Composition de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
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- Actif net
- 131,5 M $ dont 124,9 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 714 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Inter RAO UES PJSC | 1 587 500 | 2 $ | |
| 702 | SURGUTNEFTEGAZ PJSC | 701 700 | 0,9 $ | |
| 703 | Gazprom PJSC | 635 130 | 0,8 $ | |
| 704 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 160 600 | 0,2 $ | |
| 705 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 126 900 | 0,2 $ | |
| 706 | VTB BANK PJSC | 119 798 | 0,2 $ | |
| 707 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 117 340 | 0,1 $ | |
| 708 | Novolipetsk Steel PJSC | 88 470 | 0,1 $ | |
| 709 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 66 050 | 0,1 $ | |
| 710 | Novatek PJSC | 21 924 | 0 $ | |
| 711 | LUKOIL PJSC | 15 703 | 0 $ | |
| 712 | TATNEFT PJSC | 19 086 | 0 $ | |
| 713 | SEVERSTAL' PAO | 17 344 | 0 $ | |
| 714 | GAZPROM NEFT' PAO | 13 620 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,9 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 80,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 22,9 %
- KRW 22,1 %
- TWD 18,0 %
- CNY 6,5 %
- INR 5,7 %
- ZAR 5,1 %
- BRL 4,1 %
- THB 3,5 %
- MXN 2,7 %
- USD 1,5 %
- MYR 1,4 %
- SAR 1,3 %
- AED 0,9 %
- CLP 0,9 %
- IDR 0,8 %
- PLN 0,7 %
- TRY 0,7 %
- EUR 0,3 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- PHP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 22,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 18,8 %
- Taïwan 18,0 %
- Chine 10,0 %
- Inde 5,7 %
- Afrique du Sud 5,1 %
- Brésil 4,1 %
- Thaïlande 3,5 %
- Mexique 2,7 %
- Malaisie 1,4 %
- Arabie saoudite 1,3 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Autres pays 6,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 68 | 27,7 M $ | 22,14 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 92 | 23,5 M $ | 18,79 % |
| 3 | Taïwan | 93 | 22,5 M $ | 17,98 % |
| 4 | Chine | 124 | 12,5 M $ | 9,99 % |
| 5 | Inde | 74 | 7,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Afrique du Sud | 27 | 6,4 M $ | 5,11 % |
| 7 | Brésil | 23 | 5,1 M $ | 4,07 % |
| 8 | Thaïlande | 25 | 4,4 M $ | 3,52 % |
| 9 | Mexique | 16 | 3,4 M $ | 2,74 % |
| 10 | Malaisie | 29 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| 11 | Arabie saoudite | 17 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| 12 | Îles Caïmans | 11 | 1,3 M $ | 1,06 % |
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