4 Mio. $	2,74 %
10	Malaysia	29	1,7 Mio. $	1,35 %
11	Saudi-Arabien	17	1,6 Mio. $	1,27 %
12	Kaimaninseln	11	1,3 Mio. $	1,06 %

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